Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)のキャッシュフロー計算書
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員45,586人 · CEO Hisayuki Idekoba
- 株価
- ￥17,970.00 -6.41%
- 時価総額
- ￥25兆
- 企業価値
- ￥24.3兆
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-11 EPS予想 ￥141.46
Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)はQ1 '27に営業キャッシュフロー￥2040億を生み出し、設備投資に￥149億を投じ、フリーキャッシュフロー￥2020億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥7410億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥1150億 | ￥1060億 | ￥342億 | ￥1060億 | ￥1160億 | ￥1190億 | ￥670億 | ￥1210億 | ￥1270億 | ￥1470億 | ￥1020億 | ￥2030億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥291億 | ￥296億 | ￥308億 | ￥275億 | ￥271億 | ￥272億 | ￥274億 | ￥259億 | ￥264億 | ￥270億 | ￥278億 | ￥268億 | |
| 運転資本の増減 | ￥123億 | -￥201億 | ￥1370億 | -￥325億 | -￥235億 | ￥56.5億 | ￥614億 | -￥474億 | -￥231億 | -￥23.8億 | ￥566億 | -￥675億 | |
| その他の非現金項目 | ￥340億 | -￥8.65億 | -￥262億 | ￥262億 | ￥317億 | ￥66.9億 | ￥170億 | ￥231億 | ￥130億 | ￥131億 | ￥327億 | ￥417億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1900億 | ￥1150億 | ￥1750億 | ￥1280億 | ￥1510億 | ￥1590億 | ￥1730億 | ￥1230億 | ￥1440億 | ￥1840億 | ￥2190億 | ￥2040億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥190億 | -￥176億 | -￥169億 | -￥156億 | -￥176億 | -￥159億 | -￥162億 | -￥168億 | -￥171億 | -￥137億 | -￥147億 | -￥149億 | |
| 買収 | ￥0 | ￥0 | -￥187億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の購入 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥164億 | -￥385億 | -￥167億 | -￥145億 | -￥246億 | -￥289億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥129億 | ￥138億 | ￥38.1億 | ￥167億 | ￥296億 | ￥453億 | ￥125億 | |
| その他の投資活動 | -￥11.3億 | ￥11億 | -￥6.89億 | -￥2.31億 | ￥35.5億 | -￥102億 | ￥7.32億 | ￥97.9億 | -￥25.7億 | ￥31.1億 | ￥10.5億 | -￥20.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥202億 | -￥165億 | -￥363億 | -￥159億 | -￥140億 | -￥132億 | -￥180億 | -￥417億 | -￥196億 | ￥44.7億 | ￥70.7億 | -￥335億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥125億 | ￥0 | -￥204億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 自社株買い | -￥627億 | -￥645億 | -￥882億 | -￥957億 | -￥4370億 | -￥1080億 | -￥1840億 | -￥3260億 | -￥1020億 | -￥1470億 | -￥1030億 | -￥545億 | |
| 配当金 | -￥1.76億 | -￥180億 | -￥3400万 | -￥176億 | -￥1.35億 | -￥178億 | -￥3300万 | -￥175億 | -￥1.18億 | -￥177億 | -￥5800万 | -￥173億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥74.5億 | -￥78.5億 | -￥56億 | -￥36.4億 | -￥432億 | ￥123億 | ￥141億 | -￥41.2億 | -￥105億 | -￥80.6億 | -￥67.1億 | ￥21.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥828億 | -￥903億 | -￥1140億 | -￥1170億 | -￥4800億 | -￥1130億 | -￥1700億 | -￥3480億 | -￥1130億 | -￥1730億 | -￥1100億 | -￥697億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥329億 | -￥522億 | ￥699億 | ￥798億 | -￥1110億 | ￥819億 | -￥478億 | -￥321億 | ￥141億 | ￥417億 | ￥170億 | ￥270億 | |
| 現金の純増減 | ￥1200億 | -￥440億 | ￥948億 | ￥746億 | -￥4540億 | ￥1140億 | -￥632億 | -￥2990億 | ￥254億 | ￥573億 | ￥1330億 | ￥1270億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1710億 | ￥974億 | ￥1590億 | ￥1260億 | ￥1490億 | ￥1570億 | ￥1710億 | ￥1200億 | ￥1400億 | ￥1830億 | ￥2160億 | ￥2020億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥16.8億 | ￥7.58億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1370億 | ￥1520億 | ￥1740億 | ￥1800億 | ￥1310億 | ￥2970億 | ￥2700億 | ￥3540億 | ￥4090億 | ￥4970億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥524億 | ￥614億 | ￥711億 | ￥1160億 | ￥1200億 | ￥1230億 | ￥1220億 | ￥1170億 | ￥1090億 | ￥1070億 | |
| 運転資本の増減 | ￥38.3億 | ￥79.6億 | -￥3.11億 | ￥418億 | ￥376億 | ￥260億 | -￥276億 | ￥676億 | ￥111億 | -￥164億 | |
| その他の非現金項目 | -￥385億 | -￥269億 | ￥319億 | -￥341億 | -￥24億 | -￥64.3億 | ￥740億 | -￥33.5億 | ￥815億 | ￥818億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1540億 | ￥1940億 | ￥2770億 | ￥3030億 | ￥2870億 | ￥4400億 | ￥4380億 | ￥5350億 | ￥6100億 | ￥6690億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥677億 | -￥641億 | -￥758億 | -￥833億 | -￥583億 | -￥644億 | -￥768億 | -￥699億 | -￥653億 | -￥623億 | |
| 買収 | -￥1490億 | ￥14.7億 | -￥1190億 | -￥73.5億 | ￥202億 | ￥9700万 | ￥0 | -￥187億 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の購入 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥164億 | -￥942億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥113億 | ￥8.26億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥395億 | ￥0 | ￥267億 | ￥954億 | |
| その他の投資活動 | -￥87.2億 | -￥41億 | -￥100億 | ￥16.1億 | -￥22.7億 | -￥64.5億 | ￥45.5億 | ￥11.4億 | -￥61.5億 | ￥114億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥2140億 | -￥659億 | -￥2050億 | -￥890億 | -￥404億 | -￥707億 | -￥327億 | -￥875億 | -￥611億 | -￥497億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥1720億 | -￥242億 | -￥250億 | -￥250億 | -￥250億 | -￥550億 | -￥250億 | -￥329億 | ￥0 | ￥0 | |
| 自社株買い | -￥313億 | -￥10.8億 | -￥13.2億 | -￥813億 | -￥707億 | -￥1250億 | -￥1520億 | -￥2190億 | -￥8240億 | -￥6790億 | |
| 配当金 | -￥285億 | -￥546億 | -￥426億 | -￥493億 | -￥404億 | -￥343億 | -￥346億 | -￥354億 | -￥356億 | -￥354億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥55.3億 | -￥33.5億 | ￥3.75億 | -￥372億 | -￥367億 | -￥405億 | -￥400億 | -￥287億 | -￥204億 | -￥294億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥1070億 | -￥832億 | -￥685億 | -￥1930億 | -￥1730億 | -￥2540億 | -￥2520億 | -￥3160億 | -￥8800億 | -￥7430億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥27.7億 | -￥104億 | -￥37.3億 | ￥97.3億 | ￥62.8億 | ￥540億 | ￥544億 | ￥1280億 | ￥29.4億 | ￥407億 | |
| 現金の純増減 | ￥449億 | ￥346億 | ￥8900万 | ￥313億 | ￥798億 | ￥1690億 | ￥2080億 | ￥2590億 | -￥3280億 | -￥830億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥0 | ￥1300億 | ￥2010億 | ￥2200億 | ￥2280億 | ￥3750億 | ￥3610億 | ￥4650億 | ￥6020億 | ￥6590億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02