Transocean Ltd. (RIG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 従業員5,220人 · CEO Keelan I. Adamson
- 株価
- $6.94 +3.74%
- 時価総額
- $77.5億
- 企業価値
- $124億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.02
Transocean Ltd. (RIG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$2.36億を生み出し、設備投資に$2400万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.12億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$9.04億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2.2億 | -$1.04億 | $9800万 | -$1.23億 | -$4.94億 | $700万 | -$7900万 | -$9.38億 | -$19.2億 | $2500万 | $7100万 | $1.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2億 | $1.91億 | $1.89億 | $1.84億 | $1.9億 | $1.8億 | $1.76億 | $1.75億 | $1.61億 | $1.47億 | $1.43億 | $1.48億 | |
| 株式報酬費用 | $1000万 | $1000万 | $1100万 | $1500万 | $1200万 | $900万 | $800万 | $800万 | $1000万 | $900万 | $800万 | $700万 | |
| 繰延法人税 | -$2600万 | $1700万 | -$1.64億 | $1.08億 | -$3500万 | $4900万 | $1500万 | -$1.72億 | $1100万 | $3500万 | -$7300万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1.22億 | $8100万 | -$2.3億 | $900万 | -$2700万 | $200万 | -$7300万 | -$8400万 | -$3300万 | $8100万 | -$1.54億 | $3300万 | |
| その他の非現金項目 | $1.14億 | -$9700万 | $1000万 | -$6000万 | $5.48億 | -$4100万 | -$2100万 | $11.4億 | $20.2億 | $5200万 | $1.69億 | -$1.22億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4400万 | $9800万 | -$8600万 | $1.33億 | $1.94億 | $2.06億 | $2600万 | $1.28億 | $2.46億 | $3.49億 | $1.64億 | $2.36億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5000万 | -$2.2億 | -$8300万 | -$8400万 | -$5800万 | -$2900万 | -$6000万 | -$2400万 | -$1100万 | -$2800万 | -$2800万 | -$2400万 | |
| 買収 | $700万 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4000万 | $2500万 | -$2500万 | |
| 投資の購入 | -$300万 | $300万 | $0 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $300万 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $1300万 | -$1300万 | |
| その他の投資活動 | $300万 | -$300万 | $4200万 | $600万 | $5000万 | $200万 | $200万 | $1200万 | $3400万 | $0 | $0 | $3900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4000万 | -$2.2億 | -$4100万 | -$7300万 | -$1000万 | -$2700万 | -$5800万 | -$1200万 | $2300万 | $1400万 | $1000万 | -$2500万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.4億 | $3.09億 | -$1.51億 | $1.03億 | -$2.58億 | -$2700万 | -$2.1億 | -$3000万 | -$2.1億 | -$6.14億 | -$5.56億 | -$3000万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$200万 | $0 | -$100万 | -$400万 | -$100万 | -$1100万 | -$800万 | -$500万 | $4.19億 | -$200万 | $0 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.42億 | $3.09億 | -$1.52億 | $9900万 | -$2.59億 | -$3800万 | -$2.18億 | -$3500万 | $2.09億 | -$6.16億 | -$5.56億 | -$3100万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$2.26億 | $1.87億 | -$2.79億 | $1.59億 | -$7500万 | $1.41億 | -$2.5億 | $8100万 | $4.78億 | -$2.53億 | -$3.82億 | $1.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$9400万 | -$1.22億 | -$1.69億 | $4900万 | $1.36億 | $1.77億 | -$3400万 | $1.04億 | $2.35億 | $3.21億 | $1.36億 | $2.12億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.27億 | -$31億 | -$20億 | -$12.6億 | -$5.68億 | -$5.91億 | -$6.21億 | -$9.54億 | -$5.12億 | -$29.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.93億 | $8.32億 | $9.3億 | $10.4億 | $9.96億 | $9.62億 | $8.52億 | $7.96億 | $7.43億 | $6.59億 | |
| 株式報酬費用 | $4200万 | $4100万 | $4500万 | $3700万 | $3100万 | $2800万 | $2900万 | $4000万 | $4700万 | $3500万 | |
| 繰延法人税 | $6800万 | $8900万 | -$1600万 | $2.48億 | $6000万 | $1.28億 | $4600万 | $1800万 | -$4200万 | -$1.11億 | |
| 運転資本の増減 | $1.26億 | $6800万 | $1.29億 | -$3.01億 | -$4.14億 | -$7700万 | -$9400万 | -$2.33億 | -$2.54億 | -$1.09億 | |
| その他の非現金項目 | -$4500万 | $32.1億 | $14.7億 | $5.71億 | $2.93億 | $1.25億 | $2.36億 | $4.97億 | $4.65億 | $31.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.1億 | $11.4億 | $5.58億 | $3.4億 | $3.98億 | $5.75億 | $4.48億 | $1.64億 | $4.47億 | $7.49億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$13.4億 | -$4.97億 | -$1.84億 | -$3.87億 | -$2.65億 | -$2.08億 | -$7.17億 | -$4.27億 | -$2.54億 | -$1.23億 | |
| 買収 | $3000万 | $3.5億 | -$9.9億 | -$7700万 | -$1900万 | -$100万 | -$4200万 | $0 | $0 | $8400万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$4.5億 | -$1.73億 | $3.87億 | $2.65億 | -$100万 | -$4200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $5.07億 | $1.23億 | $500万 | $100万 | $4200万 | $0 | $0 | $600万 | |
| その他の投資活動 | $3100万 | $3.6億 | $4300万 | -$3.14億 | -$2.43億 | -$2400万 | $200万 | $400万 | $1.03億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.1億 | -$5.87億 | -$7.97億 | -$2.68億 | -$2.57億 | -$2.33億 | -$7.57億 | -$4.23億 | -$1.51億 | -$3300万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.06億 | -$11.4億 | -$5100万 | -$2.69億 | -$8.94億 | -$6.06億 | -$3.79億 | $2.66億 | -$3.33億 | -$10.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $900万 | $9900万 | -$9600万 | -$4300万 | -$3600万 | -$4200万 | $400万 | -$300万 | -$1700万 | -$1700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.15億 | -$10.9億 | -$1.47億 | -$3.12億 | -$9.3億 | -$4.9億 | -$1.12億 | $2.63億 | -$3.5億 | -$6.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $7.13億 | -$5.33億 | -$3.86億 | -$2.4億 | -$7.89億 | -$1.48億 | -$4.21億 | $400万 | -$5400万 | $5600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.67億 | $6.47億 | $3.74億 | -$4700万 | $1.33億 | $3.67億 | -$2.69億 | -$2.63億 | $1.93億 | $6.26億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.72億 | $1.24億 | $1.51億 | $1.21億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.51億 | $4.86億 | $5.7億 | $6.48億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02