SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員25人 · CEO James Edward Manning
- 株価
- $22.68 -13.34%
- 時価総額
- $8.09億
- 企業価値
- -$4110万
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3070万を生み出し、設備投資に$2.84億を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.53億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$3.14億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$144万 | -$259万 | -$70.8万 | -$3420万 | -$1990万 | -$4.28億 | |
| 減価償却費・償却費 | $65.7万 | $180万 | $50.6万 | $74.2万 | $132万 | $188万 | |
| 株式報酬費用 | $46.8万 | $48.9万 | $0 | $31.5万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$11.3万 | $20.2万 | $0 | -$30.6万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$27.4万 | $31.1万 | $14.8万 | $179万 | $913万 | $4340万 | |
| その他の非現金項目 | -$62.7万 | -$59.1万 | -$3.92万 | $3130万 | $201万 | $4.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$133万 | -$38万 | -$9.27万 | -$28.3万 | -$745万 | $3070万 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$3.3万 | -$4380 | $0 | -$1090万 | -$4250万 | -$2.84億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$256万 | -$5.02万 | -$1180万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $985万 | $1500万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $9.31万 | $0 | $15.4万 | $0 | $5000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.3万 | $8.87万 | $0 | -$1330万 | -$3270万 | -$2.31億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | -$10.9万 | -$17.5万 | $0 | $8820万 | $1270万 | $10.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $9.91万 | -$573万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.9万 | -$17.5万 | $9.91万 | $8290万 | $1.32億 | $19.1億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$11万 | $2.8万 | $0 | $37.3万 | $7220万 | -$1500万 | |
| 現金の純増減 | -$158万 | -$43.9万 | $6360 | $6970万 | $1.64億 | $17億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$136万 | -$38.5万 | -$9.27万 | -$1120万 | -$5000万 | -$2.53億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | -$11.2万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY25 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 純利益 | -$3980万 | |
| 減価償却費・償却費 | $370万 | |
| 株式報酬費用 | $176万 | |
| 繰延法人税 | -$21.6万 | |
| 運転資本の増減 | $197万 | |
| その他の非現金項目 | $3000万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$264万 | |
| 投資活動 | ||
| 設備投資 | -$1100万 | |
| 投資の購入 | -$341万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $15万 | |
| その他の投資活動 | $41万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1380万 | |
| 財務活動 | ||
| 債務の純発行・返済 | $8830万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$573万 | |
| 財務キャッシュフロー | $8300万 | |
| サマリー | ||
| 現金に対する為替の影響 | $4.84万 | |
| 現金の純増減 | $6660万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1360万 | |
| 利息の支払額 | $2.53万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
データ基準日 2026-11-02