Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員244人 · CEO Jeffrey Thompson
- 株価
- $4.63 -8.32%
- 時価総額
- $7.07億
- 企業価値
- $4.06億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-06提出
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)はQ2 '27に営業キャッシュフロー-$7870万を生み出し、設備投資に$1260万を投じ、フリーキャッシュフロー-$9130万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$419万 | -$541万 | -$816万 | -$1330万 | -$3800万 | -$2310万 | -$1330万 | -$1600万 | -$1970万 | -$2660万 | -$6180万 | -$6180万 | |
| 減価償却費・償却費 | $35.1万 | $41.4万 | $47.4万 | $37.2万 | $90.8万 | $58.8万 | $52.3万 | $54.2万 | $61.1万 | $81.2万 | $147万 | $228万 | |
| 株式報酬費用 | $58.6万 | $0 | $95.8万 | $130万 | $311万 | $160万 | $0 | $362万 | $331万 | $482万 | $986万 | $986万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $69.5万 | -$123万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$95.4万 | -$9.73万 | $331万 | -$271万 | -$103万 | -$567万 | -$296万 | -$1170万 | -$1720万 | -$1160万 | -$2810万 | -$2850万 | |
| その他の非現金項目 | -$14.7万 | $64.1万 | $122万 | $423万 | $1900万 | $1070万 | $282万 | -$99.6万 | -$226万 | $54.1万 | -$12.6万 | -$58.8万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$435万 | -$445万 | -$219万 | -$1010万 | -$1600万 | -$1590万 | -$1290万 | -$2390万 | -$3650万 | -$3190万 | -$7870万 | -$7870万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.47万 | -$7.6万 | -$1.11万 | -$2.38万 | -$9.63万 | -$27.3万 | -$30.7万 | -$67万 | -$540万 | -$678万 | -$1260万 | -$1260万 | |
| 買収 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$42.7万 | -$42.7万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $262万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $258万 | $92.4万 | -$1.11万 | -$2.38万 | $110万 | -$27.3万 | -$30.7万 | -$67万 | -$540万 | -$678万 | -$1300万 | -$1300万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$14.5万 | -$14.7万 | -$15.1万 | $744万 | $1.6万 | $1500万 | -$165万 | $56.7万 | $1280万 | $0 | $1.8万 | -$1.8万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$7770 | -$7310 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67.9万 | -$1460万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.76万 | -$11.2万 | $7770 | -$39万 | $2980万 | -$56.7万 | $0 | -$1300万 | -$1280万 | -$23.9万 | -$1490万 | $433万 | |
| 財務キャッシュフロー | $819万 | -$25.9万 | -$15.1万 | $704万 | $2980万 | $1470万 | $7140万 | $1.65億 | $331万 | $278万 | $2.49億 | $2.53億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$12万 | $53.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$297 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $629万 | -$325万 | -$236万 | -$312万 | $605万 | -$143万 | $5820万 | $1.4億 | -$3860万 | -$3590万 | $1.58億 | $1.58億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$440万 | -$453万 | -$221万 | -$1020万 | -$1610万 | -$1620万 | -$1320万 | -$2450万 | -$4190万 | -$3870万 | -$9130万 | -$9130万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $9910 | $8270 | $1.22万 | $0 | $8270 | $0 | $0 | -$8270 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$338万 | $113万 | -$75.1万 | -$166万 | -$1320万 | -$1170万 | -$2810万 | -$2410万 | -$6540万 | -$7210万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.23万 | $1.26万 | $15.5万 | $0 | $3.68万 | $26.5万 | $96.6万 | $142万 | $212万 | $227万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $7万 | $0 | $339万 | $329万 | $370万 | $361万 | $615万 | $1060万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$53.9万 | |
| 運転資本の増減 | -$10.3万 | $79万 | -$7.21万 | $31.6万 | $18.9万 | -$709万 | -$572万 | -$467万 | $44.4万 | -$3760万 | |
| その他の非現金項目 | $188万 | -$345万 | -$8.47万 | $53.1万 | $822万 | -$79.2万 | -$61.4万 | $513万 | $3620万 | $823万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$159万 | -$152万 | -$75.3万 | -$81.2万 | -$140万 | -$1600万 | -$2980万 | -$1860万 | -$2050万 | -$8910万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8740 | $0 | -$97.4万 | $0 | $0 | -$36.4万 | -$245万 | -$25.9万 | -$24.5万 | -$665万 | |
| 買収 | $420 | $0 | $9.95万 | $4.63万 | -$4.84万 | $2.49万 | $0 | $100万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$10万 | $0 | $0 | -$5760万 | -$25万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1140万 | $3230万 | $1280万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $8.64万 | $12.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $448万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8320 | $8.64万 | -$85万 | $4.63万 | -$4.84万 | -$4660万 | $2960万 | $1360万 | $424万 | -$665万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2500 | $169万 | $124万 | $34.6万 | $129万 | -$93万 | -$60.7万 | -$57.2万 | $1310万 | $1340万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.33万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $32.5万 | $0 | -$124万 | $0 | $0 | -$270万 | -$2.67万 | $841万 | $0 | -$1550万 | |
| 財務キャッシュフロー | $182万 | $169万 | $68.7万 | $49.8万 | $149万 | $6640万 | -$63.4万 | $780万 | $1940万 | $2.54億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$505 | $36.3万 | $49.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $281万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $22.2万 | $25.3万 | -$6.69万 | $23.1万 | $4.07万 | $381万 | -$82.5万 | $281万 | $589万 | $1.59億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$160万 | -$135万 | -$173万 | -$81.2万 | -$140万 | -$1640万 | -$3220万 | -$1880万 | -$2070万 | -$9580万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.5万 | $12.2万 | $7.02万 | $2.19万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
データ基準日 2026-11-02