Rockwell Automation, Inc. (ROK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員26,000人 · CEO Blake D. Moret
- 株価
- $436.20 -3.37%
- 時価総額
- $485億
- 企業価値
- $517億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $3.69
Rockwell Automation, Inc. (ROK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.24億を生み出し、設備投資に$7000万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.54億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$15億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.06億 | $2.13億 | $2.65億 | $2.31億 | $2.38億 | $1.78億 | $2.48億 | $2.93億 | $3000万 | $3.02億 | $3.51億 | $4.08億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6840万 | $7700万 | $8100万 | $7800万 | $8120万 | $7800万 | $8100万 | $8100万 | $8500万 | $7800万 | $8000万 | $7900万 | |
| 株式報酬費用 | $2330万 | $2420万 | $2700万 | $2400万 | $2480万 | $2300万 | $2100万 | $2100万 | $2000万 | -$1.24億 | $2400万 | $7400万 | |
| 繰延法人税 | -$2330万 | $2.77億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3.21億 | -$2.77億 | -$2.48億 | -$5750万 | $1.62億 | $7800万 | -$1.63億 | $1.16億 | $1.82億 | -$1.71億 | -$1.41億 | $3.12億 | |
| その他の非現金項目 | $2.44億 | -$2.81億 | -$500万 | $370万 | -$7350万 | $700万 | $1200万 | $1600万 | $1.37億 | $1.49億 | $600万 | -$1.49億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.4億 | $3260万 | $1.2億 | $2.79億 | $4.32億 | $3.64億 | $1.99億 | $5.27億 | $4.54億 | $2.34億 | $3.2億 | $7.24億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6320万 | -$6790万 | -$5100万 | -$4070万 | -$6490万 | -$7100万 | -$2800万 | -$3800万 | -$4900万 | -$6400万 | -$4500万 | -$7000万 | |
| 買収 | -$40万 | -$7.49億 | $0 | -$50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2190万 | $0 | $0 | -$210万 | $0 | $0 | -$1300万 | $0 | -$100万 | -$500万 | -$500万 | -$400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.55億 | $0 | $0 | $0 | $20万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$400万 | -$80万 | -$800万 | -$40万 | $220万 | -$1200万 | $200万 | -$500万 | -$100万 | $0 | $0 | -$1200万 | |
| 投資キャッシュフロー | $7.66億 | -$8.17億 | -$5900万 | -$4370万 | -$6250万 | -$8300万 | -$3900万 | -$4300万 | -$5100万 | -$6900万 | -$5000万 | -$8600万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.83億 | $4.09億 | $2.97億 | $1550万 | -$4740万 | -$2800万 | $7300万 | -$2.18億 | -$2.37億 | $1.12億 | $2.92億 | $0 | |
| 自社株買い | -$5440万 | -$1.2億 | -$1.94億 | -$1.63億 | -$1.18億 | -$1億 | -$1.32億 | -$1.24億 | -$6900万 | -$1.53億 | -$4.46億 | -$1.55億 | |
| 配当金 | -$1.36億 | -$1.44億 | -$1.43億 | -$1.42億 | -$1.42億 | -$1.49億 | -$1.48億 | -$1.47億 | -$1.47億 | -$1.56億 | -$1.53億 | -$1.55億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $610万 | -$1050万 | $1500万 | -$610万 | -$850万 | $2300万 | $1600万 | $3000万 | $2200万 | $300万 | -$400万 | -$4.71億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.66億 | $1.34億 | -$2500万 | -$2.96億 | -$3.16億 | -$2.54億 | -$1.91億 | -$4.59億 | -$4.31億 | -$1.53億 | -$2.83億 | -$8.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1050万 | $970万 | -$400万 | -$340万 | $1030万 | -$2700万 | $1000万 | $2000万 | $100万 | $300万 | -$800万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $6.28億 | -$6.41億 | $3200万 | -$6360万 | $6430万 | $0 | -$2100万 | $4500万 | -$2700万 | $1500万 | -$2100万 | -$2.07億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.76億 | -$3530万 | $6900万 | $2.38億 | $3.67億 | $2.93億 | $1.71億 | $4.89億 | $4.05億 | $1.7億 | $2.75億 | $6.54億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.3億 | $8.26億 | $5.36億 | $6.96億 | $10.2億 | $13.4億 | $9.19億 | $12.8億 | $9.47億 | $7.49億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.72億 | $1.69億 | $1.65億 | $1.52億 | $1.73億 | $1.9億 | $2.39億 | $2.5億 | $3.17億 | $3.25億 | |
| 株式報酬費用 | $4050万 | $3850万 | $3850万 | $4310万 | $4610万 | $5170万 | $6810万 | $8800万 | $9980万 | $8500万 | |
| 繰延法人税 | -$7050万 | $3380万 | $1.71億 | -$2900万 | -$6570万 | -$1.84億 | -$3360万 | -$1億 | -$6810万 | -$1.14億 | |
| 運転資本の増減 | -$6740万 | $1.55億 | $5.71億 | -$9380万 | -$1.06億 | $1.65億 | -$5.3億 | -$1.22億 | -$4.22億 | $2.13億 | |
| その他の非現金項目 | $1.43億 | -$1.88億 | -$1.8億 | $4.14億 | $4990万 | -$3.06億 | $1.6億 | -$1940万 | -$1090万 | $2.86億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.47億 | $10.3億 | $13億 | $11.8億 | $11.2億 | $12.6億 | $8.23億 | $13.7億 | $8.64億 | $15.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.17億 | -$1.42億 | -$1.26億 | -$1.33億 | -$1.14億 | -$1.2億 | -$1.41億 | -$1.61億 | -$2.25億 | -$1.86億 | |
| 買収 | -$1.39億 | $9290万 | -$990万 | -$2070万 | -$5.51億 | -$24.9億 | -$1660万 | -$1.68億 | -$7.49億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$10.7億 | -$14.4億 | -$13億 | -$510万 | -$1070万 | -$1360万 | -$5980万 | -$2710万 | -$1000万 | -$1400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.86億 | $9.75億 | $12.6億 | $3.79億 | $4390万 | $60万 | $2.14億 | $12.1億 | $20万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $40万 | $110万 | $50万 | $450万 | $1360万 | -$480万 | -$380万 | -$10万 | $120万 | -$1600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.4億 | -$5.17億 | -$1.7億 | $2.25億 | -$6.18億 | -$26.3億 | -$780万 | $8.54億 | -$9.83億 | -$2.16億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.49億 | -$9820万 | -$4940万 | $4.37億 | -$2.77億 | $19.7億 | -$1.5億 | -$8.76億 | $6.74億 | -$4.1億 | |
| 自社株買い | -$5.08億 | -$3.43億 | -$14.8億 | -$10.1億 | -$2.64億 | -$3億 | -$3.01億 | -$3.12億 | -$5.95億 | -$4.25億 | |
| 配当金 | -$3.78億 | -$3.91億 | -$4.41億 | -$4.6億 | -$4.73億 | -$4.97億 | -$5.19億 | -$5.42億 | -$5.71億 | -$5.91億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3950万 | $0 | $8360万 | $4630万 | $80万 | $1.24億 | -$2100万 | $5380万 | -$1090万 | $9100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.98億 | -$6.5億 | -$18.9億 | -$9.86億 | -$7.99億 | $13億 | -$9.34億 | -$16.8億 | -$5.03億 | -$13.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1050万 | $1680万 | -$3280万 | -$2150万 | $840万 | $1680万 | -$5260万 | $1920万 | $1210万 | $400万 | |
| 現金の純増減 | $9910万 | -$1.16億 | -$7.92億 | $4億 | -$2.88億 | -$5100万 | -$1.72億 | $5.73億 | -$6.09億 | -$300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.3億 | $8.92億 | $11.7億 | $10.5億 | $10.1億 | $11.4億 | $6.82億 | $12.1億 | $6.39億 | $13.6億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02