Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)の貸借対照表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員15,410人 · CEO Leonard S. Schleifer
- 株価
- $927.89 +13.33%
- 時価総額
- $955億
- 企業価値
- $946億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $24.25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$93億、リースを含む債務は$27.1億です。総資産は$444億、負債合計は$109億、株主資本は$335億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $27.3億 | $26億 | $19.2億 | $20.1億 | $24.9億 | $30.9億 | $20億 | $25.1億 | $31.2億 | $29.6億 | $24.6億 | $36.6億 | |
| 短期投資 | $81.1億 | $79.2億 | $78.9億 | $77.8億 | $65.2億 | $52.6億 | $54.7億 | $59.4億 | $54.9億 | $57.9億 | $55.4億 | $56.4億 | |
| 売上債権 | $56.7億 | $52.2億 | $57.2億 | $61.1億 | $62.1億 | $55.6億 | $56.1億 | $56.9億 | $57.4億 | $57.3億 | $65.7億 | $75.8億 | |
| 棚卸資産 | $25.8億 | $27.1億 | $28.7億 | $30.2億 | $30.9億 | $31.9億 | $32.1億 | $32.5億 | $32億 | $31億 | $30.8億 | $28.9億 | |
| その他の流動資産 | $3.87億 | $4.15億 | $6.82億 | $4.12億 | $3.49億 | $4.69億 | $5.74億 | $5.96億 | $4.75億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動資産 | $195億 | $189億 | $191億 | $193億 | $187億 | $176億 | $169億 | $180億 | $180億 | $182億 | $184億 | $208億 | |
| 有形固定資産(純額) | $41.5億 | $42.3億 | $43.1億 | $44.4億 | $46億 | $46.9億 | $48.4億 | $50億 | $51.2億 | $52.7億 | $54.6億 | $57.3億 | |
| 長期投資 | $54億 | $69.8億 | $77.2億 | $84.9億 | $89億 | $92.8億 | $101億 | $103億 | $103億 | $97.9億 | $98.3億 | $95.6億 | |
| 無形資産 | $10.4億 | $10.6億 | $11億 | $11.2億 | $11.5億 | $11.7億 | $13.5億 | $13.8億 | $12.6億 | $12.9億 | $13.1億 | $13.2億 | |
| 繰延税金資産 | $25.8億 | $27.6億 | $28.8億 | $30.2億 | $33.1億 | $34.4億 | $35.7億 | $38.5億 | $40.8億 | $41.9億 | $43.8億 | $45.4億 | |
| その他の固定資産 | $4.44億 | $4.7億 | $9.94億 | $10.4億 | $11.4億 | $13.9億 | $15.4億 | $16.7億 | $18.2億 | $21.3億 | $23.1億 | $24.7億 | |
| 固定資産 | $136億 | $155億 | $170億 | $181億 | $191億 | $200億 | $214億 | $222億 | $225億 | $227億 | $233億 | $236億 | |
| 総資産 | $331億 | $344億 | $361億 | $374億 | $378億 | $375億 | $382億 | $402億 | $406億 | $409億 | $417億 | $444億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $6.07億 | $6.71億 | $5.62億 | $4.97億 | $7.9億 | $7.06億 | $7.24億 | $9.04億 | $9.39億 | $10.3億 | $11.6億 | $11.4億 | |
| 未払費用 | $23.5億 | $23.9億 | $23.6億 | $25.4億 | $23.1億 | $22.4億 | $24.6億 | $29.8億 | $25.3億 | $27.2億 | $29.7億 | $35.9億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.13億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $4.59億 | $5.17億 | $5.86億 | $6.27億 | $6.28億 | $6.19億 | $4.82億 | $5.46億 | $5.53億 | $6.36億 | $2.2億 | $7.5億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.8億 | $0 | |
| 流動負債 | $34.2億 | $35.8億 | $35.1億 | $36.6億 | $39.4億 | $35.7億 | $36.7億 | $44.3億 | $43.7億 | $51.1億 | $55.3億 | $62億 | |
| 長期債務 | $19.8億 | $19.8億 | $19.8億 | $19.8億 | $19.8億 | $19.8億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | |
| リース債務(固定) | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $1.27億 | $1.86億 | $2.06億 | $2.07億 | $1.86億 | $2.12億 | $2.06億 | $2.19億 | $2.09億 | $2.25億 | $0 | $2.2億 | |
| その他の固定負債 | $8.54億 | $9.09億 | $14.6億 | $15.4億 | $15.7億 | $16.7億 | $17億 | $18.6億 | $20.2億 | $21.3億 | $25億 | $25億 | |
| 固定負債 | $36.8億 | $38億 | $43.7億 | $44.6億 | $44.6億 | $45.9億 | $46.1億 | $47.9億 | $49.3億 | $43.4億 | $44.9億 | $47億 | |
| 負債合計 | $71.1億 | $73.8億 | $78.8億 | $81.2億 | $84.1億 | $81.6億 | $82.8億 | $92.1億 | $93億 | $94.5億 | $100億 | $109億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $0 | $10万 | |
| 利益剰余金 | $273億 | $280億 | $294億 | $308億 | $317億 | $324億 | $337億 | $350億 | $358億 | $364億 | $376億 | $395億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8090万 | -$7720万 | -$6990万 | $6020万 | -$790万 | $2910万 | $5250万 | $6900万 | $7750万 | $1190万 | -$3580万 | -$1.98億 | |
| 株主資本 | $260億 | $270億 | $282億 | $293億 | $294億 | $294億 | $299億 | $310億 | $313億 | $314億 | $317億 | $335億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $27億 | $27億 | $27億 | $27億 | $27億 | $27億 | $27.1億 | $27.1億 | $27.1億 | $27.1億 | $19.9億 | $27.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$2710万 | $1.01億 | $7.83億 | $6.92億 | $2.16億 | -$3.85億 | $7.09億 | $1.99億 | -$4.12億 | -$2.56億 | -$4.69億 | -$9.52億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.35億 | $8.13億 | $14.7億 | $16.2億 | $21.9億 | $28.9億 | $31.1億 | $27.3億 | $24.9億 | $31.2億 | |
| 短期投資 | $5.03億 | $5.97億 | $13.4億 | $16億 | $13.9億 | $28.1億 | $46.4億 | $81.1億 | $65.2億 | $54.9億 | |
| 売上債権 | $16.1億 | $19.7億 | $22.4億 | $27.9億 | $41.1億 | $60.4億 | $53.3億 | $56.7億 | $62.1億 | $57.4億 | |
| 棚卸資産 | $3.99億 | $7.26億 | $11.5億 | $14.2億 | $19.2億 | $19.5億 | $24億 | $25.8億 | $30.9億 | $32億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.87億 | $3.49億 | $4.75億 | |
| 流動資産 | $39.1億 | $56億 | $79.6億 | $76.9億 | $97.8億 | $140億 | $159億 | $195億 | $187億 | $180億 | |
| 有形固定資産(純額) | $20.8億 | $23.6億 | $25.8億 | $28.9億 | $32.2億 | $34.8億 | $37.6億 | $41.5億 | $46億 | $51.2億 | |
| 長期投資 | $8.64億 | $14.9億 | $17.6億 | $32.6億 | $31.4億 | $68.4億 | $65.9億 | $54億 | $89億 | $103億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $670万 | $9.16億 | $10.4億 | $11.5億 | $12.6億 | |
| 繰延税金資産 | $8.25億 | $5.06億 | $8.29億 | $8.24億 | $8.59億 | $8.77億 | $17.2億 | $25.8億 | $33.1億 | $40.8億 | |
| その他の固定資産 | $2030万 | $7790万 | $1.27億 | $1.45億 | $1.68億 | $2.16億 | $3.36億 | $4.44億 | $11.4億 | $18.2億 | |
| 固定資産 | $37.9億 | $44.3億 | $52.9億 | $71.2億 | $73.8億 | $114億 | $133億 | $136億 | $191億 | $225億 | |
| 総資産 | $69.7億 | $87.6億 | $117億 | $148億 | $172億 | $254億 | $292億 | $331億 | $378億 | $406億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.35億 | $1.78億 | $2.18億 | $4.18億 | $4.76億 | $5.64億 | $5.89億 | $6.07億 | $7.9億 | $9.39億 | |
| 未払費用 | $5.08億 | $6.37億 | $7.51億 | $11.6億 | $16.1億 | $15.9億 | $20.7億 | $23.5億 | $23.1億 | $25.3億 | |
| 未払税金 | $2.36億 | $22.7万 | $2080万 | $4940万 | $1950万 | $3.26億 | $30万 | $0 | $2.13億 | $0 | |
| 繰延収益 | $2.32億 | $3.2億 | $4.53億 | $5.92億 | $5.78億 | $4.42億 | $4.78億 | $4.59億 | $6.28億 | $5.53億 | |
| その他の流動負債 | $118万 | $0 | $0 | $8500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $12.4億 | $11.4億 | $14.4億 | $21億 | $27億 | $39.3億 | $31.4億 | $34.2億 | $39.4億 | $43.7億 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.8億 | $19.8億 | $19.8億 | $19.8億 | $19.8億 | $19.9億 | |
| リース債務(固定) | $3.52億 | $7.04億 | $7.09億 | $7.14億 | $7.17億 | $0 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | $7.2億 | |
| 繰延収益(固定) | $8.31億 | $6.29億 | $4.64億 | $1.05億 | $5780万 | $7330万 | $6980万 | $1.27億 | $1.86億 | $2.09億 | |
| その他の固定負債 | $1億 | $9.49億 | $5.47億 | $8億 | $6.87億 | $6.8億 | $6.38億 | $8.54億 | $15.7億 | $20.2億 | |
| 固定負債 | $12.8億 | $14.8億 | $15.3億 | $16.2億 | $34.4億 | $27.3億 | $34.1億 | $36.8億 | $44.6億 | $49.3億 | |
| 負債合計 | $25.2億 | $26.2億 | $29.8億 | $37.2億 | $61.4億 | $66.7億 | $65.5億 | $71.1億 | $84.1億 | $93億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $11万 | $11.2万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | |
| 利益剰余金 | $17.5億 | $29.5億 | $52.5億 | $73.8億 | $109億 | $190億 | $233億 | $273億 | $317億 | $358億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1280万 | $64万 | -$1230万 | $2110万 | $2930万 | -$2620万 | -$2.39億 | -$8090万 | -$790万 | $7750万 | |
| 株主資本 | $44.5億 | $61.4億 | $87.6億 | $111億 | $110億 | $188億 | $227億 | $260億 | $294億 | $313億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $4.81億 | $7.03億 | $7.09億 | $7.14億 | $27億 | $27億 | $27億 | $27億 | $27億 | $27.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$5410万 | -$1.09億 | -$7.59億 | -$9.04億 | $5.02億 | -$1.86億 | -$4.05億 | -$2710万 | $2.16億 | -$4.12億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01