Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員17,989人 · CEO Qi Xiang Zhao
- 株価
- 元 135.02 -2.89%
- 時価総額
- 元 1180億
- 企業価値
- 元 1260億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-31 EPS予想 元 3.15
Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 6.31億を生み出し、設備投資に元 46.5億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 40.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 89.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 8560万 | 元 2.1億 | 元 2.49億 | 元 3.06億 | 元 3.9億 | 元 9.21億 | 元 12.2億 | 元 11億 | 元 10.7億 | 元 12.9億 | 元 15.7億 | 元 5.27億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.74億 | 元 1.92億 | 元 1.92億 | 元 2.11億 | 元 2.11億 | 元 2.43億 | 元 2.43億 | 元 2.65億 | 元 2.65億 | 元 3.29億 | 元 3.29億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 2500万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 6.48億 | 元 0 | -元 1.96億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 28.9億 | 元 28.9億 | 元 0 | 元 0 | -元 68.2億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 9.33億 | -元 2.21億 | 元 2.31億 | 元 5640万 | -元 4.69億 | -元 7.39億 | 元 21.9億 | -元 28億 | 元 8.87億 | 元 4.99億 | 元 57.2億 | 元 1.04億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 5.69億 | 元 1.81億 | 元 4.76億 | 元 5.73億 | 元 1.32億 | 元 4.24億 | 元 7.66億 | 元 11.9億 | 元 22.2億 | 元 21.2億 | 元 7.97億 | 元 6.31億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.66億 | -元 2.15億 | -元 1.64億 | -元 3.83億 | -元 7250万 | -元 7.3億 | -元 14.3億 | -元 14.9億 | -元 29.6億 | -元 35.7億 | -元 35億 | -元 46.5億 | |
| 買収 | -元 27.7億 | 元 592万 | 元 334万 | -元 2.22億 | 元 2730万 | 元 2170万 | -元 1980万 | 元 328万 | 元 170万 | -元 2.85億 | 元 1260万 | 元 329万 | |
| 投資の購入 | 元 345万 | -元 592万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 148億 | 元 139億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 7.08億 | 元 586万 | 元 257万 | 元 22万 | -元 8600 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 58.1万 | 元 142万 | 元 1.37億 | -元 1.37億 | |
| その他の投資活動 | 元 3650万 | 元 592万 | 元 591万 | -元 2.5億 | -元 226万 | 元 2170万 | -元 1020万 | -元 85.6万 | -元 1.34億 | -元 3.2億 | 元 3.21億 | -元 81.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 21.9億 | -元 2.03億 | -元 1.61億 | -元 6.33億 | -元 4740万 | -元 7.08億 | -元 14.4億 | -元 14.9億 | -元 31億 | -元 41.8億 | -元 178億 | 元 9.76億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 10.7億 | -元 5730万 | -元 3.81億 | -元 9790万 | -元 2380万 | 元 378万 | 元 8.13億 | 元 4.07億 | 元 10.3億 | 元 26.7億 | 元 12.4億 | 元 24.9億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4170万 | 元 4170万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 1940万 | -元 2440万 | -元 1.88億 | -元 2380万 | -元 2390万 | -元 2780万 | -元 2.88億 | -元 3100万 | -元 3370万 | -元 4120万 | -元 18億 | -元 6710万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4.25億 | -元 195万 | 元 3.29億 | 元 1.48億 | 元 1.36億 | 元 6.17億 | 元 3450万 | 元 18.7億 | -元 2350万 | 元 1020万 | 元 201億 | -元 3500万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 14.7億 | -元 8370万 | -元 2.4億 | 元 2590万 | 元 8780万 | 元 5.93億 | 元 5.18億 | 元 22.9億 | 元 9.75億 | 元 26.4億 | 元 195億 | 元 24億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 3350万 | 元 1710万 | 元 1080万 | -元 1040万 | 元 5230万 | 元 2260万 | -元 42.9万 | 元 2270万 | -元 1010万 | -元 6280万 | -元 2.43億 | 元 1.98億 | |
| 現金の純増減 | -元 1.83億 | -元 8870万 | -元 1840万 | -元 4460万 | 元 2.24億 | 元 3.31億 | -元 1.55億 | 元 20.2億 | 元 8820万 | 元 5.15億 | 元 22.8億 | 元 42億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 4.04億 | -元 3390万 | 元 3.12億 | 元 1.9億 | 元 5910万 | -元 3.06億 | -元 6.63億 | -元 3.01億 | -元 7.44億 | -元 14.6億 | -元 27.1億 | -元 40.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 2.32億 | 元 2.82億 | 元 3.8億 | 元 4.63億 | 元 5.19億 | 元 6.7億 | 元 7.91億 | 元 6.71億 | 元 11.5億 | 元 43.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 7600万 | 元 9050万 | 元 1.6億 | 元 2.17億 | 元 3.27億 | 元 4.48億 | 元 6.09億 | 元 6.53億 | 元 7.55億 | 元 9.23億 | |
| 株式報酬費用 | 元 103万 | 元 230万 | 元 24.1万 | 元 1020万 | 元 1160万 | 元 856万 | 元 975万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 172万 | -元 136万 | -元 1040万 | -元 1330万 | -元 657万 | -元 1320万 | 元 2740万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 9430万 | -元 2830万 | -元 1.06億 | -元 1380万 | 元 852万 | -元 4.47億 | -元 1.56億 | -元 1.37億 | -元 7.1億 | -元 8.94億 | |
| その他の非現金項目 | -元 63.9万 | 元 1380万 | 元 6210万 | 元 7480万 | 元 1.09億 | 元 1.26億 | -元 4040万 | 元 9210万 | 元 1.59億 | 元 2.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 2.13億 | 元 3.58億 | 元 4.97億 | 元 7.38億 | 元 9.64億 | 元 7.93億 | 元 12.4億 | 元 12.8億 | 元 13.6億 | 元 46億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 3.1億 | -元 5.44億 | -元 11.6億 | -元 14.8億 | -元 21億 | -元 15.4億 | -元 10.6億 | -元 6.45億 | -元 8.34億 | -元 66.2億 | |
| 買収 | 元 85.3万 | 元 350万 | 元 82.6万 | 元 1500万 | 元 582万 | 元 1390万 | 元 359万 | -元 27.7億 | -元 2.24億 | 元 689万 | |
| 投資の購入 | -元 2.75億 | -元 18.2億 | -元 13.6億 | -元 7000万 | 元 0 | -元 12.9億 | -元 17.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1060万 | 元 737万 | 元 2070万 | 元 7000万 | 元 0 | 元 12.7億 | 元 17億 | 元 7.11億 | 元 864万 | 元 149万 | |
| その他の投資活動 | 元 3.03億 | -元 7.11億 | 元 7.29億 | -元 997万 | -元 21億 | -元 11.7億 | -元 3.58億 | 元 7.08億 | 元 787万 | -元 1.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 334万 | -元 12.5億 | -元 4.07億 | -元 14.7億 | -元 21億 | -元 27.1億 | -元 14.7億 | -元 20億 | -元 10.4億 | -元 67.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | -元 6570万 | 元 3.02億 | 元 5億 | 元 14.5億 | 元 2.95億 | 元 11.1億 | 元 19.8億 | -元 5.6億 | 元 22.5億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 957万 | 元 0 | -元 1.56億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 5330万 | -元 1.29億 | -元 1.28億 | -元 1.52億 | -元 2億 | -元 2.24億 | -元 2.36億 | -元 2.3億 | -元 2.6億 | -元 3.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 2100万 | 元 11.3億 | -元 1.16億 | 元 1.69億 | -元 4290万 | 元 19.5億 | -元 5.78億 | -元 10.1億 | 元 6.1億 | 元 25.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 7440万 | 元 9.33億 | 元 5740万 | 元 5.17億 | 元 12.5億 | 元 20.2億 | 元 3.7億 | 元 7.34億 | -元 2.1億 | 元 43.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1600万 | -元 890万 | -元 647万 | 元 893万 | -元 1580万 | -元 423万 | 元 3110万 | 元 945万 | 元 6980万 | 元 3480万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.58億 | 元 3430万 | 元 1.41億 | -元 2.11億 | 元 1.07億 | 元 9900万 | 元 1.75億 | 元 2340万 | 元 1.77億 | 元 22.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 9720万 | -元 1.86億 | -元 6.6億 | -元 7.42億 | -元 11.4億 | -元 7.45億 | 元 1.8億 | 元 6.35億 | 元 5.24億 | -元 20.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02