PTC Inc. (PTC)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員7,000人 · CEO Neil Barua
- 株価
- $195.54 +0.38%
- 時価総額
- $212億
- 企業価値
- $225億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-07-31提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.97
PTC Inc. (PTC)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$3.51億、リースを含む債務は$16.1億です。総資産は$65.1億、負債合計は$30.4億、株主資本は$34.7億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.88億 | $2.65億 | $2.49億 | $2.48億 | $2.66億 | $1.96億 | $2.35億 | $1.99億 | $1.84億 | $2.1億 | $4.39億 | $3.51億 | |
| 売上債権 | $8.11億 | $6.78億 | $7.05億 | $6.75億 | $8.62億 | $6.95億 | $7.17億 | $7.13億 | $10億 | $8.04億 | $8.53億 | $8.24億 | |
| その他の流動資産 | $8180万 | $6830万 | $6100万 | $5970万 | $6800万 | $7550万 | $6640万 | $6790万 | $7880万 | $2.12億 | $7830万 | $8160万 | |
| 流動資産 | $12.8億 | $11.3億 | $11.5億 | $10.9億 | $13億 | $10.8億 | $11.3億 | $10.9億 | $13.8億 | $13.8億 | $15億 | $13.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.31億 | $2.27億 | $2.17億 | $2.09億 | $2.09億 | $1.99億 | $1.96億 | $1.94億 | $1.76億 | $1.83億 | $1.8億 | $1.89億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $1220万 | $1340万 | $1万 | $1450万 | $1020万 | $841万 | $3.79億 | $1380万 | $0 | $0 | |
| のれん | $33.6億 | $34.6億 | $34.5億 | $34.4億 | $34.6億 | $34.2億 | $34.4億 | $35億 | $34.9億 | $34.1億 | $34億 | $34億 | |
| 無形資産 | $9.41億 | $9.53億 | $9.31億 | $9.11億 | $8.97億 | $8.72億 | $8.56億 | $8.45億 | $8.25億 | $8.04億 | $7.83億 | $7.66億 | |
| 繰延税金資産 | $1.23億 | $1.23億 | $1.09億 | $1.52億 | $1.59億 | $1.64億 | $1.86億 | $2.09億 | $1.94億 | $7470万 | $6660万 | $1.01億 | |
| その他の固定資産 | $3.57億 | $3.75億 | $3.36億 | $3.1億 | $3.58億 | $3.17億 | $3.37億 | $3.86億 | $1.67億 | $5.55億 | $6億 | $6.88億 | |
| 固定資産 | $50.1億 | $51.4億 | $50.5億 | $50.4億 | $50.8億 | $49.9億 | $50.3億 | $51.4億 | $52.3億 | $50.4億 | $50.3億 | $51.4億 | |
| 総資産 | $62.9億 | $62.7億 | $62.1億 | $61.3億 | $63.8億 | $60.8億 | $61.6億 | $62.3億 | $66.2億 | $64.3億 | $65.4億 | $65.1億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $4350万 | $1440万 | $1960万 | $4720万 | $2420万 | $2070万 | $850万 | $870万 | $1150万 | $2030万 | $1450万 | $3490万 | |
| 未払費用 | $1.33億 | $1.19億 | $1.1億 | $1.23億 | $1.3億 | $1.15億 | $1.01億 | $1.26億 | $1.36億 | $1.27億 | $1.54億 | $4.69億 | |
| 短期債務 | $938万 | $1250万 | $5.15億 | $5.18億 | $5.22億 | $5.25億 | $2500万 | $2500万 | $2500万 | $4820万 | $2500万 | $2510万 | |
| 未払税金 | $1490万 | $1410万 | $1930万 | $2540万 | $4000万 | $3730万 | $7070万 | $1.01億 | $2870万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $6.65億 | $6.5億 | $7.09億 | $6.71億 | $7.54億 | $7.06億 | $7.87億 | $7.58億 | $8.12億 | $7.02億 | $7.57億 | $7億 | |
| その他の流動負債 | $7.8億 | $1.17億 | $1.19億 | $1.61億 | $1.74億 | $1.35億 | $1.3億 | $1.83億 | $2億 | $2.02億 | $1.27億 | $63.6万 | |
| 流動負債 | $16.7億 | $9.5億 | $15.2億 | $15.7億 | $16.7億 | $15.6億 | $11.5億 | $12.3億 | $12.4億 | $11.4億 | $12.2億 | $13.4億 | |
| 長期債務 | $16.9億 | $22.5億 | $14.9億 | $12.9億 | $12.3億 | $10.2億 | $13.6億 | $12.1億 | $11.7億 | $13.3億 | $11.7億 | $14億 | |
| リース債務(固定) | $1.68億 | $1.66億 | $1.61億 | $1.57億 | $1.58億 | $1.53億 | $1.54億 | $1.53億 | $1.48億 | $1.6億 | $1.6億 | $1.6億 | |
| 繰延収益(固定) | $1620万 | $1580万 | $1570万 | $1640万 | $2120万 | $2000万 | $1530万 | $1950万 | $1480万 | $1070万 | $1440万 | $1220万 | |
| 繰延税金負債 | $2950万 | $4080万 | $3760万 | $3730万 | $3220万 | $3000万 | $3140万 | $3570万 | $3020万 | $3020万 | $2980万 | $3020万 | |
| その他の固定負債 | $3980万 | $4280万 | $4180万 | $4050万 | $6390万 | $6160万 | $6480万 | $7270万 | $1.88億 | -$8680万 | $8120万 | $1.05億 | |
| 固定負債 | $19.4億 | $25.1億 | $17.5億 | $15.4億 | $15億 | $12.8億 | $16.3億 | $14.9億 | $15.5億 | $14.5億 | $14.6億 | $17.1億 | |
| 負債合計 | $36.1億 | $34.6億 | $32.6億 | $31.1億 | $31.7億 | $28.5億 | $27.8億 | $27.2億 | $27.9億 | $25.8億 | $26.8億 | $30.4億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $119万 | $119万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $119万 | $116万 | $111万 | |
| 利益剰余金 | $9.73億 | $10.4億 | $11.5億 | $12.2億 | $13.5億 | $14.3億 | $15.9億 | $17.4億 | $20.8億 | $22.5億 | $28.4億 | $29.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.18億 | -$9510万 | -$1.13億 | -$1.2億 | -$1.02億 | -$1.4億 | -$1.19億 | -$7160万 | -$8120万 | -$8110万 | -$9260万 | -$1.02億 | |
| 株主資本 | $26.8億 | $28.1億 | $29.4億 | $30.1億 | $32.1億 | $32.3億 | $33.9億 | $35.1億 | $38.3億 | $38.4億 | $38.6億 | $34.7億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $18.9億 | $24.5億 | $21.9億 | $19.9億 | $19.3億 | $17.2億 | $15.7億 | $14.1億 | $13.7億 | $15.4億 | $13.8億 | $16.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $16億 | $21.9億 | $19.4億 | $17.4億 | $16.6億 | $15.2億 | $13.3億 | $12.1億 | $11.9億 | $13.3億 | $9.42億 | $12.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.78億 | $2.8億 | $2.6億 | $2.7億 | $2.75億 | $3.27億 | $2.72億 | $2.88億 | $2.66億 | $1.84億 | |
| 短期投資 | $1870万 | $1840万 | $2580万 | $2790万 | $2810万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $1.61億 | $1.52億 | $1.29億 | $3.73億 | $4.15億 | $5.41億 | $6.37億 | $8.11億 | $8.62億 | $10億 | |
| その他の流動資産 | $1.32億 | $1.66億 | $1.7億 | $5970万 | $4520万 | $1.35億 | $7110万 | $8180万 | $6800万 | $7880万 | |
| 流動資産 | $6.43億 | $6.67億 | $6.34億 | $7.83億 | $8.33億 | $10.7億 | $10.7億 | $12.8億 | $13億 | $13.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $6710万 | $6360万 | $8060万 | $1.06億 | $2.51億 | $2.53億 | $2.36億 | $2.31億 | $2.09億 | $1.76億 | |
| 長期投資 | $3090万 | $3190万 | $3010万 | $2950万 | $3100万 | $220万 | $520万 | $36.5万 | $1万 | $3.79億 | |
| のれん | $11.7億 | $11.8億 | $11.8億 | $12.4億 | $16.3億 | $21.9億 | $23.5億 | $33.6億 | $34.6億 | $34.9億 | |
| 無形資産 | $3.1億 | $2.58億 | $2億 | $1.7億 | $2.38億 | $3.79億 | $3.83億 | $9.41億 | $8.97億 | $8.25億 | |
| 繰延税金資産 | $8970万 | $1.23億 | $1.66億 | $1.99億 | $1.91億 | $2.98億 | $2.56億 | $1.23億 | $1.59億 | $1.94億 | |
| その他の固定資産 | $3530万 | $3450万 | $3630万 | $1.4億 | $2.13億 | $3.11億 | $3.85億 | $3.57億 | $3.58億 | $1.67億 | |
| 固定資産 | $17億 | $16.9億 | $17億 | $18.8億 | $25.5億 | $34.3億 | $36.2億 | $50.1億 | $50.8億 | $52.3億 | |
| 総資産 | $23.5億 | $23.6億 | $23.3億 | $26.6億 | $33.8億 | $45.1億 | $46.9億 | $62.9億 | $63.8億 | $66.2億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1800万 | $3520万 | $5350万 | $4240万 | $2490万 | $3340万 | $4020万 | $4350万 | $2420万 | $1150万 | |
| 未払費用 | $8410万 | $8080万 | $7440万 | $1.04億 | $9630万 | $1.13億 | $1.17億 | $1.33億 | $1.3億 | $1.36億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $938万 | $5.22億 | $2500万 | |
| 未払税金 | $630万 | $574万 | $1800万 | $1740万 | $701万 | $506万 | $514万 | $1490万 | $4000万 | $2870万 | |
| 繰延収益 | $4億 | $4.46億 | $4.88億 | $3.86億 | $4.17億 | $4.82億 | $5.04億 | $6.65億 | $7.54億 | $8.12億 | |
| その他の流動負債 | $1.46億 | $1.11億 | $1.02億 | $8880万 | $1.01億 | $1.18億 | $1.04億 | $7.8億 | $1.74億 | $2億 | |
| 流動負債 | $6.55億 | $6.79億 | $7.35億 | $6.38億 | $6.81億 | $7.79億 | $7.92億 | $16.7億 | $16.7億 | $12.4億 | |
| 長期債務 | $7.52億 | $7.12億 | $6.43億 | $6.69億 | $10.1億 | $14.4億 | $13.5億 | $16.9億 | $12.3億 | $11.7億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8億 | $1.81億 | $1.68億 | $1.68億 | $1.58億 | $1.48億 | |
| 繰延収益(固定) | $1320万 | $1260万 | $1190万 | $1110万 | $966万 | $1550万 | $1660万 | $1620万 | $2120万 | $1480万 | |
| 繰延税金負債 | $1380万 | $1790万 | $559万 | $4170万 | $1240万 | $417万 | $2840万 | $2950万 | $3220万 | $3020万 | |
| その他の固定負債 | $7000万 | $5310万 | $5840万 | $1.02億 | $5590万 | $4970万 | $3580万 | $3980万 | $6390万 | $1.88億 | |
| 固定負債 | $8.49億 | $7.96億 | $7.19億 | $8.24億 | $12.6億 | $16.9億 | $16億 | $19.4億 | $15億 | $15.5億 | |
| 負債合計 | $15.1億 | $14.7億 | $14.5億 | $14.6億 | $19.4億 | $24.7億 | $23.9億 | $36.1億 | $31.7億 | $27.9億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $115万 | $115万 | $118万 | $115万 | $116万 | $117万 | $118万 | $119万 | $120万 | $120万 | |
| 利益剰余金 | -$6.57億 | -$6.51億 | -$5.99億 | -$1.91億 | -$6230万 | $4.15億 | $7.28億 | $9.73億 | $13.5億 | $20.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1億 | -$7390万 | -$8560万 | -$1.11億 | -$1.03億 | -$9590万 | -$1.53億 | -$1.18億 | -$1.02億 | -$8120万 | |
| 株主資本 | $8.43億 | $8.85億 | $8.75億 | $12億 | $14.4億 | $20.4億 | $23億 | $26.8億 | $32.1億 | $38.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $7.52億 | $7.12億 | $6.43億 | $6.69億 | $12.2億 | $16.5億 | $15.4億 | $18.9億 | $19.3億 | $13.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $4.74億 | $4.32億 | $3.83億 | $4億 | $9.45億 | $13.2億 | $12.7億 | $16億 | $16.6億 | $11.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02