PerpEquities

Rockwell Automation, Inc. (ROK)の財務

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員26,000人 · CEO Blake D. Moret

株価
$436.20 -3.37%
時価総額
$485億
企業価値
$517億
前回の決算
Q3 '26 2026-08-04提出
次回の決算
2026-11-05 EPS予想 $3.69
売上高(TTM)$89.7億+11.3% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)21.7%+4.8 pt 前年比営業利益 $19.5億
純利益(TTM)$12億+23.8% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$15億+13.9% 前年比設備投資 $2.28億
希薄化後EPS(TTM)$10.64+24.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$31.3億+7.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務

バリュエーションと主要指標

時価総額
$485億
EV $517億
売上高
$89.7億
直近12か月
売上成長率
+9%
FY2026年のコンセンサス
純利益率
13.4%
純利益 / 売上高、TTM
P/E
40.8×
予想 32.9×(FY2026)
P/S
5.4×
株価 / 売上高、TTM
EV / EBITDA
29.2×
TTM
フリーキャッシュフロー
$15億
直近12か月
純利益
$12億
直近12か月
売上高予想
$90.6億
FY2026年のコンセンサス
利益
2026-11-05
売上高予想 $24.1億
配当
$5.52
1株当たり、直近12か月

主な要点

報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。

  • 前回の決算(2026-08-04):売上高3.0%上回る、EPS 3.3%上回る売上高$23.1億、予想$22.4億(+3.0%)。EPS $3.49、予想$3.38(+3.3%)。
  • 売上成長が鈍化:前年比7.9%Q3 '26の売上高は$23.1億、その前の4四半期の平均は10.5%。
  • 営業利益率は21.7%(TTM)、前年比+4.8 pt売上高が11.3%増加する中、営業利益は43.2%増加。
  • 税引前利益の48.0%が営業外損失で減少税引前利益$13.2億に対し営業利益$19.5億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
  • 設備投資は売上高の2.5%(前年は2.5%)直近4四半期の投資額は$2.28億(前年比+12.9%)。フリーキャッシュフローは$15億で、純利益の125.2%。
  • 株主還元$14.3億=フリーキャッシュフローの95.3%自社株買い$8.23億(前年は$4.74億)、配当$6.11億、株式報酬-$600万(TTM)。
  • 希薄化後株式数は1年で0.4%減少Q3 '26の希薄化後株式数は1.13億、1年前は1.13億。
  • 純有利子負債 $31.3億現金 + 短期投資 $4.79億、リース含む債務 $36.1億。1年前の純有利子負債は$33.8億。
  • Software And Control Segment:売上高+19.4%、利益率34.8%(前年は31.6%)Q3 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$7.51億に対し営業利益$2.61億(提出書類のセグメント注記より)。

直近四半期:Q3 '26

2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。

四半期の前年比較

Q3 '26前年増減
売上高$23.1億$21.4億+7.9%
売上総利益率49.5%40.9%+8.6 pt
営業利益$6.54億$3.88億+68.6%
営業利益率28.3%18.1%+10.2 pt
純利益$4.08億$2.95億+38.3%
希薄化後EPS$3.62$2.60+39.2%
営業キャッシュフロー$7.24億$5.27億+37.4%
設備投資$7000万$3800万+84.2%
フリーキャッシュフロー$6.54億$4.89億+33.7%
R&D$0$0–
株式報酬費用$7400万$2100万+252.4%

実績 vs コンセンサス

2026-08-04
実績コンセンサス対コンセンサス
売上高$23.1億$22.4億+3.0%
EPS(予想ベース)$3.49$3.38+3.3%

2026-08-04発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。

EPSとコンセンサス

直近8回の決算

売上高

収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。

売上高、営業利益、成長率

四半期

事業別売上高

積み上げ、四半期
セグメントQ3 '26前年比構成比TTMTTM前年比12四半期
Intelligent Devices Segment$10.8億+11.6%46.7%$41.3億-9.8%
Lifecycle Services Segment$4.82億-11.9%20.8%$21.3億-24.1%
Software And Control Segment$7.51億+19.4%32.5%$27.2億-0.7%

地域別売上高

全体に占める割合
セグメントQ3 '26前年比構成比TTMTTM前年比12四半期
North America$14.8億+9.5%64.1%$57.1億+13.4%
EMEA$4.04億+3.1%17.5%$16.1億+11.6%
Asia Pacific$2.88億+8.3%12.5%$10.8億+6.9%
Latin America$1.39億+5.3%6.0%$5.7億-0.2%

セグメント利益

各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。

Q3 '26のセグメント

セグメント売上高前年比営業利益前年比利益率前年の利益率TTM営業利益
Intelligent Devices Segment$10.8億+11.6%$2.16億+18.7%20.0%18.8%$8.07億
Software And Control Segment$7.51億+19.4%$2.61億+31.2%34.8%31.6%$9.01億
Lifecycle Services Segment$4.82億-11.9%$7300万0.0%15.1%13.3%$3.27億

セグメント別営業利益

四半期

セグメント別営業利益率

四半期

第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。

利益率とコスト構造

売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。

利益率

四半期

売上高に対するコスト比率

四半期

キャッシュフローと資本配分

生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。

営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー

四半期

現金の使途と営業キャッシュフロー

会計年度

直近4四半期

キャッシュフロー計算書
営業キャッシュフロー
$17.3億
設備投資
-$2.28億
自社株買い
-$8.23億
配当金
-$6.11億
買収
$0
債務の純発行
$1.67億
株式報酬費用
-$600万
フリーキャッシュフロー
$15億
株主還元 / FCF
95.3%

株式数とEPS

四半期、希薄化後

貸借対照表

各四半期末の流動性、投資、債務。

現金、投資、債務

四半期末

バリュエーションとリターン

現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。

倍率とリターン

TTMと過去5会計年度
現在5年平均5年レンジ内の現在位置
P/E(TTM)40.8×30.7×23.8× – 45.5×
EV / EBITDA29.2×23.6×17.6× – 30.5×
EV / 売上高5.8×4.4×3.7× – 5.4×
株価 / FCF32.3×34.1×27.0× – 47.9×
株価 / 純資産14.0×10.4×8.7× – 14.3×
FCF利回り3.1%3.1%2.1% – 3.7%
投下資本利益率19.7%12.9%7.7% – 16.6%
自己資本利益率33.3%36.2%23.8% – 56.8%

アナリスト

コンセンサス目標株価 $485.44 (+11.3%)
レンジ $426.00 – $520.00 · 評価 Hold

強い買い0
買い11
中立28
売り2
強い売り0

見通し

今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。

コンセンサス予想

会計年度売上高成長率EPS成長率現在の株価でのP/Eアナリスト(EPS)
FY2026$90.6億+8.7%$13.24+72.6%32.9×18
FY2027$95.9億+5.8%$14.90+12.6%29.3×18
FY2028$102億+6.2%$16.60+11.4%26.3×10
FY2029$107億+4.8%$18.11+9.1%24.1×3
FY2030$109億+2.2%$18.83+3.9%23.2×1

財務諸表

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開く貸借対照表現金、投資、資産、債務、負債、純資産開くキャッシュフロー営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー、自社株買い、配当開く

全報告項目

Rockwell Automation, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全328項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。

項目(SECラベル)直近四半期前年前年比直近FY前FY前年比
$6.12億–––––
$6.66億–––––
$12.8億–––––
$1.31億–––––
$7100万–––––
$1.22億–––––
$7300万–––––
$1.11億–––––
Accounts Payable, Current$9.35億$8.4億+11.3%$9.3億$8.6億+8.1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$1700万$2500万-32.0%$2100万$2200万-4.5%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current$3400万––$3400万$1500万+126.7%
Accrued Income Taxes, Current$1.22億$1.61億-24.2%$1.63億$1.39億+17.3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$20.5億$19.6億+4.6%$20億$18.6億+7.3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$6.69億-$7.37億+9.2%-$6.57億-$7.72億+14.9%
Additional Paid in Capital, Common Stock$23.6億$22.6億+4.7%$22.8億$21.9億+4.3%
Amortization of Intangible Assets$3200万$3800万-15.8%$1.52億$1.55億-1.9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount30万40万-25.0%50万50万0.0%
Assets$111億$112億-0.9%$112億$112億-0.1%
Assets, Current$39.5億$39.1億+0.9%$39.1億$38.8億+0.8%
Buildings and Improvements, Gross$4.9億2025-09-30$4.64億+5.6%$4.9億$4.64億+5.6%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid-$1600万$100万-1,700.0%$5600万$4200万+33.3%
Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization$9000万–––––
Capitalized Computer Software, Gross$1.1億––$6.36億$5.86億+8.5%
Capitalized Computer Software, Net$2000万–––––
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$4.79億$4.95億-3.2%$4.68億$4.71億-0.6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$4.79億$4.95億-3.2%$4.68億$4.71億-0.6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations$4700万2026-03-31$0––––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations$4.7億2026-03-31$4.5億+4.4%–––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$900万$4500万-80.0%-$300万-$6.09億+99.5%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance1060万2025-09-301220万-13.1%1060万1220万-13.1%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$1.38$1.31+5.3%$5.24$5.00+4.8%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$1.00$1.000.0%$1.00$1.000.0%
Common Stock, Shares Authorized10億2025-09-3010億0.0%10億10億0.0%
Common Stock, Shares, Issued1.41億1.41億0.0%1.41億1.81億-22.1%
Common Stock, Shares, Outstanding1.12億2025-09-301.13億-0.6%1.12億1.13億-0.6%
Common Stock, Value, Issued$1.41億$1.41億0.0%$1.41億$1.81億-22.1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest$100万-$100万+200.0%-$1.2億-$500万-2,300.0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$3.78億$3.91億-3.3%$9.84億$9.71億+1.3%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest$3.79億$3.9億-2.8%$8.64億$9.66億-10.6%
Construction in Progress, Gross$1.3億2025-09-30$1.78億-27.0%$1.3億$1.78億-27.0%
Contract with Customer, Liability$7.14億$7.2億-0.8%$6.95億$6.53億+6.4%
Contract with Customer, Liability, Current$6.51億$6.48億+0.5%$6.21億$5.84億+6.3%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$8100万$3200万+153.1%$5.45億$5.84億-6.7%
Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period$0$0–$0$0–
Cost of Goods and Services Sold$11.7億$11億+6.5%$43.3億$44.1億-2.0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$9700万$7800万+24.4%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$1.69億$1.28億+32.0%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$2.82億$2.2億+28.2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$1600万$1400万+14.3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$8700万-$4200万-107.1%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$1100万-$1200万+8.3%
Deferred Income Tax Assets, Net$6.2億$5.5億+12.7%$5.96億$5.17億+15.3%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$1.14億-$6800万-67.6%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$1600万-$1400万-14.3%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards$1600万2025-09-30$1500万+6.7%$1600万$1500万+6.7%
Deferred Tax Assets, Gross$8.95億2025-09-30$7.84億+14.2%$8.95億$7.84億+14.2%
Deferred Tax Assets, Inventory$2400万2025-09-30$2300万+4.3%$2400万$2300万+4.3%
Deferred Tax Assets, Net$5.56億2025-09-30$4.77億+16.6%$5.56億$4.77億+16.6%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$7.66億2025-09-30$6.86億+11.7%$7.66億$6.86億+11.7%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$6200万2025-09-30$7000万-11.4%$6200万$7000万-11.4%

出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

データ基準日 2026-11-02