POET Technologies Inc. (POET)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員80人 · CEO Suresh Venkatesan
- 株価
- $5.20 -8.13%
- 時価総額
- $6.86億
- 企業価値
- $2.62億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-16
POET Technologies Inc. (POET)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1220万を生み出し、設備投資に$305万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1520万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4040万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$514万 | -$547万 | -$572万 | -$798万 | -$1270万 | -$3030万 | $634万 | -$1730万 | -$937万 | -$4270万 | -$1230万 | -$1130万 | |
| 減価償却費・償却費 | $50.8万 | $50.6万 | $50.9万 | $51万 | $52.6万 | $47.5万 | $72.7万 | $79.3万 | $89.3万 | $90.4万 | $95.8万 | $103万 | |
| 株式報酬費用 | $125万 | $105万 | $94.8万 | $159万 | $153万 | $140万 | $84.2万 | $117万 | $0 | $224万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$73.1万 | $95.5万 | -$98.8万 | -$1.36万 | -$101万 | $34.5万 | -$151万 | $11.1万 | $146万 | -$340万 | $64.6万 | -$35.1万 | |
| その他の非現金項目 | $1.83万 | $3.84万 | $64.2万 | $140万 | $620万 | $1930万 | -$1540万 | $745万 | $426万 | $3130万 | $193万 | -$151万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$409万 | -$292万 | -$460万 | -$449万 | -$550万 | -$869万 | -$898万 | -$774万 | -$276万 | -$1160万 | -$881万 | -$1220万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$101万 | -$3.54万 | -$4.91万 | -$186万 | -$94.7万 | -$382万 | -$52.3万 | -$207万 | -$40.5万 | $73.9万 | -$243万 | -$305万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1610万 | -$2550万 | -$2030万 | -$2.1億 | -$1.67億 | $2350万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2800万 | $2280万 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$1 | -$5.34万 | $0 | -$7.56万 | -$1690万 | $0 | -$4.65万 | -$11.4万 | $1490万 | -$1520万 | -$1550万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$101万 | -$3.54万 | -$10.2万 | -$186万 | -$102万 | -$2070万 | -$1660万 | -$2760万 | -$2080万 | -$1.94億 | -$1.57億 | $2770万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.07万 | -$7.91万 | -$8.93万 | -$7.05万 | -$7.17万 | -$4.63万 | -$3.53万 | -$6.42万 | -$5.85万 | -$76.5万 | -$9.39万 | -$10.8万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$588 | $0 | $0 | $937 | |
| 財務キャッシュフロー | $110万 | $133万 | $517万 | $2420万 | $2680万 | $2570万 | $432万 | $3120万 | $2610万 | $2.31億 | $1.42億 | $3.98億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.61万 | $17.3万 | -$5.03万 | -$2.88万 | $27.1万 | -$101万 | $3.75万 | $58.9万 | -$134万 | $134万 | -$32万 | $199万 | |
| 現金の純増減 | -$403万 | -$146万 | $41.5万 | $1780万 | $2050万 | -$464万 | -$2120万 | -$354万 | $115万 | $2640万 | -$2340万 | $4.16億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$510万 | -$296万 | -$471万 | -$636万 | -$653万 | -$1270万 | -$950万 | -$985万 | -$317万 | -$1090万 | -$1120万 | -$1520万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1320万 | -$1280万 | -$1630万 | -$1140万 | -$1820万 | -$1570万 | -$2100万 | -$2030万 | -$5670万 | -$6300万 | |
| 減価償却費・償却費 | $152万 | $228万 | $15.3万 | $24.4万 | $81.3万 | $110万 | $129万 | $192万 | $202万 | $332万 | |
| 株式報酬費用 | $407万 | $317万 | $402万 | $289万 | $361万 | $453万 | $444万 | $420万 | $547万 | $611万 | |
| 繰延法人税 | -$20.7万 | -$29.8万 | -$29.8万 | -$29.3万 | $266万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$199万 | -$152万 | $57.2万 | -$26.5万 | $21万 | $20.5万 | $143万 | -$134万 | -$163万 | -$337万 | |
| その他の非現金項目 | -$13万 | $0 | $258万 | -$53.3万 | $143万 | -$140万 | $155万 | $7.85万 | $2750万 | $2580万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$996万 | -$916万 | -$929万 | -$939万 | -$944万 | -$1120万 | -$1230万 | -$1540万 | -$2330万 | -$3110万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$128万 | -$103万 | -$354万 | -$51.1万 | -$157万 | -$77.2万 | -$307万 | -$117万 | -$664万 | -$226万 | |
| 買収 | $1.88万 | $0 | $0 | $0 | $1550万 | $0 | $0 | $0 | $9.78万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$59.8万 | $0 | $0 | $0 | -$3180万 | -$637万 | $0 | $0 | $0 | -$2.72億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$3.54万 | $58.9万 | $0 | $0 | $1630万 | $0 | $611万 | $0 | $0 | $1490万 | |
| その他の投資活動 | -$42.7万 | -$38.4万 | -$329万 | $591万 | $1540万 | -$15.9万 | $25.2万 | -$7.91万 | -$1710万 | -$4.65万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$232万 | -$44.1万 | -$354万 | $540万 | $1390万 | -$730万 | $329万 | -$125万 | -$2370万 | -$2.59億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $343万 | $7.4万 | -$23.8万 | -$20.5万 | -$25.2万 | -$27.8万 | -$92.3万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | -$35.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1180万 | $12.4万 | $1060万 | $314万 | $116万 | $2660万 | $344万 | $1020万 | $8190万 | $2.92億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $46.8万 | $7.94万 | -$23万 | -$27.8万 | -$20.6万 | $4.62万 | -$11.4万 | $24.8万 | -$82.1万 | $74.5万 | |
| 現金の純増減 | -$3.37万 | -$940万 | -$241万 | -$114万 | $544万 | $807万 | -$571万 | -$621万 | $3410万 | $282万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1120万 | -$1020万 | -$1280万 | -$991万 | -$1100万 | -$1220万 | -$1540万 | -$1670万 | -$3030万 | -$3340万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02