Roku, Inc. (ROKU)の貸借対照表
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 従業員3,600人 · CEO Anthony J. Wood
- 株価
- $155.12 -0.77%
- 時価総額
- $205億
- 企業価値
- $190億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.53
Roku, Inc. (ROKU)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$25.6億、リースを含む債務は$4.74億です。総資産は$45.7億、負債合計は$17.5億、株主資本は$28.2億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $20億 | $20.3億 | $20.6億 | $20.6億 | $21.3億 | $21.6億 | $22.6億 | $22.5億 | $15.8億 | $15.9億 | $16.5億 | $20億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.27億 | $7.3億 | $7.3億 | $5.55億 | |
| 売上債権 | $7.2億 | $8.16億 | $7.17億 | $6.69億 | $7.3億 | $8.13億 | $6.5億 | $6.28億 | $7.45億 | $8.8億 | $7.53億 | $7.77億 | |
| 棚卸資産 | $1.05億 | $9210万 | $9450万 | $9640万 | $1.91億 | $1.58億 | $1.35億 | $1.13億 | $1.41億 | $1.15億 | $1.01億 | $1.16億 | |
| その他の流動資産 | $1.42億 | $1.39億 | $1.29億 | $1.53億 | $1.38億 | $1.03億 | $1.05億 | $1.64億 | $1.4億 | $8970万 | $1.37億 | $1.56億 | |
| 流動資産 | $29.7億 | $30.7億 | $30億 | $29.8億 | $31.9億 | $32.3億 | $31.5億 | $31.6億 | $33.3億 | $34億 | $33.7億 | $36.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $6.89億 | $6.36億 | $6.1億 | $5.78億 | $5.37億 | $5.18億 | $4.96億 | $4.79億 | $4.56億 | $4.34億 | $4.06億 | $3.93億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $5000万 | $5750万 | $8080万 | $7520万 | $6890万 | $6060万 | $6340万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $3.09億 | $3.09億 | $3.09億 | $3.09億 | $3.09億 | |
| 無形資産 | $2.84億 | $2.99億 | $2.88億 | $2.75億 | $2.78億 | $2.65億 | $2.52億 | $2.62億 | $5650万 | $5020万 | $4620万 | $4250万 | |
| その他の固定資産 | $8530万 | $9220万 | $4690万 | $5440万 | $5890万 | $5000万 | $5480万 | $1250万 | $1.84億 | $2.38億 | $2.2億 | $2.22億 | |
| 固定資産 | $12.2億 | $11.9億 | $11.6億 | $11.3億 | $11.2億 | $10.7億 | $10.3億 | $11.2億 | $10.7億 | $10.3億 | $9.82億 | $9.66億 | |
| 総資産 | $41.9億 | $42.6億 | $41.5億 | $41億 | $43億 | $43億 | $41.8億 | $42.8億 | $44億 | $44.3億 | $43.5億 | $45.7億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $3.12億 | $3.85億 | $3.86億 | $2.76億 | $3.27億 | $2.74億 | $1.95億 | $1.66億 | $1.59億 | $1.59億 | $1.23億 | $1.67億 | |
| 未払費用 | $5.17億 | $4.81億 | $6.01億 | $6.5億 | $7.42億 | $5.06億 | $4.27億 | $4.66億 | $5.66億 | $0 | $5.03億 | $5.77億 | |
| 繰延収益 | $9820万 | $1.02億 | $1.02億 | $9600万 | $9340万 | $1.06億 | $1.16億 | $1.24億 | $1.22億 | $1.21億 | $1.24億 | $1.24億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.58億 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $12.1億 | $12.8億 | $11.6億 | $11億 | $12.4億 | $12.3億 | $11億 | $11.1億 | $12.2億 | $12.4億 | $11.6億 | $12.6億 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.36億 | $0 | $0 | |
| リース債務(固定) | $6億 | $5.86億 | $5.69億 | $5.53億 | $5.35億 | $5.13億 | $4.96億 | $4.82億 | $4.57億 | $4.36億 | $4.13億 | $3.86億 | |
| 繰延収益(固定) | $2260万 | $2460万 | $2350万 | $2350万 | $2330万 | $2510万 | $2510万 | $2520万 | $2800万 | $2880万 | $2710万 | $2540万 | |
| その他の固定負債 | $5300万 | $4920万 | $4410万 | $4020万 | $4370万 | $4090万 | $3380万 | $7620万 | $7130万 | -$3.63億 | $8360万 | $7900万 | |
| 固定負債 | $6.76億 | $6.6億 | $6.36億 | $6.17億 | $6.02億 | $5.79億 | $5.55億 | $5.83億 | $5.57億 | $5.38億 | $5.23億 | $4.91億 | |
| 負債合計 | $18.8億 | $19.4億 | $18億 | $17.1億 | $18.4億 | $18.1億 | $16.5億 | $16.9億 | $17.7億 | $17.8億 | $16.8億 | $17.5億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1.4万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | $1.5万 | |
| 利益剰余金 | -$12.2億 | -$13億 | -$13.5億 | -$13.8億 | -$13.9億 | -$14.3億 | -$14.5億 | -$14.4億 | -$14.7億 | -$14.9億 | -$15億 | -$14億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$16.6万 | $15.9万 | -$17.8万 | -$66.1万 | -$4.7万 | -$174万 | -$75.6万 | $143万 | $131万 | $104万 | -$49.3万 | -$42.4万 | |
| 株主資本 | $23.1億 | $23.3億 | $23.6億 | $23.9億 | $24.6億 | $24.9億 | $25.3億 | $25.9億 | $26.3億 | $26.6億 | $26.7億 | $28.2億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $6.64億 | $6.54億 | $6.4億 | $6.27億 | $6.13億 | $5.92億 | $5.77億 | $5.67億 | $5.44億 | $8.72億 | $5.01億 | $4.74億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$13.4億 | -$13.7億 | -$14.2億 | -$14.3億 | -$15.1億 | -$15.7億 | -$16.8億 | -$16.9億 | -$10.3億 | -$7.15億 | -$11.5億 | -$15.3億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3460万 | $1.77億 | $1.56億 | $5.15億 | $10.9億 | $21.5億 | $19.6億 | $20.3億 | $21.6億 | $15.9億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $4210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.3億 | |
| 売上債権 | $7950万 | $1.21億 | $1.83億 | $3.33億 | $5.24億 | $7.52億 | $7.61億 | $8.16億 | $8.13億 | $8.8億 | |
| 棚卸資産 | $4360万 | $3270万 | $3560万 | $4970万 | $5390万 | $5030万 | $1.07億 | $9210万 | $1.58億 | $1.15億 | |
| その他の流動資産 | $264万 | $301万 | $0 | $185万 | $0 | $0 | $4260万 | $1.39億 | $1.03億 | $8970万 | |
| 流動資産 | $1.65億 | $3.45億 | $4.33億 | $9.26億 | $17億 | $30.5億 | $29.6億 | $30.7億 | $32.3億 | $34億 | |
| 有形固定資産(純額) | $953万 | $1470万 | $2530万 | $3.87億 | $4.21億 | $5.23億 | $8.57億 | $6.36億 | $5.18億 | $4.34億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7520万 | $0 | |
| のれん | $0 | $138万 | $138万 | $7410万 | $7310万 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $1.62億 | $3.09億 | |
| 無形資産 | $0 | $203万 | $148万 | $7670万 | $6220万 | $3.08億 | $3.52億 | $2.99億 | $2.65億 | $5020万 | |
| その他の固定資産 | $433万 | $883万 | $394万 | $723万 | $1630万 | $3510万 | $7780万 | $9220万 | $5000万 | $2.38億 | |
| 固定資産 | $1390万 | $2700万 | $3210万 | $5.45億 | $5.73億 | $10.3億 | $14.5億 | $11.9億 | $10.7億 | $10.3億 | |
| 総資産 | $1.79億 | $3.72億 | $4.65億 | $14.7億 | $22.7億 | $40.8億 | $44.1億 | $42.6億 | $43億 | $44.3億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3140万 | $5640万 | $5660万 | $1.15億 | $1.12億 | $1.25億 | $1.65億 | $3.85億 | $2.74億 | $1.59億 | |
| 未払費用 | $4540万 | $7030万 | $8750万 | $1.8億 | $3.12億 | $3.46億 | $6.96億 | $4.81億 | $5.06億 | $0 | |
| 短期債務 | $1500万 | $0 | $0 | $487万 | $487万 | $988万 | $8000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $76.9万 | $75.1万 | $131万 | $305万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $2400万 | $3500万 | $4860万 | $3990万 | $5550万 | $4580万 | $8770万 | $1.02億 | $1.06億 | $1.21億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.58億 | |
| 流動負債 | $1.17億 | $1.63億 | $1.94億 | $3.58億 | $5.2億 | $7.3億 | $10.8億 | $12.8億 | $12.3億 | $12.4億 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $0 | $9470万 | $8990万 | $8000万 | $0 | $0 | $0 | $4.36億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $3.02億 | $3.08億 | $3.95億 | $5.85億 | $5.86億 | $5.13億 | $4.36億 | |
| 繰延収益(固定) | $2910万 | $4850万 | $1960万 | $1540万 | $2130万 | $2870万 | $2820万 | $2460万 | $2510万 | $2880万 | |
| その他の固定負債 | $2.27億 | $785万 | $675万 | $170万 | $312万 | $8250万 | $6990万 | $4920万 | $4090万 | -$3.63億 | |
| 固定負債 | $2.56億 | $5640万 | $2630万 | $4.14億 | $4.22億 | $5.86億 | $6.83億 | $6.6億 | $5.79億 | $5.38億 | |
| 負債合計 | $3.73億 | $2.2億 | $2.2億 | $7.72億 | $9.43億 | $13.2億 | $17.7億 | $19.4億 | $18.1億 | $17.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3000 | $1万 | $1.1万 | $1.2万 | $1.3万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.4万 | $1.5万 | $1.5万 | |
| 利益剰余金 | -$2.2億 | -$2.83億 | -$2.54億 | -$3.14億 | -$3.32億 | -$9000万 | -$5.88億 | -$13億 | -$14.3億 | -$14.9億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.13億 | -$3.72億 | -$1.7万 | $2.9万 | $2.9万 | $4.1万 | -$29.2万 | $15.9万 | -$174万 | $104万 | |
| 株主資本 | -$1.94億 | $1.52億 | $2.45億 | $6.98億 | $13.3億 | $27.7億 | $26.5億 | $23.3億 | $24.9億 | $26.6億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $1500万 | $0 | $0 | $4.19億 | $4.38億 | $5.22億 | $7.19億 | $6.54億 | $5.92億 | $8.72億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$1960万 | -$1.77億 | -$1.56億 | -$9630万 | -$6.54億 | -$16.2億 | -$12.4億 | -$13.7億 | -$15.7億 | -$7.15億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02