Parker Hannifin (PH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員59,850人 · CEO Jennifer A. Parmentier
- 株価
- $899.82 -3.08%
- 時価総額
- $1130億
- 企業価値
- $1220億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-21提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $8.21
Parker Hannifin (PH)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$17.4億を生み出し、設備投資に$1.73億を投じ、フリーキャッシュフロー$15.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$39.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.51億 | $6.82億 | $7.27億 | $7.85億 | $6.99億 | $9.49億 | $9.61億 | $9.24億 | $8.08億 | $8.45億 | $9.04億 | $10.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.4億 | $2.28億 | $2.28億 | $2.31億 | $2.29億 | $2.26億 | $2.23億 | $2.29億 | $2.32億 | $2.33億 | $2.35億 | $2.37億 | |
| 株式報酬費用 | $7790万 | $3020万 | $2060万 | $2650万 | $7580万 | $3060万 | $2330万 | $2920万 | $8000万 | $2800万 | $3700万 | $1.79億 | |
| 繰延法人税 | -$5600万 | -$2560万 | $4390万 | $7020万 | -$2730万 | $7740万 | -$3.04億 | -$5000万 | $300万 | -$300万 | $200万 | -$100万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.55億 | -$1.95億 | -$2.22億 | $1.27億 | -$2.64億 | -$7000万 | -$2.82億 | $3.11億 | -$3.19億 | $3.19億 | -$1.84億 | $4.33億 | |
| その他の非現金項目 | -$840万 | -$1720万 | -$287万 | -$193万 | $3180万 | -$2.78億 | $921万 | $2370万 | -$2200万 | -$5.6億 | -$1000万 | -$2.03億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.5億 | $7.02億 | $7.95億 | $12.4億 | $7.44億 | $9.35億 | $6.3億 | $14.7億 | $7.82億 | $8.62億 | $9.84億 | $17.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9770万 | -$1.06億 | -$7920万 | -$1.17億 | -$9530万 | -$1.21億 | -$8770万 | -$1.31億 | -$8900万 | -$9400万 | -$1.03億 | -$1.73億 | |
| 買収 | $3670万 | $3790万 | $96.6万 | $211万 | $88.4万 | $6.21億 | $51.5万 | $43.2万 | -$10.1億 | $2700万 | -$2800万 | $1800万 | |
| 投資の購入 | -$448万 | -$492万 | -$69.5万 | -$710万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $403万 | $285万 | $178万 | $1560万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $551万 | -$459万 | $1400万 | $186万 | $781万 | -$149万 | $1980万 | $975万 | $2400万 | -$100万 | $3800万 | $400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5600万 | -$7510万 | -$6320万 | -$1.04億 | -$8660万 | $4.99億 | -$6730万 | -$1.21億 | -$10.8億 | -$6800万 | -$9300万 | -$1.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.46億 | -$4.38億 | -$4.09億 | -$8.08億 | -$4.09億 | -$10.9億 | $3.01億 | -$1.6億 | $10.6億 | -$4.61億 | -$2.74億 | -$10.6億 | |
| 自社株買い | -$7930万 | -$5900万 | -$1.03億 | -$9120万 | -$9380万 | -$9850万 | -$6.68億 | -$9.02億 | -$5.22億 | -$1.45億 | -$3.4億 | -$2.55億 | |
| 配当金 | -$1.9億 | -$1.91億 | -$1.9億 | -$2.1億 | -$2.1億 | -$2.1億 | -$2.1億 | -$2.31億 | -$2.28億 | -$2.28億 | -$2.27億 | -$9.36億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$170万 | $74.6万 | $127万 | $41万 | $170万 | $93.9万 | $33.9万 | -$298万 | $0 | -$100万 | $0 | $6.85億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.18億 | -$6.87億 | -$7億 | -$11.1億 | -$7.11億 | -$13.9億 | -$5.77億 | -$13億 | $3.06億 | -$8.35億 | -$8.41億 | -$15.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$236万 | -$564万 | -$895万 | -$705万 | $263万 | -$1570万 | $2740万 | $765万 | -$400万 | -$500万 | -$100万 | $400万 | |
| 現金の純増減 | -$2630万 | -$6610万 | $2270万 | $1650万 | -$5100万 | $2440万 | $1320万 | $5830万 | $600万 | -$4600万 | $4900万 | $2500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.52億 | $5.96億 | $7.16億 | $11.2億 | $6.49億 | $8.14億 | $5.42億 | $13.4億 | $6.93億 | $7.68億 | $8.81億 | $15.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9.84億 | $10.6億 | $15.3億 | $12億 | $17.5億 | $13.2億 | $20.8億 | $28.4億 | $35.3億 | $36.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.55億 | $4.66億 | $4.36億 | $5.38億 | $5.95億 | $5.72億 | $8.18億 | $9.27億 | $9.07億 | $9.37億 | |
| 株式報酬費用 | $8030万 | $1.19億 | $1.04億 | $1.11億 | $1.21億 | $1.37億 | $1.43億 | $1.55億 | $1.59億 | $1.79億 | |
| 繰延法人税 | $3700万 | -$4140万 | $3640万 | $1230万 | -$5150万 | -$3.51億 | $9190万 | $3250万 | -$3.04億 | -$400万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.23億 | -$5190万 | -$3.79億 | $2.04億 | $2.93億 | $7.43億 | $1.41億 | -$5.45億 | -$3.05億 | -$2.96億 | |
| その他の非現金項目 | -$3280万 | $4370万 | $765万 | $345万 | -$1.3億 | $2450万 | -$2.98億 | -$3040万 | -$2.13億 | -$1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13億 | $16億 | $17.3億 | $20.7億 | $25.8億 | $24.4億 | $29.8億 | $33.8億 | $37.8億 | $43.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.04億 | -$2.48億 | -$1.95億 | -$2.33億 | -$2.1億 | -$2.3億 | -$3.81億 | -$4億 | -$4.35億 | -$4.59億 | |
| 買収 | -$39.8億 | $1.78億 | $1760万 | -$50.8億 | $1.41億 | $337万 | -$66.7億 | $7770万 | $6.55億 | -$10.1億 | |
| 投資の購入 | -$4.66億 | -$8060万 | -$1.82億 | -$1.95億 | -$3480万 | -$2790万 | -$14.4億 | -$1720万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.8億 | $8390万 | $7490万 | $2.75億 | $7940万 | $3180万 | $5680万 | $2430万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1040万 | $9030万 | $6580万 | $2.04億 | $2470万 | -$1.96億 | $2.63億 | $1680万 | $400万 | $8300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.6億 | $2370万 | -$2.19億 | -$50.2億 | -$1.3万 | -$4.19億 | -$81.8億 | -$2.99億 | $2.24億 | -$13.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $24.6億 | -$9.39億 | $21.7億 | $11.2億 | -$19.3億 | $50億 | $4050万 | -$20億 | -$13.5億 | -$7.37億 | |
| 自社株買い | -$3.38億 | -$3.81億 | -$8.6億 | -$2.16億 | -$2.19億 | -$4.6億 | -$2.97億 | -$3.32億 | -$17.7億 | -$12.6億 | |
| 配当金 | -$3.45億 | -$3.65億 | -$4.12億 | -$4.54億 | -$4.75億 | -$5.7億 | -$7.04億 | -$7.82億 | -$8.61億 | -$9.36億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $220万 | $368万 | $248万 | $142万 | $468万 | -$5580万 | -$1010万 | $72.3万 | $0 | $100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $17.8億 | -$16.8億 | $9.02億 | $4.49億 | -$26.2億 | $39.2億 | -$9.71億 | -$31.1億 | -$39.8億 | -$29.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5670万 | -$115万 | -$1630万 | -$3050万 | $9600万 | -$2380万 | -$478万 | -$2400万 | $2200万 | -$600万 | |
| 現金の純増減 | -$3.37億 | -$6270万 | $24億 | -$25.3億 | $4760万 | $59.1億 | -$61.7億 | -$5320万 | $4500万 | $3400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11億 | $13.5億 | $15.4億 | $18.4億 | $23.7億 | $22.1億 | $26億 | $29.8億 | $33.4億 | $39.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.68億 | $4.09億 | $4.55億 | $3.08億 | $4.86億 | $5.49億 | $4.11億 | $8.52億 | $9.27億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.32億 | $2.01億 | $1.69億 | $3.08億 | $2.37億 | $2.4億 | $4.65億 | $4.91億 | $3.84億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01