Parker Hannifin (PH)の財務
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員59,850人 · CEO Jennifer A. Parmentier
- 株価
- $899.82 -3.08%
- 時価総額
- $1130億
- 企業価値
- $1220億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-21提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $8.21
売上高(TTM)$215億+8.3% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)21.6%+0.9 pt 前年比営業利益 $46.3億
純利益(TTM)$36.5億+3.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$39.1億+16.9% 前年比設備投資 $4.59億
希薄化後EPS(TTM)$28.49+5.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$82.3億+10.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1130億 EV $1220億
- 売上高
- $215億 直近12か月
- 売上成長率
- +16% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 17.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 31.1× 予想 25.2×(FY2027)
- P/S
- 5.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 20.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $39.1億 直近12か月
- 純利益
- $36.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $250億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $58.1億
- 配当
- $7.60 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高3.3%上回る、EPS 11.6%上回る売上高$57.6億、予想$55.7億(+3.3%)。EPS $9.27、予想$8.31(+11.6%)。
- 売上成長が加速:前年比9.8%Q4 '26の売上高は$57.6億、その前の4四半期の平均は6.1%。
- 営業利益率は21.6%(TTM)、前年比+0.9 pt売上高が8.3%増加する中、営業利益は13.0%増加。
- 設備投資は売上高の2.1%(前年は2.2%)直近4四半期の投資額は$4.59億(前年比+5.5%)。フリーキャッシュフローは$39.1億で、純利益の107.0%。
- 株主還元$28.8億=フリーキャッシュフローの73.8%自社株買い$12.6億(前年は$17.6億)、配当$16.2億、株式報酬$3.24億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.9%減少Q4 '26の希薄化後株式数は1.28億、1年前は1.29億。
- 純有利子負債 $82.3億現金 + 短期投資 $5.01億、リース含む債務 $87.3億。1年前の純有利子負債は$91.7億。
- Aerospace Systems Segment:売上高+13.4%、利益率27.5%(前年は24.3%)Q4 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$19億に対し営業利益$5.22億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q4 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q4 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $57.6億 | $52.4億 | +9.8% |
| 売上総利益率 | 39.0% | 37.3% | +1.7 pt |
| 営業利益 | $13.7億 | $11.2億 | +22.7% |
| 営業利益率 | 23.9% | 21.3% | +2.5 pt |
| 純利益 | $10.9億 | $9.23億 | +18.2% |
| 希薄化後EPS | $8.54 | $7.15 | +19.4% |
| 営業キャッシュフロー | $17.4億 | $14.7億 | +18.3% |
| 設備投資 | $1.73億 | $1.31億 | +32.2% |
| フリーキャッシュフロー | $15.6億 | $13.4億 | +17.0% |
| R&D | $0 | $2.98億 | -100.0% |
| 株式報酬費用 | $1.79億 | $2920万 | +512.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $57.6億 | $55.7億 | +3.3% |
| EPS(予想ベース) | $9.27 | $8.31 | +11.6% |
2026-08-06発表のQ4 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | $75.3億 | +111.0% | 67.0% | – | – | |
| Aerospace Systems Segment | $37.1億 | +121.6% | 33.0% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q4 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $75.1億 | +114.4% | 83.1% | – | – | |
| Asia Pacific | $14.2億 | +126.4% | 15.6% | – | – | |
| Europe | – | – | – | – | – | |
| Latin America | $1.13億 | +99.1% | 1.2% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q4 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | $38.6億 | +8.1% | $10億 | +18.3% | 26.0% | 23.7% | $34.4億 |
| Aerospace Systems Segment | $19億 | +13.4% | $5.22億 | +28.3% | 27.5% | 24.3% | $18.3億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $43.6億
- 設備投資
- -$4.59億
- 自社株買い
- -$12.6億
- 配当金
- -$16.2億
- 買収
- -$9.96億
- 債務の純発行
- -$7.37億
- 株式報酬費用
- $3.24億
- フリーキャッシュフロー
- $39.1億
- 株主還元 / FCF
- 73.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 31.1× | 26.0× | 22.6× – 33.9× |
| EV / EBITDA | 20.6× | 17.2× | 14.9× – 22.3× |
| EV / 売上高 | 5.7× | 4.1× | 2.3× – 6.1× |
| 株価 / FCF | 29.1× | 22.7× | 14.3× – 31.6× |
| 株価 / 純資産 | 7.4× | 5.7× | 3.6× – 8.0× |
| FCF利回り | 3.4% | 4.7% | 3.2% – 7.0% |
| 投下資本利益率 | 13.9% | 12.0% | 9.6% – 14.0% |
| 自己資本利益率 | 25.1% | 21.6% | 14.9% – 25.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1,140.67 (+26.8%)
レンジ $950.00 – $1,358.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い26
中立13
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $250億 | +16.2% | $35.73 | +25.5% | 25.2× | 11 |
| FY2028 | $268億 | +7.3% | $39.92 | +11.7% | 22.5× | 10 |
| FY2029 | $283億 | +5.6% | $44.04 | +10.3% | 20.4× | 6 |
| FY2030 | $291億 | +2.9% | $47.30 | +7.4% | 19.0× | 2 |
| FY2031 | $296億 | +1.6% | $49.91 | +5.5% | 18.0× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Parker-Hannifin Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全307項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$200万 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $5000万 | – | – | |
| – | – | – | $4.69億 | – | – | |
| – | – | – | $5.28億 | – | – | |
| – | – | – | $6700万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $24.4億 | $21.3億 | +14.7% | $24.4億 | $21.3億 | +14.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $31.7億 | $29.1億 | +8.9% | $31.7億 | $29.1億 | +8.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $700万 | $1000万 | -30.0% | $700万 | $1000万 | -30.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $8200万 | $8800万 | -6.8% | $8200万 | $8800万 | -6.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2.33億2026-03-31 | $3.57億 | -34.6% | $3.82億2025-06-30 | $3.55億 | +7.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $46.3億 | $44.8億 | +3.2% | $46.3億 | $44.8億 | +3.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$8.03億 | -$8.83億 | +9.1% | -$8.03億 | -$8.83億 | +9.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $8.18億 | $1.94億 | +321.6% | $8.18億 | $1.94億 | +321.6% |
| Amortization | $1.48億 | $1.39億 | +6.5% | $5.84億 | $5.53億 | +5.6% |
| Amortization of Deferred Charges | $1.48億 | $1.39億 | +6.5% | $5.84億 | $5.53億 | +5.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.48億 | $1.39億 | +6.5% | $5.84億 | $5.53億 | +5.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 30万 | 30万 | 0.0% |
| Assets | $309億 | $295億 | +4.7% | $309億 | $295億 | +4.7% |
| Assets, Current | $77億 | $69.5億 | +10.7% | $77億 | $69.5億 | +10.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $4100万 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.01億 | $4.67億 | +7.3% | $5.01億 | $4.67億 | +7.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.01億 | $4.67億 | +7.3% | $5.01億 | $4.67億 | +7.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2500万 | $5800万 | -56.9% | $3400万 | $4500万 | -24.4% |
| Commercial Paper | $10億 | $18億 | -44.4% | $10億 | $18億 | -44.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $7.40 | $6.69 | +10.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.802026-03-31 | $1.63 | +10.4% | $6.692025-06-30 | $6.07 | +10.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.50 | $0.50 | 0.0% | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6億 | 6億 | 0.0% | 6億 | 6億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.81億 | 1.81億 | 0.0% | 1.81億 | 1.81億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $9100万 | $9100万 | 0.0% | $9100万 | $9100万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $12.7億 | $14億 | -9.7% | $37.3億 | $40.9億 | -8.8% |
| Construction in Progress, Gross | $3.85億 | $3.33億 | +15.6% | $3.85億 | $3.33億 | +15.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.11億 | $1.65億 | +27.9% | $2.11億 | $1.65億 | +27.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.96億 | $1.49億 | +31.5% | $1.96億 | $1.49億 | +31.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1500万 | $1600万 | -6.3% | $1500万 | $1600万 | -6.3% |
| Contract with Customer, Liability | $2.87億 | $2.82億 | +1.8% | $2.87億 | $2.82億 | +1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.92億 | $2.11億 | -9.0% | $1.92億 | $2.11億 | -9.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $9500万 | $7100万 | +33.8% | $9500万 | $7100万 | +33.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $900万 | $100万 | +800.0% | $1.67億 | $1.65億 | +1.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $35.1億 | $32.9億 | +6.8% | $134億 | $125億 | +6.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.15億 | $4.24億 | -2.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.27億 | $3.74億 | +14.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.18億 | $8.79億 | +4.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7600万 | $8100万 | -6.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4500万 | $5400万 | -16.7% | $4500万 | $5400万 | -16.7% |
| Debt, Current | $7.06億 | $700万 | +9,985.7% | $7.06億 | $700万 | +9,985.7% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $6000万2026-03-31 | $3000万 | +100.0% | $6000万2025-06-30 | $4000万 | +50.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $1.96億 | $1.71億 | +14.6% | $1.96億 | $1.71億 | +14.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2600万 | -$9800万 | +126.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1900万 | -$1.54億 | +87.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.38億 | $2.7億 | -11.9% | $2.38億 | $2.7億 | -11.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $300万 | -$5000万 | +106.0% | -$400万 | -$3.04億 | +98.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $16.3億 | $14.9億 | +9.4% | $16.3億 | $14.9億 | +9.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1100万 | -$5200万 | +78.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $4800万 | $4100万 | +17.1% | $4800万 | $4100万 | +17.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.33億 | $7.01億 | -9.7% | $6.33億 | $7.01億 | -9.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $7800万 | $7000万 | +11.4% | $7800万 | $7000万 | +11.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4.94億 | $5.6億 | -11.8% | $4.94億 | $5.6億 | -11.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.08億 | $1.14億 | -5.3% | $1.08億 | $1.14億 | -5.3% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01