Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,009人 · CEO Wallace C. Kou
- 株価
- $208.65 -8.39%
- 時価総額
- $70億
- 企業価値
- $72.8億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $5.06
Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$2.57億を生み出し、設備投資に$2300万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.07億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2110万 | $1600万 | $3080万 | $2080万 | $2160万 | $1950万 | $1630万 | $3910万 | $4770万 | $6680万 | $1.36億 | $6540万 | |
| 減価償却費・償却費 | $278万 | $561万 | $580万 | $666万 | $726万 | $723万 | $745万 | $804万 | $747万 | $895万 | $927万 | $959万 | |
| 株式報酬費用 | $579万 | $317万 | $38.5万 | $366万 | $975万 | $481万 | $17.5万 | $552万 | $1580万 | $837万 | $342万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1150万 | -$1860万 | -$1370万 | $2230万 | -$4350万 | $2210万 | -$4230万 | -$1290万 | -$4510万 | -$9360万 | -$1.38億 | -$4.28億 | |
| その他の非現金項目 | -$3000 | $161万 | -$186万 | $60.2万 | -$137万 | -$331万 | $105万 | -$1290万 | -$2440万 | -$2170万 | -$7470万 | $9620万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4120万 | $781万 | $2150万 | $5400万 | -$626万 | $5030万 | -$1730万 | $2690万 | $148万 | -$3120万 | -$6380万 | -$2.57億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$963万 | -$1070万 | -$1040万 | -$1240万 | -$1070万 | -$1170万 | -$1560万 | -$2010万 | -$774万 | -$1820万 | -$773万 | -$2300万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$417万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$401万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $443万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $497万 | |
| その他の投資活動 | $123万 | $0 | $0 | $0 | $3000 | $1.3万 | $0 | $7.3万 | $2760万 | $8.7万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$840万 | -$1070万 | -$1040万 | -$1240万 | -$1050万 | -$1160万 | -$1560万 | -$2000万 | $1980万 | -$1810万 | -$773万 | -$2200万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5920万 | $11.3億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2430万 | -$2.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$1670万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1700万 | -$1670万 | -$1670万 | -$1670万 | -$1690万 | -$1690万 | -$1700万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5920万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1670万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$1680万 | -$4120万 | -$1680万 | -$1670万 | -$1670万 | -$1690万 | $4230万 | $10.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $260万 | $3.5万 | $8.6万 | $18.6万 | -$71.6万 | $3.7万 | $12.4万 | $1.7万 | $12.5万 | $8万 | $17万 | -$1.05億 | |
| 現金の純増減 | $1870万 | -$1970万 | -$567万 | $2500万 | -$3430万 | -$259万 | -$4950万 | -$989万 | $469万 | -$6620万 | -$2910万 | $6.68億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3150万 | -$294万 | $1110万 | $4160万 | -$1700万 | $3860万 | -$3280万 | $677万 | -$626万 | -$4940万 | -$7150万 | -$2.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.11億 | $7500万 | $9810万 | $6440万 | $7970万 | $2億 | $1.73億 | $5290万 | $8920万 | $1.23億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1160万 | $1310万 | $1480万 | $1320万 | $1360万 | $1720万 | $1890万 | $2180万 | $2530万 | $3020万 | |
| 株式報酬費用 | $1740万 | $1550万 | $2080万 | $1460万 | $1460万 | $1950万 | $2670万 | $1750万 | $1700万 | $2630万 | |
| 繰延法人税 | -$337万 | $58.1万 | -$166万 | $112万 | -$66.7万 | -$174万 | -$253万 | $42.8万 | -$42.2万 | -$17.3万 | |
| 運転資本の増減 | -$1100万 | -$876万 | -$2820万 | -$1870万 | -$776万 | -$6050万 | -$1.31億 | $6440万 | -$5340万 | -$7820万 | |
| その他の非現金項目 | $4.4万 | $848万 | $447万 | $306万 | $1780万 | $20.8万 | -$73.3万 | -$799万 | -$59.4万 | -$3940万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.26億 | $1.04億 | $1.08億 | $7770万 | $1.17億 | $1.75億 | $8390万 | $1.49億 | $7710万 | $6140万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1220万 | -$1170万 | -$7490万 | -$1100万 | -$1950万 | -$2470万 | -$3290万 | -$5030万 | -$4440万 | -$5510万 | |
| 買収 | $0 | -$287万 | $0 | $4400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$472万 | $0 | -$200万 | -$351万 | $0 | $0 | -$417万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $400万 | $0 | $0 | $172万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $443万 | $2760万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $123万 | $3000 | $8.7万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$822万 | -$1450万 | -$7960万 | $3470万 | -$2150万 | -$2820万 | -$3290万 | -$4910万 | -$4410万 | -$2740万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2500万 | $0 | -$2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$3350万 | -$2620万 | -$2500万 | -$4570万 | -$1.33億 | $0 | $0 | -$2430万 | |
| 配当金 | -$2290万 | -$3210万 | -$4330万 | -$4400万 | -$4890万 | -$5400万 | -$4990万 | -$1670万 | -$6730万 | -$6720万 | |
| 財務キャッシュフロー | $219万 | -$3170万 | -$1.02億 | -$7030万 | -$7390万 | -$9970万 | -$1.83億 | -$1670万 | -$6730万 | -$9150万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$52.1万 | $275万 | -$125万 | -$97.7万 | -$81.2万 | -$48.7万 | $368万 | -$137万 | -$40.8万 | $30.3万 | |
| 現金の純増減 | $1.19億 | $6030万 | -$7440万 | $4110万 | $2100万 | $4630万 | -$1.28億 | $8190万 | -$3470万 | -$5730万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.13億 | $9220万 | $3340万 | $6670万 | $9770万 | $1.5億 | $5100万 | $9880万 | $3270万 | $630万 | |
| 法人税等の支払額 | $2430万 | $3090万 | $1380万 | $561万 | $852万 | $352万 | $3400万 | $3630万 | $1010万 | $1670万 | |
| 利息の支払額 | $10.5万 | $36.7万 | $37.6万 | $0 | $1.1万 | $0 | $7.1万 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02