PTC Inc. (PTC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員7,000人 · CEO Neil Barua
- 株価
- $195.54 +0.38%
- 時価総額
- $212億
- 企業価値
- $225億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-07-31提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.97
PTC Inc. (PTC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$2.61億を生み出し、設備投資に$1130万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.49億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$9.35億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4560万 | $6640万 | $1.14億 | $6900万 | $1.27億 | $8220万 | $1.63億 | $1.41億 | $3.48億 | $1.67億 | $5.91億 | $1.19億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3550万 | $3490万 | $3470万 | $3480万 | $3700万 | $3380万 | $3370万 | $3380万 | $3420万 | $3410万 | $3360万 | $3220万 | |
| 株式報酬費用 | $5890万 | $5900万 | $5420万 | $4800万 | $6220万 | $5590万 | $5150万 | $5400万 | $5480万 | $5790万 | $6860万 | $5940万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.06億 | $2810万 | $4570万 | $6290万 | -$8730万 | $6760万 | $3060万 | $1650万 | -$3.03億 | $1150万 | $9230万 | $5120万 | |
| その他の非現金項目 | $1570万 | -$109万 | $174万 | -$94.6万 | -$4040万 | -$99.9万 | $290万 | -$174万 | -$3000万 | -$27.9万 | -$4.64億 | -$95.8万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4980万 | $1.87億 | $2.51億 | $2.14億 | $9810万 | $2.38億 | $2.81億 | $2.44億 | $1.04億 | $2.7億 | $3.21億 | $2.61億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$578万 | -$456万 | -$364万 | -$164万 | -$454万 | -$277万 | -$281万 | -$189万 | -$355万 | -$234万 | -$267万 | -$1130万 | |
| 買収 | $0 | -$9350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$653万 | $0 | $0 | $5.23億 | $0 | |
| 投資の購入 | $660万 | $0 | $0 | $0 | -$1310万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$383万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$80万 | -$735万 | $512万 | $605万 | -$390万 | $2830万 | -$1600万 | -$2680万 | $1460万 | $320万 | $1350万 | $984万 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.3万 | -$1.05億 | $148万 | $441万 | -$2530万 | $2550万 | -$1890万 | -$3520万 | $1100万 | $85.9万 | $5.34億 | -$144万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4330万 | $5.58億 | -$2.54億 | -$1.95億 | -$6320万 | -$2.05億 | -$1.55億 | -$1.57億 | $8.24億 | $0 | $7000万 | $1.49億 | |
| 自社株買い | $0 | -$5030万 | $0 | -$2140万 | $0 | -$7500万 | -$7500万 | -$7500万 | -$7500万 | -$2億 | -$6.26億 | -$5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$696万 | -$6.2億 | -$2090万 | $0 | -$961万 | -$4420万 | -$1010万 | -$1890万 | -$8.89億 | -$4400万 | -$7980万 | $800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3920万 | -$1.12億 | -$2.62億 | -$2.17億 | -$5990万 | -$3.24億 | -$2.27億 | -$2.5億 | -$1.28億 | -$2.44億 | -$6.23億 | -$3.43億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$398万 | $669万 | -$586万 | -$283万 | $523万 | -$920万 | $315万 | $592万 | -$285万 | -$181万 | -$234万 | -$357万 | |
| 現金の純増減 | $659万 | -$2330万 | -$1600万 | -$115万 | $1810万 | -$6960万 | $3880万 | -$3580万 | -$1550万 | $2470万 | $2.29億 | -$8770万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4320万 | $1.83億 | $2.47億 | $2.12億 | $8960万 | $2.36億 | $2.79億 | $2.42億 | $1億 | $2.67億 | $3.18億 | $2.49億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $9470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5450万 | $624万 | $5200万 | -$2750万 | $1.31億 | $4.77億 | $3.13億 | $2.46億 | $3.76億 | $7.34億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8660万 | $8670万 | $8740万 | $7780万 | $1.2億 | $1.23億 | $1.22億 | $1.37億 | $1.41億 | $1.35億 | |
| 株式報酬費用 | $6600万 | $7670万 | $8290万 | $8640万 | $1.15億 | $1.77億 | $1.75億 | $2.06億 | $2.23億 | $2.16億 | |
| 繰延法人税 | -$4420万 | -$2830万 | -$5660万 | $171万 | -$2460万 | -$1.58億 | $4300万 | $1670万 | -$3900万 | -$2630万 | |
| 運転資本の増減 | $8520万 | -$2500万 | $8150万 | $1.51億 | -$1.04億 | -$1.8億 | -$2.15億 | $909万 | $4940万 | -$1.88億 | |
| その他の非現金項目 | $4410万 | $1820万 | $53.4万 | -$415万 | -$317万 | -$7020万 | -$251万 | -$407万 | -$163万 | -$352万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.83億 | $1.35億 | $2.48億 | $2.85億 | $2.34億 | $3.69億 | $4.35億 | $6.11億 | $7.5億 | $8.68億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2620万 | -$2540万 | -$3900万 | -$6440万 | -$2020万 | -$2470万 | -$1950万 | -$2380万 | -$1440万 | -$1100万 | |
| 買収 | -$1.66億 | -$496万 | -$300万 | -$8670万 | -$4.83億 | -$7.18億 | -$2.5億 | -$8.28億 | -$9350万 | -$653万 | |
| 投資の購入 | -$4520万 | -$94.1万 | -$2530万 | -$4050万 | -$4330万 | -$1160万 | $0 | -$1340万 | -$1310万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1520万 | $1810万 | $3200万 | $3200万 | $6700万 | $7180万 | $34.9万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4520万 | $1430万 | -$1020万 | $968万 | -$1110万 | -$55万 | -$304万 | -$80万 | -$390万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.37億 | -$1610万 | -$4920万 | -$1.5億 | -$5.26億 | -$6.88億 | -$2.01億 | -$8.66億 | -$1.25億 | -$1750万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9000万 | -$4000万 | -$7000万 | $2500万 | $3.45億 | $4.32億 | -$9130万 | $3.42億 | $4580万 | -$5.53億 | |
| 自社株買い | $0 | -$5100万 | -$11億 | -$1.15億 | $0 | -$3000万 | -$1.25億 | $0 | $0 | -$3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3830万 | -$3720万 | -$5650万 | $1140万 | -$6580万 | -$5300万 | -$6900万 | -$9580万 | -$7.22億 | -$1.02億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5170万 | -$1.17億 | -$2.11億 | -$1.23億 | $2.97億 | $3.7億 | -$2.64億 | $2.68億 | -$6.51億 | -$9.29億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $681万 | $107万 | -$781万 | -$257万 | $2.5万 | -$12.7万 | -$2420万 | $285万 | $322万 | -$299万 | |
| 現金の純増減 | $452万 | $207万 | -$2010万 | $960万 | $527万 | $5110万 | -$5420万 | $1590万 | -$2230万 | -$8210万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.57億 | $1.09億 | $2.09億 | $2.21億 | $2.03億 | $3.44億 | $4.09億 | $5.86億 | $7.32億 | $8.57億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02