Progressive Corporation (PGR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 従業員70,053人 · CEO Susan Patricia Griffith
- 株価
- $231.28 +0.48%
- 時価総額
- $1340億
- 企業価値
- $1430億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-14提出
- 次回の決算
- 2027-01-27
Progressive Corporation (PGR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$108億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $19.9億 | $23.3億 | $14.6億 | $23.3億 | $23.6億 | $25.7億 | $31.8億 | $26.2億 | $29.5億 | $28.2億 | $33.1億 | $25.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7630万 | $7000万 | $6800万 | $7000万 | $7580万 | $7000万 | $7900万 | $8100万 | $8300万 | $7500万 | $8200万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $3460万 | $1700万 | $3150万 | $3730万 | $3620万 | $1600万 | $3200万 | $4200万 | $4200万 | $1600万 | $3600万 | -$5200万 | |
| 繰延法人税 | -$1.87億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $5.8億 | $19.8億 | $15.9億 | $24.6億 | $4.78億 | $23億 | $11.8億 | $27.8億 | $3.8億 | $3.71億 | -$30.4億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$5400万 | -$1.65億 | $1.14億 | -$2.91億 | $6110万 | $1.94億 | -$4.23億 | -$3.2億 | -$2.86億 | $10.9億 | $32.2億 | -$24.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $24.4億 | $42.4億 | $32.7億 | $46.1億 | $30.1億 | $51.4億 | $40.4億 | $52億 | $31.7億 | $43.7億 | $36.1億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8210万 | -$5000万 | -$6810万 | -$5670万 | -$1.1億 | -$5900万 | -$1.02億 | -$6600万 | -$1.21億 | -$6300万 | -$1.38億 | $0 | |
| 買収 | $1220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$68.8億 | -$133億 | -$112億 | -$114億 | -$120億 | -$194億 | -$85億 | -$80.1億 | -$232億 | -$193億 | -$130億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $48.2億 | $102億 | $79.5億 | $66億 | $95億 | $169億 | $45.1億 | $27.9億 | $205億 | $138億 | $98.2億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2.13億 | $6500万 | $1.01億 | $4.13億 | -$3.31億 | $1.85億 | $4500万 | $2.38億 | -$3.13億 | $82.2億 | $3.8億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$23.5億 | -$31.2億 | -$32.6億 | -$44.2億 | -$29.4億 | -$23.4億 | -$40.4億 | -$50.5億 | -$31億 | $26.4億 | -$29.2億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.9億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$6090万 | -$3700万 | -$1100万 | -$8580万 | -$20万 | -$5400万 | -$1300万 | -$4000万 | -$5900万 | -$4.78億 | -$6.14億 | $0 | |
| 配当金 | -$5850万 | -$4.98億 | -$5850万 | -$5860万 | -$5890万 | -$27億 | -$5900万 | -$5800万 | -$5900万 | -$79.7億 | -$5800万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.3億 | -$10.4億 | -$6930万 | -$1.44億 | -$5930万 | -$27.5億 | -$7200万 | -$9800万 | -$1.18億 | -$69.6億 | -$6.72億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$40万 | $0 | $40万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$3880万 | $6800万 | -$6630万 | $4530万 | $700万 | $5300万 | -$7200万 | $5000万 | -$4700万 | $4100万 | $1400万 | -$1.93億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $23.6億 | $41.9億 | $32億 | $45.5億 | $29億 | $50.8億 | $39.4億 | $51.3億 | $30.5億 | $43億 | $34.7億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $8790万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $10.6億 | $16億 | $26.2億 | $39.8億 | $57億 | $33.5億 | $7.22億 | $39億 | $84.8億 | $113億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2億 | $2.36億 | $2.62億 | $3.06億 | $3.32億 | $3.37億 | $3.06億 | $2.85億 | $2.84億 | $3.13億 | |
| 株式報酬費用 | $8520万 | $9540万 | $7720万 | $9020万 | $8940万 | $1.01億 | $1.23億 | $1.21億 | $1.22億 | $1.32億 | |
| 繰延法人税 | $3720万 | $4380万 | -$570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $13.2億 | $17.8億 | $28.5億 | $28.7億 | $23億 | $53.6億 | $35.6億 | $66億 | $65.1億 | $66.3億 | |
| その他の非現金項目 | -$160万 | $100万 | $4.78億 | -$9.85億 | -$15.2億 | -$13.8億 | $21.4億 | -$2.61億 | -$2.81億 | -$8.35億 | |
| 営業キャッシュフロー | $27億 | $37.6億 | $62.8億 | $62.6億 | $69.1億 | $77.6億 | $68.5億 | $106億 | $151億 | $175億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.15億 | -$1.56億 | -$2.66億 | -$3.64億 | -$2.24億 | -$2.44億 | -$2.92億 | -$2.52億 | -$2.85億 | -$3.48億 | |
| 買収 | $620万 | -$1810万 | -$2.97億 | $5330万 | $2190万 | -$3.13億 | $3510万 | $0 | $0 | $8000万 | |
| 投資の購入 | -$120億 | -$148億 | -$217億 | -$291億 | -$364億 | -$340億 | -$285億 | -$259億 | -$479億 | -$591億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $97.3億 | $116億 | $149億 | $251億 | $304億 | $313億 | $210億 | $152億 | $342億 | $448億 | |
| その他の投資活動 | $5940万 | -$1830万 | $2110万 | $600万 | $8360万 | $1.14億 | -$1.78億 | $3600万 | $2.48億 | $7500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.6億 | -$34.1億 | -$73.3億 | -$43.4億 | -$61.2億 | -$31.2億 | -$79.6億 | -$108億 | -$137億 | -$145億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.52億 | $1.57億 | $11億 | $0 | $9.86億 | -$5.2億 | $14.9億 | $4.96億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.93億 | -$6250万 | -$7900万 | -$9130万 | -$1.12億 | -$2.23億 | -$9900万 | -$1.41億 | -$6.34億 | -$1.66億 | |
| 配当金 | -$5.19億 | -$3.95億 | -$6.55億 | -$16.4億 | -$15.5億 | -$37.5億 | -$2.34億 | -$2.34億 | -$6.74億 | -$28.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $920万 | $50万 | -$2.94億 | -$960万 | -$2.36億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.5億 | -$3.01億 | $5.5億 | -$17.7億 | -$9.39億 | -$45.2億 | $11.3億 | $7800万 | -$13.2億 | -$30.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $40万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1260万 | $4890万 | -$2億 | $1.52億 | -$1.51億 | $1.26億 | $1880万 | -$1.21億 | $5400万 | -$1600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24.9億 | $36億 | $60.2億 | $59億 | $66.8億 | $75.2億 | $65.6億 | $104億 | $148億 | $172億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.5億 | $8.42億 | $7.19億 | $8.21億 | $25.9億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.06億 | $2.24億 | $2.29億 | $2.65億 | $2.76億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01