Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員15,410人 · CEO Leonard S. Schleifer
- 株価
- $927.89 +13.33%
- 時価総額
- $955億
- 企業価値
- $946億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $24.25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$17.8億を生み出し、設備投資に$3億を投じ、フリーキャッシュフロー$14.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$35.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $11.6億 | $7.22億 | $14.3億 | $13.4億 | $9.18億 | $8.09億 | $13.9億 | $14.6億 | $8.45億 | $7.27億 | $13億 | $19.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.13億 | $1.14億 | $1.21億 | $1.22億 | $1.26億 | $1.27億 | $1.35億 | $1.37億 | $1.45億 | $1.23億 | $1.24億 | $1.21億 | |
| 株式報酬費用 | $2.4億 | $2.3億 | $2.23億 | $2.25億 | $3.04億 | $2.56億 | $2.52億 | $2.37億 | $2.49億 | $2.57億 | $2.43億 | $2.56億 | |
| 繰延法人税 | -$2.86億 | -$1.9億 | -$1.18億 | -$1.69億 | -$2.8億 | -$1.39億 | -$1.35億 | -$2.79億 | -$2.33億 | -$9600万 | -$1.94億 | -$1.82億 | |
| 運転資本の増減 | -$6140万 | $4.41億 | -$9.09億 | $4.68億 | -$8640万 | $1.3億 | -$2.28億 | $6.25億 | $590万 | -$7740万 | -$1.61億 | -$3.91億 | |
| その他の非現金項目 | -$7560万 | $1.96億 | -$3.96億 | -$6.96億 | $2.81億 | -$1.37億 | -$2.71億 | -$5.61億 | $1.58億 | $1.45億 | -$7.34億 | $3080万 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.9億 | $15.1億 | $3.54億 | $12.9億 | $12.6億 | $10.5億 | $11.4億 | $16.2億 | $11.7億 | $10.8億 | $5.75億 | $17.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.14億 | -$1.62億 | -$2.11億 | -$1.84億 | -$2.67億 | -$2.72億 | -$4.07億 | -$2.45億 | -$2.91億 | -$2.31億 | -$2.4億 | -$3億 | |
| 買収 | -$380万 | $0 | $1510万 | -$2010万 | -$1150万 | $0 | $0 | -$300万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$21.3億 | -$56.6億 | -$44.2億 | -$45.9億 | -$19.5億 | -$25.4億 | -$28.6億 | -$35.2億 | -$20.4億 | -$27.6億 | -$19.5億 | -$15.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $23.8億 | $41.3億 | $40.5億 | $42.6億 | $25.8億 | $34.6億 | $21.7億 | $33.7億 | $25.6億 | $26.1億 | $21.5億 | $16億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$3820万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4890万 | -$5100万 | -$5630万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6620万 | -$16.9億 | -$5.57億 | -$5.74億 | $3.51億 | $6.48億 | -$10.9億 | -$4.03億 | $2.2億 | -$4.29億 | -$9270万 | -$2.88億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$7.47億 | -$2.91億 | -$6.04億 | -$7.35億 | -$9.73億 | -$10.5億 | -$10.6億 | -$6.64億 | -$6.72億 | -$7.94億 | -$11.7億 | -$4億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9380万 | -$9260万 | -$9120万 | -$9270万 | -$9780万 | -$9680万 | -$9570万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.58億 | -$3.44億 | -$3.12億 | -$1.54億 | -$2.53億 | -$1030万 | -$560万 | -$300万 | -$5.19億 | -$7320万 | -$11.3億 | -$9570万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.46億 | $4710万 | -$4.78億 | -$6.34億 | -$11.4億 | -$10.9億 | -$11.3億 | -$7.18億 | -$7.8億 | -$8.02億 | -$23.4億 | -$2.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $20万 | -$50万 | -$30万 | $80万 | -$70万 | $60万 | $40万 | -$40万 | -$30万 | -$90万 | -$30万 | $50万 | |
| 現金の純増減 | $5.78億 | -$1.28億 | -$6.82億 | $8360万 | $4.77億 | $6.04億 | -$10.8億 | $4.98億 | $6.11億 | -$1.53億 | -$18.6億 | $12.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.76億 | $13.5億 | $1.43億 | $11.1億 | $9.96億 | $7.74億 | $9.68億 | $14.2億 | $9.22億 | $8.48億 | $3.34億 | $14.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.96億 | $12億 | $24.4億 | $21.2億 | $35.1億 | $80.8億 | $43.4億 | $39.5億 | $44.1億 | $45億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.05億 | $1.45億 | $1.48億 | $2.1億 | $2.36億 | $2.86億 | $3.41億 | $4.21億 | $4.83億 | $5.44億 | |
| 株式報酬費用 | $5.6億 | $5.07億 | $4.27億 | $4.64億 | $4.32億 | $6.02億 | $7.25億 | $8.85億 | $9.83億 | $9.94億 | |
| 繰延法人税 | -$3.6億 | $3.19億 | -$1.4億 | -$1.31億 | $7560万 | -$1.47億 | -$7.46億 | -$8.38億 | -$7.57億 | -$7.85億 | |
| 運転資本の増減 | $2.28億 | -$9.27億 | -$6.97億 | -$2.01億 | -$15億 | -$19.2億 | -$2.43億 | -$9410万 | -$6.18億 | $5.33億 | |
| その他の非現金項目 | $5760万 | $6360万 | $1210万 | -$2930万 | -$1.35億 | $1.82億 | $6億 | $2.66億 | -$8220万 | -$8.11億 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.9億 | $13.1億 | $22億 | $24.3億 | $26.2億 | $70.8億 | $50.1億 | $45.9億 | $44.2億 | $49.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.12億 | -$2.73億 | -$3.83億 | -$4.3億 | -$6.15億 | -$5.52億 | -$5.9億 | -$9.26億 | -$7.56億 | -$12.1億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $10.7億 | $4.3億 | $6.15億 | $5.52億 | -$2.3億 | -$5490万 | -$1650万 | -$330万 | |
| 投資の購入 | -$8.09億 | -$12.8億 | -$18.5億 | -$32億 | -$32.4億 | -$70.5億 | -$74.9億 | -$116億 | -$166億 | -$110億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.74億 | $5.45億 | $7.76億 | $16億 | $37.9億 | $22.2億 | $55.5億 | $94.4億 | $150億 | $115億 | |
| その他の投資活動 | -$4.1万 | -$2.6万 | -$10.8億 | -$4.3億 | -$6.15億 | -$5.52億 | -$10.3億 | $0 | -$1.06億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.5億 | -$10.1億 | -$14.6億 | -$20.3億 | -$7060万 | -$53.8億 | -$37.8億 | -$31.9億 | -$24.7億 | -$6.29億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4060万 | $3710万 | $0 | $0 | $19.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.43億 | -$3.02億 | -$1.92億 | -$4.64億 | -$65.3億 | -$26.8億 | -$25.3億 | -$22.4億 | -$36.3億 | -$39.7億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5.17億 | $0 | -$1.87億 | -$1.88億 | $25.8億 | -$10.3億 | -$4.46億 | -$7.01億 | -$3340万 | -$1030万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7億 | -$2440万 | -$7710万 | -$2.52億 | -$19.7億 | -$10.1億 | -$10.1億 | -$17.9億 | -$22億 | -$37.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40万 | -$70万 | $30万 | |
| 現金の純増減 | -$2.74億 | $2.78億 | $6.55億 | $1.5億 | $5.77億 | $6.91億 | $2.21億 | -$3.82億 | -$2.49億 | $6.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.74億 | $10.3億 | $18.1億 | $20億 | $20億 | $65.3億 | $44.2億 | $36.7億 | $36.6億 | $40.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.81億 | $7.55億 | $2.06億 | $3.42億 | $1.88億 | $12.2億 | $15億 | $8.7億 | $7.43億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $550万 | $1870万 | $2230万 | $2500万 | $2320万 | $5580万 | $5370万 | $7310万 | $5260万 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01