SailPoint, Inc. (SAIL)の財務
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員3,229人 · CEO Mark D. McClain
- 株価
- $21.06 -4.27%
- 時価総額
- $120億
- 企業価値
- $117億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-10提出
- 次回の決算
- 2026-12-15 EPS予想 $0.08
売上高(TTM)$11.7億+20.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-18.9%-3.5 pt 前年比営業利益 -$2.21億
純利益(TTM)-$1.97億+38.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$1.82億+404.9% 前年比設備投資 $1860万
希薄化後EPS(TTM)-$0.34+77.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$3.04億+21.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $120億 EV $117億
- 売上高
- $11.7億 直近12か月
- 売上成長率
- +18% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- -16.9% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -61.9× 予想 64.9×(FY2027)
- P/S
- 10.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -3,993.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $1.82億 直近12か月
- 純利益
- -$1.97億 直近12か月
- 売上高予想
- $12.7億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-15 売上高予想 $3.28億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-09-09):売上高予想通り、EPS 13.8%上回る売上高$3.09億、予想$3.1億(-0.5%)。EPS $0.09、予想$0.08(+13.8%)。
- 売上成長が鈍化:前年比16.8%Q2 '27の売上高は$3.09億、その前の4四半期の平均は24.3%。
- 営業利益率は-18.9%(TTM)、前年比-3.5 pt売上高が20.1%増加する中、営業利益は-47.1%増加。
- 設備投資は売上高の1.6%(前年は1.5%)直近4四半期の投資額は$1860万(前年比+27.0%)。フリーキャッシュフローは$1.82億。
- 希薄化後株式数は1年で2.2%増加Q2 '27の希薄化後株式数は5.68億、1年前は5.56億。
- ネットキャッシュ $3.04億現金 + 短期投資 $3.1億、リース含む債務 $588万。1年前のネットキャッシュは$2.51億。
直近四半期:Q2 '27
2026-07-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.09億 | $2.64億 | +16.8% |
| 売上総利益率 | 66.5% | 67.3% | -0.8 pt |
| 営業利益 | -$5900万 | -$4080万 | -44.5% |
| 営業利益率 | -19.1% | -15.4% | -3.7 pt |
| 純利益 | -$5040万 | -$1060万 | -377.3% |
| 希薄化後EPS | -$0.09 | -$0.02 | -350.0% |
| 営業キャッシュフロー | $4500万 | $4990万 | -10.0% |
| 設備投資 | $193万 | $399万 | -51.5% |
| フリーキャッシュフロー | $4300万 | $4600万 | -6.4% |
| R&D | $6220万 | $4810万 | +29.3% |
| 株式報酬費用 | $0 | $4830万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-09-09| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.09億 | $3.1億 | -0.5% |
| EPS(予想ベース) | $0.09 | $0.08 | +13.8% |
2026-09-09発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $2.95億 | – | 54.3% | – | – | |
| Software as a Service (SaaS) | $1.94億 | – | 35.6% | – | – | |
| Maintenance | $3550万 | – | 6.5% | – | – | |
| License | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | $1930万 | – | 3.6% | – | – | |
| Technology Service | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2.05億 | – | 66.4% | – | – | |
| EMEA | $6250万 | – | 20.2% | – | – | |
| Rest Of The World | $4120万 | – | 13.3% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $2.01億
- 設備投資
- -$1860万
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- -$1.18億
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $1.7億
- フリーキャッシュフロー
- $1.82億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -61.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -3,993.0× | 274.0× 5年中1年 | 274.0× – 274.0× |
| EV / 売上高 | 10.1× | 11.5× | 4.5× – 23.9× |
| 株価 / FCF | 66.0× | 170.4× 5年中1年 | 170.4× – 170.4× |
| 株価 / 純資産 | 1.7× | 3.2× 5年中2年 | 1.3× – 5.1× |
| FCF利回り | 1.5% | -2.4% | -8.4% – 0.6% |
| 投下資本利益率 | -2.9% | -5.1% | -13.2% – -2.3% |
| 自己資本利益率 | -2.9% | 48.2% | -15.2% – 181.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $22.25 (+5.7%)
レンジ $17.00 – $30.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い28
中立9
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $12.7億 | +18.5% | $0.32 | +162.4% | 64.9× | 14 |
| FY2028 | $15.1億 | +19.1% | $0.40 | +23.8% | 52.4× | 14 |
| FY2029 | $18億 | +19.0% | $0.51 | +26.0% | 41.6× | 4 |
| FY2030 | $20.2億 | +12.3% | $0.63 | +24.5% | 33.4× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
SailPoint, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全257項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1340万 | $351万 | +282.4% | $582万 | $352万 | +65.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.76億 | $2.03億 | +35.5% | $3.35億 | $2.54億 | +31.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $98.9万 | $107万 | -7.1% | $91万 | $19.2万 | +374.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $459万 | $350万 | +31.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $140万 | $80万 | +75.0% | $535万 | $253万 | +111.2% |
| Accrued Bonuses, Current | $872万2026-04-30 | $966万 | -9.8% | $3620万 | $3160万 | +14.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | $56.1万2026-01-31 | $33.3万 | +68.5% | $56.1万 | $33.3万 | +68.5% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $1.21億2026-01-31 | $1.58億 | -23.2% | $1.21億 | $1.58億 | -23.2% |
| Accrued Professional Fees, Current | $02026-01-31 | $875万 | -100.0% | $0 | $875万 | -100.0% |
| Accrued Sales Commission, Current | $3290万 | $1710万 | +92.3% | $3320万 | $3140万 | +5.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2680万 | $2010万 | +33.7% | $2230万 | $1580万 | +41.1% |
| Additional Paid in Capital | $72.4億 | $69.9億 | +3.5% | $71億 | $0 | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $3340万 | $2550万 | +31.0% |
| Amortization | – | – | – | $2.02億 | $2.3億 | -12.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $13.6万 | $148万 | -90.8% | $1740万 | $1270万 | +37.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2990万 | 1810万 | +65.5% | 1210万 | 390万 | +210.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6980万 | – | – | $3170万2025-01-31 | $3750万 | -15.4% |
| Assets | $75.8億 | $74.5億 | +1.9% | $76億 | $74.1億 | +2.5% |
| Assets, Current | $7.77億 | $6.27億 | +24.0% | $8.51億 | $5.12億 | +66.0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1.3億 | $2.33億 | -44.3% | $3.09億 | $8200万 | +276.4% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02026-01-31 | $0 | – | $161万 | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $731万2025-07-31 | – | – | $570万2025-01-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $1510万 | $820万 | +84.1% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $170万 | $40万 | +325.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1600万 | $932万 | +71.7% | $3920万 | $2490万 | +57.5% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $1.66億2026-01-31 | $1.27億 | +30.2% | $1.66億 | $1.27億 | +30.2% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $6270万 | $3790万 | +65.2% | $4770万 | $3280万 | +45.3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.4億 | $9830万 | +42.8% | $1.18億 | $9430万 | +25.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.1億 | $2.71億 | +14.3% | $3.58億 | $1.21億 | +195.3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2.43億2026-04-30 | $2億 | +21.5% | $3.09億 | $8200万 | +276.4% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $270万2026-01-31 | – | – | $270万 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.13億 | $2.77億 | +12.9% | $3.61億 | $1.24億 | +190.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8080万 | $4300万 | -288.0% | $2.37億 | -$9410万 | +351.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 17.5億 | 17.5億 | 0.0% | 17.5億 | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 5.71億 | 5.57億 | +2.6% | 5.64億 | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5.71億 | 5.57億 | +2.6% | 5.64億 | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | $5.7万 | $5.6万 | +1.8% | $5.6万 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $7380万 | $5860万 | +25.9% | $7060万 | $5830万 | +21.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $4570万 | $4710万 | -3.0% | $4120万 | $3380万 | +22.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $46.3万 | $20.1万 | +130.3% | $21.6万 | $16.8万 | +28.6% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $4.8万 | $2.7万 | +77.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $5.15億 | $4.17億 | +23.5% | $5.16億 | $4.13億 | +24.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2960万 | $3240万 | -8.6% | $3920万 | $3640万 | +7.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2.12億 | $1.75億 | +21.7% | $4.14億 | $3.4億 | +21.8% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $114億 | $0 | – |
| Conversion of Stock, Amount Issued | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $1.03億 | $8660万 | +19.5% | $3.81億 | $3.06億 | +24.5% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $200万2025-10-31 | $170万 | +17.6% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $167万 | $35.3万 | +372.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1120万 | $843万 | +32.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1380万 | $972万 | +42.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $97.3万 | $93.5万 | +4.1% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $02026-01-31 | $1430万 | -100.0% | $0 | $1430万 | -100.0% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $9.6万2026-01-31 | $642万 | -98.5% | $9.6万 | $642万 | -98.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6840万 | -$5680万 | -20.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $205万 | -$104万 | +297.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6980万 | -$7050万 | +1.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3450万 | $7750万 | -55.5% | $5610万 | $1.37億 | -58.9% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
前回の更新で一部の数値を更新できませんでした。古いデータが表示されるか、データがありません。
データ基準日 2026-11-02