Philip Morris International Inc. (PM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 従業員84,900人 · CEO Jacek Olczak
- 株価
- $208.79 +0.14%
- 時価総額
- $3250億
- 企業価値
- $3660億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-02-05 EPS予想 $1.85
Philip Morris International Inc. (PM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$53.5億を生み出し、設備投資に$3.82億を投じ、フリーキャッシュフロー$49.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$136億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $22億 | $22.5億 | $25.3億 | $32.2億 | -$4.86億 | $28.4億 | $31.5億 | $36.1億 | $22.5億 | $24.4億 | $29.9億 | $35.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.69億 | $3.67億 | $4.45億 | $4.98億 | $4.77億 | $4.8億 | $4.9億 | $5.05億 | $5.21億 | $5.1億 | $5.13億 | $5.11億 | |
| 株式報酬費用 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$3.64億 | $7600万 | -$1700万 | -$3900万 | -$2000万 | -$6700万 | -$2.07億 | -$1.59億 | -$4.14億 | -$6700万 | $5700万 | -$2500万 | |
| 運転資本の増減 | $9.89億 | -$24.2億 | $16.7億 | -$1.21億 | $15.4億 | -$37.9億 | -$1.52億 | $1.15億 | $22.7億 | -$38.7億 | $15.4億 | $5.62億 | |
| その他の非現金項目 | $7500万 | -$2800万 | $200万 | -$2.11億 | $24.9億 | $1.91億 | $1.33億 | $3.88億 | $8400万 | $5.93億 | $3.99億 | $7.82億 | |
| 営業キャッシュフロー | $33億 | $2.41億 | $46.3億 | $33.4億 | $40億 | -$3.5億 | $34.1億 | $44.6億 | $47.1億 | -$3.99億 | $54.9億 | $53.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.11億 | -$4.17億 | -$3.7億 | -$3.79億 | -$2.78億 | -$4.04億 | -$3.56億 | -$3.65億 | -$4.44億 | -$3.53億 | -$3.8億 | -$3.82億 | |
| 買収 | $17.8億 | -$2000万 | -$4900万 | -$1100万 | $8000万 | -$1000万 | $700万 | -$1300万 | -$1700万 | -$3500万 | $7700万 | $0 | |
| 投資の購入 | $1.11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5800万 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$1.11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2400万 | $0 | $0 | $0 | $9500万 | $9800万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$20.3億 | $2.44億 | $8200万 | -$6.13億 | $6.39億 | $1400万 | -$19.7億 | -$4.11億 | $3300万 | $2.95億 | $2.31億 | -$1.25億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.68億 | -$1.93億 | -$3.37億 | -$10億 | $4.41億 | -$4.34億 | -$23.2億 | -$7.89億 | -$4.28億 | -$300万 | $2600万 | -$5.07億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.04億 | $30億 | -$14.1億 | -$5.58億 | -$26.5億 | $34.8億 | $9.45億 | -$14.1億 | -$13.1億 | $33.8億 | -$27.3億 | -$13.8億 | |
| 配当金 | -$20.2億 | -$20.4億 | -$20.3億 | -$20.3億 | -$21.1億 | -$21.2億 | -$21.1億 | -$21.1億 | -$23億 | -$23.1億 | -$23億 | -$23億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.7億 | $1.72億 | -$9100万 | -$3.96億 | $6.54億 | -$6.92億 | -$4億 | -$1.43億 | $2100万 | $2200万 | $5600万 | -$2.61億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$29億 | $11.4億 | -$35.3億 | -$29.8億 | -$41億 | $6.71億 | -$15.6億 | -$36.6億 | -$35.8億 | $11億 | -$49.8億 | -$39.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2.75億 | -$2.3億 | $1400万 | $6700万 | -$3.87億 | $3.35億 | $1.65億 | -$1.27億 | $1.31億 | -$1.16億 | $1100万 | -$2.22億 | |
| 現金の純増減 | $1.12億 | $9.53億 | $7.77億 | -$5.75億 | -$4700万 | $2.22億 | -$3億 | -$1.15億 | $8.31億 | $5.78億 | $5.54億 | $6.82億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $29.9億 | -$1.76億 | $42.6億 | $29.6億 | $37.2億 | -$7.54億 | $30.6億 | $41億 | $42.7億 | -$7.52億 | $51.1億 | $49.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $69.7億 | $60.4億 | $79.1億 | $71.9億 | $80.6億 | $91.1億 | $90.5億 | $82.7億 | $75億 | $113億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.43億 | $8.75億 | $9.89億 | $9.64億 | $9.81億 | $9.98億 | $10.8億 | $14億 | $17.9億 | $20億 | |
| 株式報酬費用 | $1.53億 | $1.48億 | $1.38億 | $1.72億 | $1.67億 | $2.1億 | $1.83億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $1.82億 | -$5.01億 | -$1億 | -$1.41億 | -$1.43億 | -$1700万 | -$2.34億 | -$3.3億 | -$1.23億 | -$8.47億 | |
| 運転資本の増減 | -$6300万 | $22億 | $3.03億 | $11.7億 | $3.96億 | $13億 | $4.23億 | -$13億 | $6.77億 | -$11.1億 | |
| その他の非現金項目 | $9500万 | $1.58億 | $2.37億 | $7.42億 | $3.55億 | $3.69億 | $3.06億 | $11.7億 | $23.7億 | $8.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | $80.8億 | $89.1億 | $94.8億 | $101億 | $98.1億 | $120億 | $108億 | $92億 | $122億 | $122億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.7億 | -$15.5億 | -$14.4億 | -$8.52億 | -$6.02億 | -$7.48億 | -$10.8億 | -$13.2億 | -$14.4億 | -$15.7億 | |
| 買収 | $700万 | -$1.11億 | -$6300万 | -$13.8億 | -$4700万 | -$21.5億 | -$140億 | -$1.11億 | $5500万 | -$4.91億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1.11億 | -$6300万 | -$3100万 | -$4700万 | -$1.15億 | -$2000万 | $0 | $0 | -$2.65億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $3100万 | $4700万 | $1.15億 | $2000万 | $0 | $0 | $1.16億 | |
| その他の投資活動 | $1.97億 | -$12.4億 | $5.64億 | $4.18億 | -$5.05億 | $5.35億 | -$6.06億 | -$21.7億 | $2.97億 | -$22.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.68億 | -$30.1億 | -$9.98億 | -$18.1億 | -$11.5億 | -$23.6億 | -$157億 | -$36億 | -$10.9億 | -$44.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $11.3億 | $41.7億 | -$22.3億 | -$5.43億 | -$3.56億 | -$30.4億 | $142億 | $37億 | -$16.2億 | $17.1億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.75億 | -$2.09億 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$63.8億 | -$65.2億 | -$68.9億 | -$71.6億 | -$73.6億 | -$75.8億 | -$78.1億 | -$79.6億 | -$82億 | -$86.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.66億 | -$4.21億 | -$5.37億 | -$3.57億 | -$7.76億 | -$5.8億 | -$23.5億 | -$13.2億 | $3.39億 | -$6.93億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$54.1億 | -$27.7億 | -$96.5億 | -$80.6億 | -$85億 | -$120億 | $38.1億 | -$55.8億 | -$94.8億 | -$76.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8.74億 | $10.8億 | -$6.85億 | $2700万 | $2.58億 | -$4.17億 | -$2.13億 | -$9500万 | -$5.36億 | $5.04億 | |
| 現金の純増減 | $8.22億 | $42.1億 | -$18.6億 | $2.45億 | $4.2億 | -$27.9億 | -$12.8億 | -$7100万 | $11.1億 | $6.38億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $69.1億 | $73.6億 | $80.4億 | $92.4億 | $92.1億 | $112億 | $97.3億 | $78.8億 | $108億 | $107億 | |
| 法人税等の支払額 | $28.3億 | $34億 | $27.5億 | $24.3億 | $27.9億 | $29.4億 | $27.5億 | $29.5億 | $31.8億 | $38.5億 | |
| 利息の支払額 | $10.5億 | $10.5億 | $8.82億 | $8億 | $7.28億 | $7.16億 | $7.17億 | $13.4億 | $15.6億 | $16.9億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01