Plug Power Inc. (PLUG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員2,344人 · CEO Jose Luis Crespo
- 株価
- $1.37 -3.87%
- 時価総額
- $19.1億
- 企業価値
- $25.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 -$0.07
Plug Power Inc. (PLUG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$9410万を生み出し、設備投資に$630万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$5.36億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2.83億 | -$6.42億 | -$2.96億 | -$2.62億 | -$2.11億 | -$13.4億 | -$1.97億 | -$2.29億 | -$3.64億 | $7.89億 | -$2.45億 | -$1.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2090万 | $1910万 | $2130万 | $2270万 | $2180万 | $1870万 | $1410万 | $1480万 | $1010万 | $551万 | $722万 | $747万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $3380万 | $1370万 | $2630万 | $2410万 | $1810万 | $1110万 | $1310万 | $1220万 | -$218万 | $0 | $1300万 | |
| 繰延法人税 | -$213万 | -$791万 | $16.3万 | -$37.6万 | $9.5万 | -$304万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.11億 | -$1490万 | $3820万 | -$7690万 | -$3570万 | $7720万 | $4930万 | -$6110万 | $5610万 | -$7230万 | -$5390万 | -$7640万 | |
| その他の非現金項目 | $1.21億 | $3.7億 | $5460万 | $3590万 | $2590万 | $10.9億 | $1680万 | $7020万 | $1.95億 | -$8.69億 | $1.42億 | $1.52億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3.54億 | -$2.43億 | -$1.68億 | -$2.55億 | -$1.75億 | -$1.31億 | -$1.06億 | -$1.92億 | -$8980万 | -$1.49億 | -$1.5億 | -$9410万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.71億 | -$1.86億 | -$9870万 | -$1.06億 | -$8970万 | -$3960万 | -$4050万 | -$3860万 | -$3010万 | $1.07億 | -$811万 | -$630万 | |
| 買収 | $0 | -$579万 | -$2190万 | $0 | -$65.5万 | -$425万 | -$51.4万 | -$32.4万 | -$29.2万 | -$51.4万 | $30万 | -$623万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5240万 | $4.58億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3720万 | |
| その他の投資活動 | -$2590万 | $110万 | $0 | -$4180万 | $50万 | $0 | -$561万 | -$180万 | $0 | -$1.27億 | -$36.7万 | -$2440万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.45億 | $2.68億 | -$1.21億 | -$1.48億 | -$8990万 | -$4380万 | -$4660万 | -$4070万 | -$3040万 | -$2100万 | -$818万 | $28.9万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$681万 | -$655万 | -$2120万 | $2050万 | -$997万 | $1.47億 | -$7000万 | $3270万 | -$2700万 | -$1090万 | -$2980万 | -$2080万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12.2万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1650万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$497万 | -$209万 | -$107万 | -$4360万 | $4130万 | -$808万 | -$1290万 | -$5000 | $3820万 | -$4120万 | -$237万 | -$32万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1120万 | -$833万 | $2.83億 | $2.44億 | $2.52億 | $2.04億 | $1.93億 | $3280万 | $8700万 | $3.17億 | -$3200万 | -$3620万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4170万 | -$993万 | $419万 | $995万 | -$633万 | $1160万 | -$519万 | -$8.9万 | $541万 | $5320万 | $4190万 | -$53.3万 | |
| 現金の純増減 | -$4.69億 | $665万 | -$106万 | -$1.49億 | -$1870万 | $4050万 | $3590万 | -$2億 | -$2780万 | $2億 | -$1.48億 | -$1.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5.26億 | -$4.29億 | -$2.66億 | -$3.61億 | -$2.65億 | -$1.71億 | -$1.46億 | -$2.3億 | -$1.2億 | -$1.58億 | -$1.58億 | -$1億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $911万 | $0 | $435万 | $1800万 | $0 | $0 | $931万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5750万 | -$1.27億 | -$7810万 | -$8370万 | -$5.96億 | -$4.6億 | -$7.24億 | -$13.7億 | -$21億 | -$16.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $524万 | $978万 | $1170万 | $1260万 | $1560万 | $2340万 | $5160万 | $7110万 | $8460万 | $4460万 | |
| 株式報酬費用 | $929万 | $921万 | $877万 | $1090万 | $1710万 | $7650万 | $0 | $1.63億 | $8220万 | $3420万 | |
| 繰延法人税 | -$537万 | $5150万 | -$922万 | $0 | -$3080万 | -$1620万 | $17万 | -$853万 | -$316万 | $1万 | |
| 運転資本の増減 | $1690万 | -$441万 | -$464万 | -$962万 | -$2470万 | -$7600万 | -$1.9億 | -$5.42億 | $279万 | -$2800万 | |
| その他の非現金項目 | $176万 | $77万 | $1390万 | $1650万 | $4.64億 | $9410万 | $2.41億 | $5.79億 | $12.1億 | $10.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2960万 | -$6020万 | -$5840万 | -$5330万 | -$1.55億 | -$3.58億 | -$6.21億 | -$11.1億 | -$7.29億 | -$5.36億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5810万 | -$4440万 | -$1960万 | -$1460万 | -$4830万 | -$1.92億 | -$4.64億 | -$6.96億 | -$3.34億 | -$1.26億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $37.5万 | -$4510万 | -$1.54億 | -$5690万 | $0 | -$6860万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$33.3億 | -$8.82億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.4億 | $7.24億 | $15億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$92.9万 | $0 | -$196万 | -$92.8万 | $0 | -$7150万 | $50万 | -$1160万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5810万 | -$4440万 | -$1960万 | -$1420万 | -$9530万 | -$17.4億 | -$6.79億 | $7.28億 | -$4.02億 | -$1.37億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4910万 | $3460万 | $1.25億 | $1.57億 | $2.04億 | $2060万 | -$5340万 | $2460万 | $1.37億 | -$2.82億 | |
| 自社株買い | -$18.2万 | -$370万 | -$4350万 | -$404万 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $9.7万 | -$4340万 | $0 | $3990万 | -$1070万 | -$2640万 | -$849万 | -$1150万 | $1.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | $7670万 | $7160万 | $1.2億 | $3.27億 | $15.2億 | $36億 | -$7750万 | $612万 | $9.83億 | $6.28億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$12.1万 | $34.8万 | -$5.7万 | -$1.59億 | $6.5万 | -$80.2万 | -$4.13億 | -$780万 | $1940万 | $1.96億 | |
| 現金の純増減 | -$1120万 | -$3260万 | $4210万 | $1.01億 | $12.6億 | $15億 | -$17.9億 | -$3.8億 | -$1.28億 | $1.52億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$8770万 | -$1.05億 | -$7720万 | -$6550万 | -$2.06億 | -$5.51億 | -$10.8億 | -$18億 | -$10.6億 | -$6.61億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2890万 | $1930万 | $0 | $0 | $4500万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02