Transocean Ltd. (RIG)の財務
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 従業員5,220人 · CEO Keelan I. Adamson
- 株価
- $6.94 +3.74%
- 時価総額
- $77.5億
- 企業価値
- $124億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.02
売上高(TTM)$41.2億+8.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)22.2%+25.4 pt 前年比営業利益 $9.13億
純利益(TTM)-$16.6億-10.2% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$9.04億+136.0% 前年比設備投資 $9100万
希薄化後EPS(TTM)-$1.83+1.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$46.1億+20.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $77.5億 EV $124億
- 売上高
- $41.2億 直近12か月
- 売上成長率
- -1% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -40.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -3.8× 予想 29.0×(FY2026)
- P/S
- 1.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -26.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $9.04億 直近12か月
- 純利益
- -$16.6億 直近12か月
- 売上高予想
- $39.4億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-02 売上高予想 $9.44億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-05):売上高1.0%上回る、EPS 1,427.5%上回る売上高$9.66億、予想$9.57億(+1.0%)。EPS $0.15、予想$0.01(+1,427.5%)。
- 売上成長が鈍化:前年比-2.2%Q2 '26の売上高は$9.66億、その前の4四半期の平均は13.0%。
- 営業利益率は22.2%(TTM)、前年比+25.4 pt売上高が8.5%増加する中、営業利益は854.5%増加。
- 設備投資は売上高の2.2%(前年は4.5%)直近4四半期の投資額は$9100万(前年比-46.8%)。フリーキャッシュフローは$9.04億。
- 希薄化後株式数は1年で35.4%増加Q2 '26の希薄化後株式数は12億、1年前は8.88億。
- 純有利子負債 $46.1億現金 + 短期投資 $5.09億、リース含む債務 $51.2億。1年前の純有利子負債は$57.8億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $9.66億 | $9.88億 | -2.2% |
| 売上総利益率 | 37.1% | 82.3% | -45.2 pt |
| 営業利益 | $1.52億 | $1.65億 | -7.9% |
| 営業利益率 | 15.7% | 16.7% | -1.0 pt |
| 純利益 | $1.7億 | -$9.38億 | +118.1% |
| 希薄化後EPS | $0.14 | -$1.06 | +113.2% |
| 営業キャッシュフロー | $2.36億 | $1.28億 | +84.4% |
| 設備投資 | $2400万 | $2400万 | 0.0% |
| フリーキャッシュフロー | $2.12億 | $1.04億 | +103.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $700万 | $800万 | -12.5% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-05| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $9.66億 | $9.57億 | +1.0% |
| EPS(予想ベース) | $0.15 | $0.01 | +1,427.5% |
2026-08-05発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '18 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil And Gas Service | $7.48億 | – | 100.0% | $30.2億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q4 '18 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $3.44億 | -15.7% | 35.6% | $16.1億 | -32.0% | |
| BRAZIL | $1.67億 | -24.4% | 17.3% | $8.58億 | -24.7% | |
| NORWAY | $1.77億 | +26.4% | 18.3% | $6.96億 | -27.0% | |
| Other Geographical | $1.71億 | -21.9% | 17.7% | $8.47億 | -11.5% | |
| AUSTRALIA | $1.07億 | – | 11.1% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $9.95億
- 設備投資
- -$9100万
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- $4000万
- 債務の純発行
- -$14.1億
- 株式報酬費用
- $3400万
- フリーキャッシュフロー
- $9.04億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -3.8× | – | – |
| EV / EBITDA | -26.6× | 15.5× 5年中4年 | 9.0× – 23.9× |
| EV / 売上高 | 3.0× | 3.3× | 2.2× – 4.2× |
| 株価 / FCF | 8.6× | 9.2× 5年中3年 | 4.8× – 16.5× |
| 株価 / 純資産 | 0.9× | 0.3× | 0.2× – 0.5× |
| FCF利回り | 11.7% | 5.8% | -8.4% – 20.9% |
| 投下資本利益率 | 6.4% | 1.1% | -0.6% – 4.7% |
| 自己資本利益率 | -20.2% | -12.2% | -36.0% – -5.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $7.00 (+0.9%)
レンジ $7.00 – $7.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い25
中立25
売り14
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $39.4億 | -0.7% | $0.24 | +107.9% | 29.0× | 6 |
| FY2027 | $39.4億 | 0.0% | $0.31 | +27.9% | 22.7× | 7 |
| FY2028 | $40.3億 | +2.5% | $0.42 | +37.4% | 16.5× | 6 |
| FY2029 | $37.8億 | -6.4% | $0.15 | -64.3% | 46.3× | 3 |
| FY2030 | $37億 | -2.1% | $0.10 | -33.3% | 69.4× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Transocean Ltd.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全257項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.83億 | $2.53億 | +11.9% | $2.42億 | $2.55億 | -5.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $200万 | $200万 | 0.0% | $200万 | $200万 | 0.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $2800万2025-12-31 | $3900万 | -28.2% | $2800万 | $3900万 | -28.2% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $1.66億2025-12-31 | $1.36億 | +22.1% | $1.66億 | $1.36億 | +22.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $900万 | $800万 | +12.5% | $2200万 | $3100万 | -29.0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $9000万2025-12-31 | $6500万 | +38.5% | $9000万 | $6500万 | +38.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $51.5億 | $62.1億 | -17.1% | $48.7億 | $65.9億 | -26.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.4億 | -$1.41億 | +0.7% | -$1.46億 | -$1.38億 | -5.8% |
| Additional Paid in Capital | $156億 | $150億 | +4.3% | $156億 | $149億 | +4.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | $1600万 | $1600万 | 0.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1000万 | $1200万 | -16.7% | $4800万 | $5300万 | -9.4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $400万2024-12-31 | $5200万 | -92.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $700万 | $800万 | -12.5% | $3500万 | $4700万 | -25.5% |
| Assets | $152億 | $178億 | -14.8% | $156億 | $194億 | -19.3% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $7800万2025-12-31 | $7300万 | +6.8% | $7800万 | $7300万 | +6.8% |
| Assets, Current | $19.1億 | $20億 | -4.4% | $20.8億 | $24.5億 | -15.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $2000万 | $2300万 | -13.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $2500万 | $4200万 | -40.5% | $1.58億 | $1.38億 | +14.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $8000万 | $2.08億 | -61.5% | $1.36億 | $2.24億 | -39.3% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $500万2024-12-31 | $700万 | -28.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.09億 | $3.77億 | +35.0% | $6.2億 | $5.6億 | +10.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7.95億 | $7.72億 | +3.0% | $9.97億 | $9.41億 | +6.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.8億 | $8100万 | +122.2% | $5600万 | -$5400万 | +203.7% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $3.712026-03-13 | – | – | $3.71 | $3.71 | 0.0% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 2220万2025-12-31 | 2220万 | 0.0% | 2220万 | 2220万 | 0.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 8290万2025-12-31 | 2250万 | +268.4% | 8290万 | 2250万 | +268.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | $0.102023-12-31 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 14.5億 | 12億 | +20.0% | 12億 | 10.6億 | +13.8% |
| Common Stock, Shares, Issued | 13億 | 12億 | +8.3% | 12億 | 9.41億 | +28.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 11.2億 | 9.02億 | +23.8% | 11億 | 8.76億 | +25.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.12億 | $9000万 | +24.4% | $1.1億 | $8700万 | +26.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.71億 | -$9.38億 | +118.2% | -$29.2億 | -$4.73億 | -518.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2200万2025-12-31 | $4800万 | -54.2% | -$29.2億 | -$4.73億 | -518.0% |
| Contract with Customer, Liability | $1.9億 | $3.59億 | -47.1% | $2.73億 | $4.43億 | -38.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.2億 | $2.22億 | -45.9% | $1.81億 | $2.31億 | -21.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7000万 | $1.37億 | -48.9% | $9200万 | $2.12億 | -56.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4500万 | $6800万 | -33.8% | $2.6億 | $2.43億 | +7.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.08億 | $5.99億 | +1.5% | $24.1億 | $22億 | +9.4% |
| Costs and Expenses | $8.12億 | $8.23億 | -1.3% | $32.6億 | $31.5億 | +3.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7800万 | $3100万 | +151.6% |
| Debt and Lease Obligation | $51.2億 | $65.5億 | -21.9% | $56.6億 | $68.8億 | -17.8% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $4.34億2023-12-31 | $1.12億 | +287.5% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | – | – | – | 7330万 | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Number of Equity Instruments | – | – | – | $2.01億 | – | – |
| Debt, Current | $3.97億 | $6.66億 | -40.4% | $4.45億 | $6.86億 | -35.1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $7000万 | $4800万 | +45.8% | $6100万 | $4500万 | +35.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | -$1.72億 | +100.0% | -$1.11億 | -$4200万 | -164.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.4億 | $3.45億 | -1.4% | $4.04億 | $4.99億 | -19.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $5400万2025-12-31 | $8700万 | -37.9% | $5400万 | $8700万 | -37.9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $600万2025-12-31 | $2200万 | -72.7% | $600万 | $2200万 | -72.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $7.66億2025-12-31 | $7.68億 | -0.3% | $7.66億 | $7.68億 | -0.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $19.9億2025-12-31 | $15.4億 | +28.8% | $19.9億 | $15.4億 | +28.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $15.7億2025-12-31 | $12.4億 | +26.5% | $15.7億 | $12.4億 | +26.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $5.63億2025-12-31 | $4.37億 | +28.8% | $5.63億 | $4.37億 | +28.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6900万2025-12-31 | $6900万 | 0.0% | $6900万 | $6900万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $10.3億2025-12-31 | $10.5億 | -1.8% | $10.3億 | $10.5億 | -1.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $500万2025-12-31 | $500万 | 0.0% | $500万 | $500万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1100万2025-12-31 | $1200万 | -8.3% | $1100万 | $1200万 | -8.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3300万2025-12-31 | $2000万 | +65.0% | $3300万 | $2000万 | +65.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02