SailPoint, Inc. (SAIL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員3,229人 · CEO Mark D. McClain
- 株価
- $21.06 -4.27%
- 時価総額
- $120億
- 企業価値
- $117億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-10提出
- 次回の決算
- 2026-12-15 EPS予想 $0.08
SailPoint, Inc. (SAIL)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$4500万を生み出し、設備投資に$755万を投じ、フリーキャッシュフロー$4300万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.82億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2940万 | -$8730万 | -$8920万 | -$8710万 | -$5940万 | -$8010万 | -$1.87億 | -$1060万 | -$3600万 | -$3620万 | -$7470万 | -$5040万 | |
| 減価償却費・償却費 | $568万 | $6600万 | $6600万 | $6610万 | $5350万 | $5160万 | $5210万 | $5250万 | $5280万 | $5350万 | $5310万 | $5360万 | |
| 株式報酬費用 | $1810万 | $888万 | $797万 | $834万 | $765万 | $776万 | $1.06億 | $4830万 | $4890万 | $5190万 | $6910万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1000 | -$2740万 | -$2790万 | -$2990万 | -$1740万 | $404万 | -$2530万 | -$3360万 | -$867万 | -$510万 | -$977万 | -$1270万 | |
| 運転資本の増減 | -$1000万 | -$1760万 | -$1860万 | -$1740万 | -$522万 | $1270万 | -$6930万 | -$1990万 | -$1450万 | -$1220万 | -$1340万 | -$3150万 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $508万 | $631万 | $718万 | $891万 | $1770万 | $2740万 | $1320万 | $1090万 | $1210万 | $1380万 | $8580万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1560万 | -$5240万 | -$5540万 | -$5280万 | -$1200万 | $1380万 | -$9680万 | $4990万 | $5360万 | $6390万 | $3820万 | $4500万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$275万 | -$65.5万 | -$58.7万 | -$88.9万 | -$235万 | -$154万 | -$219万 | -$96.2万 | -$103万 | -$179万 | -$96.9万 | -$755万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$459万 | -$10万 | $0 | -$1070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.18億 | |
| その他の投資活動 | $5000 | -$190万 | -$250万 | -$283万 | -$243万 | -$44.1万 | -$171万 | -$303万 | -$1970万 | -$510万 | -$475万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$275万 | -$255万 | -$768万 | -$382万 | -$478万 | -$1270万 | -$390万 | -$399万 | -$2080万 | -$689万 | -$572万 | -$1.26億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$7.4万 | -$181万 | $0 | -$409万 | -$27.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $617万 | $0 | $0 | -$41.5万 | -$63.8万 | -$5.52億 | -$903万 | -$298万 | -$570万 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $617万 | -$7.4万 | -$181万 | -$41.5万 | -$473万 | $4820万 | $2.11億 | -$298万 | -$570万 | $0 | $0 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1220万 | -$5500万 | -$6490万 | -$5700万 | -$2150万 | $4930万 | $1.1億 | $4300万 | $2710万 | $5700万 | $3250万 | -$8080万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1840万 | -$5490万 | -$5850万 | -$5650万 | -$1680万 | $1180万 | -$1.01億 | $4600万 | $4900万 | $5750万 | $3250万 | $4300万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $75.9万 | $431万 | $481万 | $237万 | $147万 | $211万 | $120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $4670万 | $4520万 | $4670万 | $1520万 | $4510万 | $3660万 | $17.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$317万 | -$759万 | $367万 | -$850万 | -$1080万 | -$6160万 | -$3.32億 | -$3.95億 | -$3.16億 | -$2.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $998万 | $1020万 | $1070万 | $1500万 | $1830万 | $2280万 | $1.53億 | $2.64億 | $2.37億 | $2.11億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $451万 | $1900万 | $1870万 | $2910万 | $5390万 | $9860万 | $3750万 | $3170万 | $2.55億 | |
| 繰延法人税 | -$254万 | $6.9万 | -$128万 | -$727万 | -$755万 | -$346万 | $0 | -$1.25億 | -$7120万 | -$7270万 | |
| 運転資本の増減 | $94.6万 | $1220万 | -$671万 | $1670万 | -$800万 | -$4580万 | -$1.71億 | -$4850万 | -$2840万 | -$1.16億 | |
| その他の非現金項目 | $132万 | $243万 | $1220万 | $1550万 | $3690万 | $2530万 | -$6910万 | $1740万 | $4010万 | $6360万 | |
| 営業キャッシュフロー | $654万 | $2190万 | $3750万 | $5010万 | $5790万 | -$885万 | -$3.21億 | -$2.5億 | -$1.06億 | $7060万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$126万 | -$271万 | -$1090万 | -$655万 | -$400万 | -$398万 | -$703万 | -$258万 | -$536万 | -$598万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$3240万 | $0 | -$7100万 | -$58.2億 | -$822万 | -$1540万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $8000 | $19万 | $3.3万 | $3.9万 | $2.9万 | -$7000 | $3.1万 | -$187万 | -$821万 | -$2960万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$126万 | -$252万 | -$1090万 | -$3890万 | -$397万 | -$7500万 | -$58.3億 | -$1270万 | -$2890万 | -$3560万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.86億 | $0 | -$5.5億 | -$10.4億 | |
| 自社株買い | -$22.6万 | -$65.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$153万 | -$131万 | -$617万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$196万 | $7850万 | -$6560万 | $3.62億 | $1250万 | $147万 | $58.5億 | $5170万 | -$289万 | -$1770万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$196万 | $7850万 | -$6560万 | $3.62億 | $1250万 | $147万 | $65.3億 | $5040万 | $4130万 | $2.02億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $332万 | $9790万 | -$3890万 | $3.73億 | $6650万 | -$8230万 | $3.81億 | -$2.13億 | -$9410万 | $2.37億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $528万 | $1910万 | $2670万 | $4350万 | $5390万 | -$1290万 | -$3.28億 | -$2.55億 | -$1.2億 | $5180万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $349万 | $0 | $558万 | $1290万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $64.6万 | $6630万 | $1.82億 | $1.52億 | $3710万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
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データ基準日 2026-11-02