Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)の財務
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員244人 · CEO Jeffrey Thompson
- 株価
- $4.63 -8.32%
- 時価総額
- $7.07億
- 企業価値
- $4.06億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-06提出
売上高(TTM)–– 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)–– 前年比営業利益 –
純利益(TTM)–– 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)–– 前年比設備投資 –
希薄化後EPS(TTM)–– 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$3.01億+583.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $7.07億 EV $4.06億
- 売上高
- – 直近12か月
- 売上成長率
- +273% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- – 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -5.4× 予想 42.1×(FY2026)
- P/S
- 11.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -4.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- – 直近12か月
- 純利益
- – 直近12か月
- 売上高予想
- $1.52億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- –
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高10.9%下回る、EPS 27.5%下回る売上高$2020万、予想$2270万(-10.9%)。EPS -$0.26、予想-$0.20(-27.5%)。
- 売上成長が鈍化:前年比527.3%Q2 '27の売上高は$2020万、その前の4四半期の平均は849.3%。
- 希薄化後株式数は1年で49.9%増加Q2 '27の希薄化後株式数は1.37億、1年前は9130万。
- ネットキャッシュ $3.01億現金 + 短期投資 $3.26億、リース含む債務 $2490万。1年前のネットキャッシュは$4400万。
直近四半期:Q2 '27
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $2020万 | $322万 | +527.3% |
| 売上総利益率 | 16.1% | 11.7% | +4.5 pt |
| 営業利益 | -$3860万 | -$1260万 | -205.6% |
| 営業利益率 | -191.4% | -392.9% | +201.5 pt |
| 純利益 | -$3530万 | -$1330万 | -165.5% |
| 希薄化後EPS | -$0.26 | -$0.15 | -73.3% |
| 営業キャッシュフロー | -$7870万 | -$1290万 | -510.6% |
| 設備投資 | $1260万 | $30.7万 | +3,996.6% |
| フリーキャッシュフロー | -$9130万 | -$1320万 | -591.5% |
| R&D | $1420万 | $360万 | +295.2% |
| 株式報酬費用 | $986万 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $2020万 | $2270万 | -10.9% |
| EPS(予想ベース) | -$0.26 | -$0.20 | -27.5% |
2026-08-06発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $1970万 | – | 97.6% | $8130万 | – | |
| Service | $47.7万 | – | 2.4% | $476万 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- フリーキャッシュフロー
- –
- 株主還元 / FCF
- –
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -5.4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4.0× | – | – |
| EV / 売上高 | 6.4× | 36.9× | 4.9× – 135.1× |
| 株価 / FCF | -2.7× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 1.3× | 5.6× | 0.8× – 19.8× |
| FCF利回り | -37.2% | -24.0% | -70.4% – -2.1% |
| 投下資本利益率 | -20.4% | -40.0% | -74.4% – -16.1% |
| 自己資本利益率 | -35.0% | -56.3% | -130.5% – -15.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $15.67 (+238.4%)
レンジ $6.00 – $25.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い3
中立1
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1.52億 | +273.4% | $0.11 | +118.3% | 42.1× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Red Cat Holdings, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全245項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1280万 | $148万 | +762.7% | $362万 | $205万 | +76.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $954万 | $101万 | +842.5% | $2620万 | $48.9万 | +5,248.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $02025-12-31 | $50万 | -100.0% | $0 | $50万 | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $784万 | $184万 | +325.9% | $509万 | $124万 | +310.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $275万 | $186万 | +47.7% | $149万 | $154万 | -2.9% |
| Additional Paid in Capital | $7.3億 | $2.57億 | +184.3% | $4.43億 | $1.75億 | +153.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $60万 | $40万 | +50.0% | $150万 | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 21.9万 | 84.2万 | -74.0% | 741万 | 770万 | -3.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | $504万 | $204万 | +147.8% | $1060万 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1140万2024-04-30 | – | – |
| Assets | $5.27億 | $1.21億 | +334.6% | $2.74億 | $5560万 | +392.2% |
| Assets, Current | $4.25億 | $9160万 | +364.2% | $2.27億 | $2580万 | +779.7% |
| Assets, Noncurrent | $1.02億 | $2980万 | +243.6% | $4670万 | $2980万 | +56.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $540万 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $1210万 | – | – | – | – | – |
| Cash | $3.26億 | $6590万 | +393.8% | $1.68億 | $915万 | +1,733.8% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $3.26億 | $6590万 | +393.8% | $1.68億 | $915万 | +1,733.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.94億 | $5820万 | +232.7% | $281万2024-04-30 | -$82.5万 | +440.4% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -$3860万2025-12-31 | – | – | $1.59億 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $7.622025-04-09 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 100万2025-02-28 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5億 | 5億 | 0.0% | 5億 | 5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.53億 | 9850万 | +55.0% | 1.2億 | 8520万 | +40.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.53億 | 9850万 | +55.0% | 1.2億 | 8520万 | +40.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $15.3万 | $9.85万 | +55.3% | $12万 | $8.5万 | +41.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$7210万 | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $348万 | – | – | $424万 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $248万2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $30万 | $23万 | +30.3% | $30万 | $20万 | +50.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $25.8万 | $56.6万 | -54.4% | $26.1万 | $22.7万 | +15.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2702025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Current | $0 | $1940万 | -100.0% | $452万 | $0 | – |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | $1340万2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | – | – | – | $1650万2025-02-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1690万 | $284万 | +495.3% | $3950万 | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8.0%2024-02-16 | – | – |
| Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | – | – | – | $40万2024-11-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $36.4万 | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $44.3万 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$25.2万2025-12-31 | – | – | $44.3万 | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $307万 | – | – | $44.3万 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.9万 | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $52.9万2025-12-31 | $50万 | +5.8% | $52.9万 | $50万 | +5.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4620万2025-12-31 | $2710万 | +70.3% | $4620万 | $2710万 | +70.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $61.1万2025-12-31 | $7.7万 | +693.5% | $61.1万 | $7.7万 | +693.5% |
| Deferred Tax Assets, Investments | – | – | – | $4.6万2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $393万2025-12-31 | $134万 | +193.6% | $393万 | $134万 | +193.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3460万2025-12-31 | $1980万 | +75.0% | $3460万 | $1980万 | +75.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $14.4万2025-12-31 | $14.4万 | 0.0% | $14.4万 | $14.4万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $441万2025-12-31 | $318万 | +38.8% | $441万 | $318万 | +38.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3万2025-12-31 | $2.9万 | +3.4% | $3万 | $2.9万 | +3.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $6.6万2025-12-31 | $7000 | +842.9% | $6.6万 | $7000 | +842.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $10.7万2025-12-31 | $14.4万 | -25.7% | $10.7万 | $14.4万 | -25.7% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
データ基準日 2026-11-02