Rumble Inc. (RUM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員156人 · CEO Chris Pavlovski
- 株価
- $5.32 -5.00%
- 時価総額
- $23.1億
- 企業価値
- $26.1億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-11
Rumble Inc. (RUM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4950万を生み出し、設備投資に$4210万を投じ、フリーキャッシュフロー-$9160万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.54億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2900万 | -$2930万 | -$4330万 | -$2680万 | -$3150万 | -$2.37億 | -$265万 | -$3020万 | -$1630万 | -$3270万 | -$3030万 | -$8090万 | |
| 減価償却費・償却費 | $135万 | $208万 | $243万 | $356万 | $313万 | $450万 | $329万 | $360万 | $388万 | $379万 | $398万 | $1630万 | |
| 株式報酬費用 | $477万 | $579万 | $476万 | $0 | $606万 | $634万 | $868万 | $538万 | $538万 | $439万 | $0 | $713万 | |
| 繰延法人税 | -$749万 | -$332万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $590万 | -$644万 | -$1020万 | $437万 | $399万 | $499万 | $596万 | $77.3万 | $1.81万 | -$998万 | $587万 | -$756万 | |
| その他の非現金項目 | -$81.9万 | -$191万 | $1240万 | -$289万 | -$69.8万 | $2.09億 | -$2980万 | $459万 | -$365万 | $507万 | $382万 | $1550万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2530万 | -$3310万 | -$3390万 | -$2170万 | -$1910万 | -$1240万 | -$1450万 | -$1590万 | -$1060万 | -$2940万 | -$1660万 | -$4950万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$388万 | -$557万 | -$42.7万 | -$351万 | -$207万 | -$1.92万 | -$13.4万 | -$22.9万 | -$141万 | -$229万 | -$227万 | -$4210万 | |
| 買収 | $3.52万 | -$725万 | $0 | -$386万 | $0 | -$575万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5100万 | |
| 投資の購入 | -$114万 | $114万 | $0 | $0 | -$120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $110万 | -$110万 | $0 | $0 | $114万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3.52万 | -$3.52万 | -$136万 | $0 | $0 | $141万 | -$1970万 | -$67.7万 | -$73万 | -$86.8万 | $0 | -$166万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$391万 | -$1280万 | -$178万 | -$737万 | -$213万 | -$436万 | -$1980万 | -$90.6万 | -$214万 | -$316万 | -$227万 | $730万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$46.3万 | -$164万 | $0 | $0 | $0 | -$4.8万 | -$5.25億 | $0 | -$152万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | -$78.8万 | -$113万 | $2260 | -$2840万 | -$81.8万 | $23.3万 | -$8.9万 | $0 | $2320万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$46.3万 | -$164万 | $0 | -$49.3万 | -$113万 | -$4.57万 | $2.22億 | -$68.8万 | -$128万 | $74.9万 | $463 | $2610万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1880 | -$1880 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40.3万 | |
| 現金の純増減 | -$2970万 | -$4750万 | -$3560万 | -$2960万 | -$2230万 | -$1680万 | $1.87億 | -$1750万 | -$1410万 | -$3180万 | -$1890万 | -$1580万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2920万 | -$3860万 | -$3560万 | -$2310万 | -$1990万 | -$1240万 | -$1520万 | -$1680万 | -$1200万 | -$3260万 | -$1770万 | -$9160万 | |
| 法人税等の支払額 | $1.61万 | -$627 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.38万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.74万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$36.2万 | -$126万 | -$1340万 | -$1140万 | -$1.16億 | -$3.38億 | -$8180万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.22万 | $4.53万 | $25万 | $208万 | $485万 | $1360万 | $1460万 | |
| 株式報酬費用 | $1.48万 | $110万 | $141万 | $193万 | $0 | $2380万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$12.8万 | $0 | -$332万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $142万 | $16.3万 | $346万 | -$393万 | $914万 | -$307万 | $478万 | |
| その他の非現金項目 | $8490 | -$1980 | $310万 | -$2100万 | $1280万 | $2.17億 | -$794万 | |
| 営業キャッシュフロー | $113万 | $5.12万 | -$531万 | -$3230万 | -$9290万 | -$8700万 | -$7040万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$5.43万 | -$6.88万 | -$134万 | -$854万 | -$1750万 | -$267万 | -$2610万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $342万 | $0 | -$625万 | -$961万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$110万 | -$114万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$50万 | -$49.5万 | $0 | -$336万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.43万 | -$6.88万 | $158万 | -$1010万 | -$2380万 | -$1560万 | -$2610万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.76万 | $32.3万 | -$36.1万 | -$217万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$5.57万 | -$74.6万 | $0 | -$1100万 | $0 | -$196万 | -$5.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$50.7万 | $3.46億 | -$211万 | $29.8万 | -$335万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.3万 | -$42.4万 | $4910万 | $3.33億 | -$215万 | -$167万 | $2.2億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3140 | -$119 | $0 | -$4.55万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $97万 | -$44.1万 | $4540万 | $2.9億 | -$1.19億 | -$1.04億 | $1.24億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $107万 | -$1.76万 | -$715万 | -$4130万 | -$1.07億 | -$8970万 | -$7450万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $5180 | $0 | $0 | $3.38万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $6180 | $6330 | $54 | $0 | $288 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02