Roku, Inc. (ROKU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 従業員3,600人 · CEO Anthony J. Wood
- 株価
- $155.12 -0.77%
- 時価総額
- $205億
- 企業価値
- $190億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.53
Roku, Inc. (ROKU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$2.85億を生み出し、設備投資に$377万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.81億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$8.25億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3.3億 | -$7830万 | -$5090万 | -$3400万 | -$903万 | -$3550万 | -$2740万 | $1050万 | $2480万 | $8050万 | $8570万 | $1.64億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3350万 | $8290万 | $7620万 | $8780万 | $7810万 | $8610万 | $7480万 | $8210万 | $8440万 | $1740万 | $7600万 | $8120万 | |
| 株式報酬費用 | $9130万 | $9280万 | $9460万 | $8840万 | $1億 | $1.02億 | $9550万 | $8460万 | $8800万 | $0 | $7870万 | $7530万 | |
| 運転資本の増減 | $1.68億 | -$1.12億 | -$7390万 | -$1.31億 | -$1.1億 | -$9340万 | -$1440万 | -$6540万 | -$6660万 | -$1.6億 | -$4400万 | -$3000万 | |
| その他の非現金項目 | $2.83億 | $3070万 | $51.9万 | $1260万 | $956万 | $2060万 | $1030万 | -$214万 | -$304万 | $2.85億 | $269万 | -$615万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.46億 | $1630万 | $4670万 | $2340万 | $6870万 | $7930万 | $1.39億 | $1.1億 | $1.28億 | $2.23億 | $1.99億 | $2.85億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$678万 | -$352万 | -$67.2万 | -$87.5万 | -$106万 | -$246万 | -$193万 | -$112万 | -$114万 | -$109万 | -$313万 | -$377万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2000万 | $0 | -$700万 | $0 | -$7.25億 | $0 | -$3.32億 | -$7500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.5億 | $2.5億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8510万 | $0 | $4000万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$678万 | -$352万 | -$67.2万 | -$87.5万 | -$2110万 | -$246万 | -$893万 | -$8620万 | -$7.26億 | $3890万 | $1530万 | $1.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | -$1億 | -$1億 | -$6270万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$2220万 | -$1940万 | -$2410万 | -$3290万 | -$3850万 | -$3300万 | -$4360万 | -$1.65億 | -$5150万 | -$7480万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1320万 | $406万 | -$1390万 | -$1900万 | -$2380万 | -$3250万 | -$3610万 | -$3250万 | -$7820万 | -$2.48億 | -$1.5億 | -$1.03億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$415万 | $562万 | -$223万 | -$177万 | $678万 | -$1250万 | $219万 | $569万 | -$106万 | -$164万 | -$187万 | -$127万 | |
| 現金の純増減 | $2.48億 | $2250万 | $2980万 | $176万 | $3060万 | $3180万 | $9590万 | -$328万 | -$6.78億 | $1160万 | $6280万 | $3.53億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.39億 | $1280万 | $4600万 | $2250万 | $6760万 | $7680万 | $1.37億 | $1.09億 | $1.26億 | $2.22億 | $1.96億 | $2.81億 | |
| 法人税等の支払額 | $107万 | $161万 | $214万 | $456万 | $653万 | $617万 | $216万 | $796万 | $240万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.5万 | $2.9万 | $2.9万 | $3.2万 | $4.5万 | $35.4万 | $2.8万 | $31.9万 | $34.6万 | $0 | $51.8万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4280万 | -$6350万 | -$886万 | -$5990万 | -$1750万 | $2.42億 | -$4.98億 | -$7.1億 | -$1.29億 | $8840万 | |
| 減価償却費・償却費 | $530万 | $534万 | $839万 | $3800万 | $6490万 | $1.69億 | $3.39億 | $3.36億 | $3.39億 | $3.41億 | |
| 株式報酬費用 | $821万 | $1100万 | $3770万 | $8520万 | $1.34億 | $1.88億 | $3.6億 | $3.7億 | $3.85億 | $3.54億 | |
| 運転資本の増減 | -$752万 | $4040万 | -$2560万 | -$5420万 | -$6000万 | -$3.7億 | -$1.9億 | -$727万 | -$4.09億 | -$3.07億 | |
| その他の非現金項目 | $431万 | $4410万 | $234万 | $472万 | $2670万 | -$101万 | $169万 | $2.67億 | $3210万 | $728万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3250万 | $3730万 | $1390万 | $1370万 | $1.48億 | $2.28億 | $1180万 | $2.56億 | $2.18億 | $4.84億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$860万 | -$923万 | -$1830万 | -$7720万 | -$8240万 | -$4000万 | -$1.62億 | -$8260万 | -$506万 | -$528万 | |
| 買収 | $0 | -$296万 | $0 | -$6810万 | $0 | -$1.37億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$5380万 | -$1240万 | $0 | $0 | -$4000万 | -$1000万 | -$2000万 | -$7.32億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $1200万 | $5480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2.9万 | -$8万 | $0 | -$743万 | $106万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4510万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$857万 | -$1230万 | -$6010万 | -$1.1億 | -$8130万 | -$1.77億 | -$2.02億 | -$9260万 | -$2510万 | -$7.82億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$1580万 | $0 | $9960万 | -$500万 | -$500万 | -$1000万 | -$8000万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$59.4万 | $0 | -$50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9860万 | -$1.65億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.6万 | $1.18億 | $2450万 | $4.58億 | $5.09億 | $10億 | $836万 | -$6120万 | -$8920万 | -$2.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $2.9万 | $0 | $1.2万 | -$417万 | $265万 | -$975万 | $518万 | |
| 現金の純増減 | -$4120万 | $1.43億 | -$2170万 | $3.62億 | $5.76億 | $10.5億 | -$1.86億 | $1.05億 | $9400万 | -$5.74億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4110万 | $2810万 | -$441万 | -$7090万 | $6580万 | $1.88億 | -$1.5億 | $1.73億 | $2.13億 | $4.78億 | |
| 法人税等の支払額 | $12.1万 | $22.2万 | $56.4万 | $75.9万 | $101万 | $136万 | $702万 | $663万 | $1940万 | $1370万 | |
| 利息の支払額 | $23.6万 | $115万 | $49.3万 | $310万 | $347万 | $258万 | $389万 | $91.5万 | $46万 | $106万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02