Renesas Electronics Corporation (RENESAS)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Semiconductors · 従業員21,490人 · CEO Hidetoshi Shibata
- 株価
- ￥2,874.50 +0.33%
- 時価総額
- ￥5.25兆
- 企業価値
- ￥5.74兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 ￥74.44
Renesas Electronics Corporation (RENESAS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー￥1220億を生み出し、設備投資に￥303億を投じ、フリーキャッシュフロー￥1010億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥4400億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥660億 | ￥799億 | ￥598億 | ￥577億 | ￥188億 | ￥260億 | -￥2010億 | ￥1060億 | ￥173億 | ￥681億 | ￥1490億 | ￥3720億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥487億 | ￥479億 | ￥509億 | ￥556億 | ￥602億 | ￥543億 | ￥438億 | ￥448億 | ￥458億 | ￥474億 | ￥468億 | ￥448億 | |
| 運転資本の増減 | ￥288億 | -￥346億 | -￥98.4億 | -￥433億 | ￥125億 | ￥131億 | ￥8.97億 | -￥99.6億 | ￥222億 | -￥414億 | ￥88.4億 | -￥230億 | |
| その他の非現金項目 | ￥107億 | -￥310億 | ￥350億 | -￥415億 | ￥75億 | -￥9.2億 | ￥2540億 | -￥464億 | ￥669億 | ￥61.6億 | -￥374億 | -￥2720億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1540億 | ￥621億 | ￥1360億 | ￥285億 | ￥990億 | ￥925億 | ￥978億 | ￥946億 | ￥1520億 | ￥803億 | ￥1670億 | ￥1220億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥511億 | -￥329億 | -￥546億 | -￥428億 | -￥395億 | -￥358億 | -￥374億 | -￥325億 | -￥280億 | -￥330億 | -￥362億 | -￥303億 | |
| 買収 | ￥4.4億 | ￥2.62億 | -￥523億 | -￥9100億 | ￥4.32億 | -￥27.6億 | ￥17.7億 | ￥32.8億 | ￥51.6億 | -￥11億 | -￥34.4億 | ￥2350億 | |
| 投資の購入 | -￥20.1億 | -￥6.88億 | -￥7.45億 | -￥22億 | -￥9.58億 | -￥12.3億 | -￥16.1億 | -￥18.7億 | -￥14.9億 | -￥14億 | -￥7.24億 | -￥115億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥0 | ￥4.61億 | ￥4.46億 | ￥11億 | ￥4.14億 | ￥6.32億 | ￥8.28億 | ￥9.5億 | ￥20.4億 | ￥9.03億 | ￥5.48億 | ￥2.72億 | |
| その他の投資活動 | ￥35億 | -￥774億 | -￥697億 | -￥24.3億 | -￥10.1億 | ￥2.97億 | ￥115億 | -￥4.77億 | -￥78.9億 | -￥32.1億 | ￥19.5億 | -￥16.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥492億 | -￥1100億 | -￥1770億 | -￥9560億 | -￥406億 | -￥389億 | -￥250億 | -￥307億 | -￥302億 | -￥378億 | -￥379億 | ￥1920億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥300億 | -￥1520億 | ￥724億 | ￥9250億 | -￥932億 | -￥357億 | -￥257億 | -￥457億 | -￥857億 | -￥270億 | -￥271億 | -￥270億 | |
| 配当金 | ￥0 | -￥472億 | -￥25億 | ￥0 | ￥0 | -￥489億 | -￥14.5億 | -￥700万 | -￥400万 | -￥506億 | -￥2.18億 | -￥300万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥9.77億 | -￥6.65億 | -￥23.2億 | -￥9.76億 | -￥59.8億 | -￥24.8億 | -￥24.9億 | -￥24.8億 | -￥33.4億 | -￥27億 | -￥27億 | -￥27億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥310億 | -￥2000億 | ￥676億 | ￥9240億 | -￥992億 | -￥870億 | -￥296億 | -￥482億 | -￥890億 | -￥803億 | -￥300億 | -￥298億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥317億 | ￥452億 | ￥299億 | -￥451億 | ￥309億 | -￥182億 | -￥96.4億 | ￥115億 | ￥245億 | ￥95.1億 | ￥88.7億 | -￥230億 | |
| 現金の純増減 | ￥422億 | -￥2030億 | ￥565億 | -￥492億 | -￥98.8億 | -￥516億 | ￥335億 | ￥273億 | ￥575億 | -￥283億 | ￥1080億 | ￥2610億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1180億 | ￥368億 | ￥923億 | -￥83.6億 | ￥749億 | ￥658億 | ￥766億 | ￥718億 | ￥1340億 | ￥576億 | ￥1470億 | ￥1010億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥41.2億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥618億 | ￥982億 | ￥510億 | -￥63.2億 | ￥456億 | ￥1200億 | ￥2570億 | ￥3370億 | ￥2190億 | -￥518億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥604億 | ￥971億 | ￥1130億 | ￥1480億 | ￥1420億 | ￥1460億 | ￥1860億 | ￥1860億 | ￥2110億 | ￥1890億 | |
| 運転資本の増減 | ￥175億 | -￥245億 | ￥42.1億 | ￥392億 | ￥36.2億 | ￥13.6億 | -￥834億 | ￥159億 | -￥745億 | ￥262億 | |
| その他の非現金項目 | -￥438億 | ￥28.2億 | ￥25.6億 | ￥82.6億 | ￥269億 | ￥318億 | ￥1140億 | -￥478億 | -￥298億 | ￥2740億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥959億 | ￥1740億 | ￥1710億 | ￥1890億 | ￥2180億 | ￥2990億 | ￥4730億 | ￥4910億 | ￥3250億 | ￥4370億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥545億 | -￥1480億 | -￥869億 | -￥564億 | -￥382億 | -￥523億 | -￥882億 | -￥1290億 | -￥1700億 | -￥1340億 | |
| 買収 | ￥72.5億 | -￥3060億 | ￥22.5億 | -￥6850億 | ￥9.6億 | -￥6060億 | ￥17.8億 | -￥81.7億 | -￥9620億 | ￥74.5億 | |
| 投資の購入 | -￥5.26億 | -￥2.76億 | -￥7.66億 | -￥5.45億 | -￥5.68億 | -￥14.2億 | -￥56億 | -￥55.5億 | -￥42.5億 | -￥61.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥4.98億 | ￥9.71億 | ￥45.5億 | ￥14.3億 | ￥4.3億 | ￥5.79億 | ￥12.7億 | ￥6.76億 | ￥24.2億 | ￥44.5億 | |
| その他の投資活動 | -￥16.7億 | -￥9.79億 | -￥3300万 | -￥16億 | -￥28億 | -￥35.4億 | -￥67.7億 | -￥1250億 | -￥1500億 | ￥33.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥489億 | -￥4540億 | -￥809億 | -￥7420億 | -￥402億 | -￥6630億 | -￥975億 | -￥2670億 | -￥1.28兆 | -￥1250億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥885億 | ￥751億 | -￥374億 | ￥4540億 | -￥933億 | ￥1320億 | -￥829億 | -￥1200億 | ￥7520億 | -￥1930億 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥2000億 | -￥500億 | ￥0 | ￥0 | |
| 配当金 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥497億 | -￥503億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥86.6億 | ￥0 | ￥0 | ￥597億 | -￥49.1億 | -￥46.1億 | -￥59.7億 | -￥58.1億 | -￥99.4億 | -￥108億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥972億 | ￥751億 | -￥374億 | ￥5130億 | -￥982億 | ￥3500億 | -￥2890億 | -￥1760億 | ￥6920億 | -￥2540億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥610億 | -￥262億 | ￥102億 | ￥8.78億 | -￥59.4億 | ￥170億 | ￥271億 | ￥507億 | ￥608億 | ￥81.5億 | |
| 現金の純増減 | ￥108億 | -￥2310億 | ￥624億 | -￥389億 | ￥733億 | ￥21.4億 | ￥1140億 | ￥986億 | -￥2050億 | ￥666億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥510億 | ￥530億 | ￥1060億 | ￥1510億 | ￥1950億 | ￥2620億 | ￥4070億 | ￥4030億 | ￥1960億 | ￥3480億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥150億 | ￥0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02