Sherwin-Williams (SHW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員64,249人 · CEO Heidi G. Petz
- 株価
- $332.61 +0.76%
- 時価総額
- $804億
- 企業価値
- $941億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $2.34
Sherwin-Williams (SHW)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$11億を生み出し、設備投資に$1.29億を投じ、フリーキャッシュフロー$9.76億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$30.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.56億 | $5.05億 | $8.9億 | $8.06億 | $4.8億 | $5.04億 | $7.55億 | $8.33億 | $4.77億 | $5.35億 | $8.44億 | $8.21億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.54億 | $1.53億 | $1.53億 | $1.56億 | $1.62億 | $1.61億 | $1.63億 | $1.67億 | $1.86億 | $1.87億 | $1.86億 | $1.88億 | |
| 株式報酬費用 | $4310万 | $2460万 | $3010万 | $2790万 | $5550万 | $2660万 | $3400万 | $3090万 | $3200万 | $2950万 | $2780万 | $2770万 | |
| 繰延法人税 | $20万 | -$1640万 | -$2220万 | -$1060万 | -$2570万 | -$1870万 | -$2010万 | $9420万 | $9780万 | -$320万 | -$770万 | -$1970万 | |
| 運転資本の増減 | -$5230万 | -$8億 | $5300万 | $100万 | $2.42億 | -$9.05億 | $2190万 | $6750万 | $1.79億 | -$8億 | $8億 | -$7130万 | |
| その他の非現金項目 | $4.17億 | $7440万 | $9880万 | $9460万 | $2070万 | $1.71億 | $1.59億 | $1.15億 | $1.21億 | $1.91億 | -$5.02億 | $1.59億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.19億 | -$5890万 | $12億 | $10.7億 | $9.35億 | -$6110万 | $11.1億 | $13.1億 | $10.9億 | $1.39億 | $13.5億 | $11億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.2億 | -$2.84億 | -$2.51億 | -$2.35億 | -$3億 | -$1.89億 | -$1.82億 | -$1.96億 | -$2.3億 | -$1.38億 | -$1.08億 | -$1.29億 | |
| 買収 | -$2.42億 | $0 | $930万 | $0 | -$7890万 | -$8240万 | -$3900万 | $210万 | -$10.8億 | $0 | -$6490万 | -$80万 | |
| その他の投資活動 | $3070万 | -$3750万 | -$1920万 | -$9340万 | $9340万 | -$4450万 | -$2060万 | -$11.4億 | $11.4億 | -$3220万 | -$3440万 | -$2240万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.3億 | -$3.21億 | -$2.61億 | -$3.29億 | -$2.86億 | -$3.16億 | -$2.41億 | -$13.4億 | -$1.72億 | -$1.71億 | -$2.08億 | -$1.52億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2160万 | $9.6億 | -$3.13億 | -$1.53億 | -$2.21億 | $9.27億 | -$9200万 | $8.26億 | -$6.06億 | $8.31億 | $3.73億 | -$2.8億 | |
| 自社株買い | -$4.86億 | -$5.46億 | -$4.34億 | -$4.49億 | -$3.1億 | -$3.52億 | -$5.19億 | -$6.68億 | -$1.18億 | -$5.76億 | -$12.6億 | -$5.2億 | |
| 配当金 | -$1.55億 | -$1.83億 | -$1.79億 | -$1.83億 | -$1.8億 | -$2億 | -$1.98億 | -$1.96億 | -$1.96億 | -$1.97億 | -$1.98億 | -$1.94億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2340万 | $5810万 | $890万 | $6550万 | $3970万 | -$720万 | -$2600万 | -$2340万 | -$4470万 | -$5820万 | $380万 | -$2700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.4億 | $2.9億 | -$9.17億 | -$7.19億 | -$6.71億 | $3.67億 | -$8.1億 | $650万 | -$9.42億 | $4760万 | -$10.6億 | -$9.78億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2460万 | -$630万 | -$460万 | $1070万 | -$600万 | -$50万 | $850万 | -$500万 | -$1290万 | -$650万 | $80万 | -$410万 | |
| 現金の純増減 | -$2.27億 | -$9690万 | $2010万 | $3820万 | -$2780万 | -$1060万 | $7000万 | -$2830万 | -$3430万 | $970万 | $7660万 | -$2930万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.99億 | -$3.43億 | $9.52億 | $8.39億 | $6.35億 | -$2.5億 | $9.31億 | $11.1億 | $8.62億 | $80万 | $12.4億 | $9.76億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.94億 | $6970万 | $1.73億 | $3.55億 | $1.82億 | $8990万 | $2.3億 | $1.39億 | $1.35億 | $4420万 | $1.41億 | $3.41億 | |
| 利息の支払額 | $9240万 | $1.08億 | $1.06億 | $1.09億 | $8460万 | $1.2億 | $9960万 | $1.24億 | $1.1億 | $1.6億 | $1.16億 | $1.58億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $11.3億 | $17.7億 | $11.1億 | $15.4億 | $20.3億 | $18.6億 | $20.2億 | $23.9億 | $26.8億 | $25.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.97億 | $4.92億 | $5.96億 | $5.75億 | $5.81億 | $5.73億 | $5.81億 | $6.23億 | $6.24億 | $6.77億 | |
| 株式報酬費用 | $7210万 | $9030万 | $8260万 | $1.02億 | $9590万 | $9770万 | $9970万 | $1.16億 | $1.38億 | $1.24億 | |
| 繰延法人税 | -$6820万 | -$6.21億 | -$1.43億 | -$1.31億 | -$1.45億 | -$8030万 | -$1.45億 | -$8890万 | -$7490万 | $1.53億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.28億 | -$1620万 | $1.76億 | -$4.74億 | $2.88億 | -$6.53億 | -$11.5億 | -$1.93億 | -$5.04億 | -$6.36億 | |
| その他の非現金項目 | $2.03億 | $1.69億 | $1.23億 | $7.09億 | $5.58億 | $4.44億 | $5.14億 | $6.77億 | $2.89億 | $5.66億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.1億 | $18.8億 | $19.4億 | $23.2億 | $34.1億 | $22.4億 | $19.2億 | $35.2億 | $31.5億 | $34.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.39億 | -$2.23億 | -$2.51億 | -$3.29億 | -$3.04億 | -$3.72億 | -$6.45億 | -$8.88億 | -$10.7億 | -$7.98億 | |
| 買収 | $0 | -$88.1億 | $0 | -$7730万 | $0 | -$8840万 | -$10億 | -$1.61億 | -$7890万 | -$12.1億 | |
| 投資の購入 | -$1.03億 | -$6150万 | -$3900万 | -$6330万 | -$7930万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3840万 | $4720万 | $3840万 | $690万 | $6070万 | -$1600万 | $4000万 | $1010万 | -$4740万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.04億 | -$90.5億 | -$2.52億 | -$4.63億 | -$3.22億 | -$4.76億 | -$16.1億 | -$10.4億 | -$12億 | -$20.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6660万 | $67.3億 | -$9.33億 | -$6.79億 | -$4.2億 | $13.2億 | $11.5億 | -$4.34億 | $2.73億 | $10.1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$6.13億 | -$7.79億 | -$24.5億 | -$27.5億 | -$8.83億 | -$14.3億 | -$17.4億 | -$16.6億 | |
| 配当金 | -$3.12億 | -$3.19億 | -$3.23億 | -$4.21億 | -$4.88億 | -$5.87億 | -$6.19億 | -$6.24億 | -$7.23億 | -$7.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7140万 | $1.04億 | $1.23億 | $3260万 | $1.52億 | $1.69億 | $4350万 | $6490万 | $1.72億 | -$8680万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.07億 | $65.1億 | -$17.5億 | -$18.5億 | -$30.2億 | -$18.3億 | -$2.82億 | -$24.2億 | -$20.2億 | -$13.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1340万 | -$3630万 | $590万 | -$600万 | -$130万 | $490万 | $320万 | $2000万 | -$620万 | -$6730万 | |
| 現金の純増減 | $6.84億 | -$6.86億 | -$4870万 | $630万 | $6480万 | -$6090万 | $3310万 | $7800万 | -$6640万 | -$320万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.7億 | $16.6億 | $16.9億 | $19.9億 | $31億 | $18.7億 | $12.8億 | $26.3億 | $20.8億 | $26.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.78億 | $4.2億 | $2.92億 | $4.08億 | $4.37億 | $4.66億 | $5.8億 | $8.17億 | $7.8億 | $5.93億 | |
| 利息の支払額 | $1.54億 | $2.21億 | $3.68億 | $3.36億 | $3.41億 | $3.39億 | $3.71億 | $4.17億 | $4.07億 | $4.53億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01