Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)のキャッシュフロー計算書
JPX · Basic Materials · Chemicals · 従業員27,852人 · CEO Yasuhiko Saitoh
- 株価
- ￥5,966.00 -0.73%
- 時価総額
- ￥10.8兆
- 企業価値
- ￥9.48兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 ￥80.61
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)はQ2 '27に営業キャッシュフロー￥2800億を生み出し、設備投資に￥786億を投じ、フリーキャッシュフロー￥2010億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥4680億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥1050億 | ￥1140億 | ￥1440億 | ￥1500億 | ￥1380億 | ￥1010億 | ￥1260億 | ￥1310億 | ￥1260億 | ￥901億 | ￥1310億 | ￥1560億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥576億 | ￥613億 | ￥520億 | ￥565億 | ￥629億 | ￥660億 | ￥574億 | ￥594億 | ￥614億 | ￥653億 | ￥576億 | ￥582億 | |
| 運転資本の増減 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥117億 | -￥133億 | -￥596億 | ￥760億 | -￥151億 | -￥114億 | |
| その他の非現金項目 | -￥1630億 | -￥1750億 | -￥1960億 | -￥2070億 | -￥2010億 | -￥1670億 | -￥747億 | ￥722億 | -￥238億 | ￥297億 | -￥426億 | ￥772億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥974億 | ￥2500億 | ￥1040億 | ￥2610億 | ￥1310億 | ￥2800億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥777億 | -￥1360億 | -￥784億 | -￥637億 | -￥905億 | -￥786億 | |
| 投資の購入 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥342億 | -￥532億 | -￥261億 | -￥793億 | -￥694億 | -￥244億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥150億 | ￥41.5億 | ￥24.9億 | ￥25億 | ￥55.8億 | |
| その他の投資活動 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥4億 | -￥139億 | -￥16億 | -￥17.6億 | -￥6億 | -￥11.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥1120億 | -￥1880億 | -￥1020億 | -￥1420億 | -￥1580億 | -￥986億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥2280億 | -￥3.97億 | -￥9.03億 | -￥2.5億 | ￥170億 | ￥1410億 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥4000億 | -￥1.02億 | ￥200万 | -￥1000億 | ￥0 | -￥2500億 | |
| 配当金 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥1040億 | -￥8600万 | -￥992億 | -￥6200万 | -￥984億 | -￥500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥101億 | -￥171億 | -￥55.7億 | ￥44.8億 | -￥11億 | -￥189億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥2860億 | -￥177億 | -￥1060億 | -￥958億 | -￥825億 | -￥1280億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥8930億 | -￥1.09兆 | ￥1.13兆 | -￥1.12兆 | ￥9940億 | -￥7150億 | ￥8910億 | -￥8960億 | ￥9810億 | ￥1390億 | ￥1.2兆 | ￥412億 | |
| 現金の純増減 | ￥8930億 | -￥1.09兆 | ￥1.13兆 | -￥1.12兆 | ￥9940億 | -￥7150億 | ￥5900億 | -￥8530億 | ￥8780億 | ￥1620億 | ￥1.09兆 | ￥950億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥197億 | ￥1130億 | ￥261億 | ￥2000億 | ￥402億 | ￥2010億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥5.38億 | ￥0 | ￥11.5億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1760億 | ￥2660億 | ￥3090億 | ￥3140億 | ￥2940億 | ￥5000億 | ￥7080億 | ￥5200億 | ￥5340億 | ￥4740億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥931億 | ￥1130億 | ￥1380億 | ￥1320億 | ￥1440億 | ￥1690億 | ￥2140億 | ￥2280億 | ￥2380億 | ￥2430億 | |
| 運転資本の増減 | ￥165億 | -￥496億 | -￥293億 | -￥312億 | -￥386億 | -￥1510億 | -￥1730億 | -￥395億 | ￥53.6億 | -￥86.3億 | |
| その他の非現金項目 | ￥54億 | ￥33.5億 | -￥174億 | -￥21.6億 | ￥15.6億 | ￥358億 | ￥394億 | ￥469億 | ￥1040億 | ￥38.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥2910億 | ￥3330億 | ￥4010億 | ￥4120億 | ￥4010億 | ￥5540億 | ￥7880億 | ￥7550億 | ￥8820億 | ￥7130億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥1360億 | -￥1640億 | -￥2280億 | -￥2690億 | -￥2370億 | -￥1980億 | -￥2990億 | -￥3770億 | -￥4430億 | -￥3560億 | |
| 買収 | ￥2.35億 | ￥23.9億 | ￥2.38億 | -￥19億 | ￥38.4億 | -￥12.1億 | ￥2.76億 | ￥15.5億 | -￥471億 | ￥0 | |
| 投資の購入 | -￥756億 | -￥1250億 | -￥864億 | -￥2510億 | -￥1030億 | -￥1120億 | -￥140億 | -￥7840億 | -￥101億 | -￥1930億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥2170億 | ￥556億 | ￥1380億 | ￥1290億 | ￥858億 | ￥570億 | ￥1260億 | ￥626億 | ￥3520億 | ￥216億 | |
| その他の投資活動 | -￥37.9億 | -￥67億 | -￥55.1億 | -￥7.15億 | ￥4.42億 | -￥6500万 | ￥1.5億 | -￥19.3億 | ￥51億 | -￥177億 | |
| 投資キャッシュフロー | ￥12.8億 | -￥2380億 | -￥1820億 | -￥3950億 | -￥2510億 | -￥2540億 | -￥1860億 | -￥1.1兆 | -￥1430億 | -￥5450億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥3.33億 | ￥11.1億 | -￥4.74億 | ￥89.1億 | ￥44.8億 | ￥5.36億 | -￥25.5億 | -￥66.2億 | -￥85.7億 | ￥2270億 | |
| 自社株買い | -￥1900万 | -￥3000万 | -￥895億 | -￥106億 | -￥107億 | -￥59.5億 | -￥2070億 | -￥1080億 | -￥1940億 | -￥5000億 | |
| 配当金 | -￥490億 | -￥533億 | -￥747億 | -￥874億 | -￥914億 | -￥1200億 | -￥1950億 | -￥2110億 | -￥2050億 | -￥2030億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥85億 | ￥8.25億 | -￥5.07億 | -￥63.8億 | ￥13.2億 | ￥7.61億 | -￥217億 | -￥505億 | -￥501億 | -￥283億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥372億 | -￥500億 | -￥1650億 | -￥941億 | -￥911億 | -￥1230億 | -￥4240億 | -￥3690億 | -￥4550億 | -￥5050億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥92.5億 | ￥19.8億 | -￥67億 | -￥70億 | -￥28.6億 | ￥300億 | ￥605億 | ￥563億 | ￥81.3億 | ￥1.11兆 | |
| 現金の純増減 | ￥2460億 | ￥471億 | ￥479億 | -￥832億 | ￥565億 | ￥2070億 | ￥2380億 | -￥6570億 | ￥2930億 | ￥7770億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1560億 | ￥1700億 | ￥1740億 | ￥1440億 | ￥1650億 | ￥3580億 | ￥4920億 | ￥3810億 | ￥4420億 | ￥3590億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01