Blue Owl Capital Inc. (OWL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Asset Management · 従業員1,365人 · CEO Douglas Irving Ostrover
- 株価
- $10.33 -0.77%
- 時価総額
- $161億
- 企業価値
- $165億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.25
Blue Owl Capital Inc. (OWL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$6.09億を生み出し、設備投資に$2180万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.01億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$15億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8120万 | $1.12億 | $1.38億 | $9930万 | $7110万 | $3670万 | $7070万 | $4740万 | $1.51億 | $7960万 | $6070万 | $8020万 | |
| 減価償却費・償却費 | $5960万 | $5900万 | $6070万 | $7360万 | $8160万 | $9500万 | $9560万 | $9850万 | $9330万 | $9090万 | $9330万 | $9400万 | |
| 株式報酬費用 | $9350万 | $6570万 | $6000万 | $7760万 | $1.09億 | $1.7億 | $1.69億 | $1.73億 | $1.62億 | $1.96億 | $1.86億 | $1.92億 | |
| 繰延法人税 | $690万 | $811万 | $1400万 | $198万 | -$444万 | $617万 | $645万 | $645万 | $1570万 | $1360万 | $72.1万 | $708万 | |
| 運転資本の増減 | $4930万 | -$2.2億 | $2820万 | $5240万 | $3450万 | -$2.92億 | $1.02億 | $7760万 | $830万 | -$2.49億 | $3.87億 | -$1.38億 | |
| その他の非現金項目 | $1790万 | $2250万 | $136万 | $2110万 | $3190万 | $167万 | -$2140万 | $3010万 | -$4690万 | -$2780万 | -$2.67億 | $3.74億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.08億 | $4720万 | $3.02億 | $3.26億 | $3.24億 | $1760万 | $4.23億 | $4.33億 | $3.83億 | $1.03億 | $4.61億 | $6.09億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3350万 | -$614万 | -$3290万 | -$1120万 | -$1390万 | -$1330万 | -$1000万 | -$1060万 | -$2370万 | -$1380万 | $552万 | -$2180万 | |
| 買収 | -$2万 | $0 | -$2800万 | -$4.07億 | -$980万 | -$2.05億 | -$3990万 | $0 | $0 | $0 | -$523万 | $523万 | |
| 投資の購入 | -$1790万 | -$1290万 | -$2.74億 | -$2320万 | -$6830万 | -$2220万 | -$1950万 | -$6620万 | $1370万 | -$3830万 | -$958万 | -$8380万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2760万 | $375万 | $2億 | $7.5万 | $4570万 | $4320万 | $424万 | $5540万 | $2320万 | $2510万 | -$1400万 | $6890万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3140万 | $3140万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2390万 | -$1530万 | -$1.35億 | -$4.42億 | -$4630万 | -$1.97億 | -$6520万 | -$2150万 | $1310万 | -$2710万 | -$5470万 | $1.5万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6500万 | $3.9億 | $4.05億 | $9000万 | $4000万 | $6億 | $5000万 | -$1000万 | $9000万 | $5億 | -$1500万 | $0 | |
| 自社株買い | -$426万 | -$1740万 | -$62.5万 | -$1680万 | $0 | -$5340万 | -$169万 | -$2240万 | -$5200万 | -$2500万 | $0 | $2500万 | |
| 配当金 | -$6380万 | -$6520万 | -$9370万 | -$1.01億 | -$1.08億 | -$1.1億 | -$1.41億 | -$1.46億 | -$1.49億 | -$1.51億 | -$1.55億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.24億 | -$2.88億 | -$1.97億 | -$1.77億 | -$1.73億 | -$3.12億 | -$2.45億 | -$2.13億 | -$2.27億 | -$4.04億 | -$2.58億 | -$2.89億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.57億 | $1970万 | $1.13億 | -$2.05億 | -$2.42億 | $1.25億 | -$3.37億 | -$3.92億 | -$3.39億 | -$7980万 | -$4.28億 | -$5.65億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $2750万 | $5160万 | $2.81億 | -$3.21億 | $3620万 | -$5450万 | $2000万 | $1970万 | $5720万 | -$406万 | -$2140万 | $4460万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.75億 | $4110万 | $2.69億 | $3.15億 | $3.1億 | $425万 | $4.12億 | $4.22億 | $3.59億 | $8900万 | $4.53億 | $6.01億 | |
| 法人税等の支払額 | $36.7万 | $508万 | $833万 | $487万 | $387万 | $521万 | $479万 | $331万 | $383万 | $655万 | $4万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2410万 | $1100万 | $2850万 | $989万 | $5180万 | $1330万 | $6050万 | $1890万 | $6260万 | $2240万 | $4360万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | $205万 | $2050万 | -$8240万 | -$18億 | -$4020万 | $2.21億 | $4.2億 | $3.05億 | |
| 減価償却費・償却費 | $30.4万 | $82.9万 | $67.3万 | $1.15億 | $2.59億 | $3.11億 | $2.75億 | $3.82億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $12.1億 | $4.21億 | $3.13億 | $3.13億 | $6.74億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $15.9万 | -$47.5万 | -$5230万 | -$1250万 | $586万 | $1970万 | $3480万 | |
| 運転資本の増減 | $1130万 | $2240万 | $8670万 | -$8840万 | $1.04億 | $6260万 | -$1.05億 | -$1.04億 | |
| その他の非現金項目 | $499万 | $22.5万 | $78.7万 | $9.05億 | -$264万 | $3670万 | $7690万 | -$3650万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1860万 | $4410万 | $523万 | $2.82億 | $7.28億 | $9.49億 | $10億 | $12.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$318万 | -$117万 | -$65.2万 | -$526万 | -$6550万 | -$6790万 | -$6420万 | -$5770万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$15.8億 | -$1.14億 | -$2630万 | -$4.45億 | -$2.45億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$3000万 | -$3.29億 | -$3.09億 | -$8590万 | -$3.78億 | -$9430万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $3000万 | $3.14億 | $388万 | $6210万 | $2.5億 | $1.26億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$318万 | -$117万 | -$65.2万 | -$16億 | -$4.85億 | -$1.18億 | -$6.38億 | -$2.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1520万 | $2.61億 | $6910万 | $8.12億 | $4.52億 | $5480万 | $9.25億 | $7.3億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7880万 | -$1860万 | -$3880万 | -$5370万 | |
| 配当金 | -$4480万 | -$3.2億 | -$7810万 | -$1.5億 | -$1.83億 | -$2.48億 | -$2310万 | -$5.47億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1810万 | $1590万 | $867万 | $6.86億 | -$4.08億 | -$5.83億 | -$8.31億 | -$10.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1150万 | -$4300万 | -$29.5万 | $13.5億 | -$2.18億 | -$7.95億 | -$3.13億 | -$9.43億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金の純増減 | $392万 | -$11.6万 | $429万 | $3090万 | $2550万 | $3610万 | $4790万 | $4240万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1540万 | $4290万 | $458万 | $2.76億 | $6.63億 | $8.81億 | $9.35億 | $12億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $35.9万 | $14.2万 | $435万 | $478万 | $1420万 | $2210万 | $1710万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $270万 | $2320万 | $2500万 | $4770万 | $7160万 | $1.01億 | $1.55億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02