Blue Owl Capital Inc. (OWL)の財務
NYSE · Financial Services · Asset Management · 従業員1,365人 · CEO Douglas Irving Ostrover
- 株価
- $10.33 -0.77%
- 時価総額
- $161億
- 企業価値
- $165億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.25
売上高(TTM)$30.7億+11.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)23.2%+7.6 pt 前年比営業利益 $7.11億
純利益(TTM)$9460万+82.2% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$15億+30.7% 前年比設備投資 $5380万
希薄化後EPS(TTM)$0.14+89.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$3.1億+91.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $161億 EV $165億
- 売上高
- $30.7億 直近12か月
- 売上成長率
- -1% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 3.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 74.9× 予想 11.6×(FY2026)
- P/S
- 5.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $15億 直近12か月
- 純利益
- $9460万 直近12か月
- 売上高予想
- $28.5億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-04 売上高予想 $7.41億
- 配当
- $0.91 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高15.5%上回る、EPS 6.6%上回る売上高$8.07億、予想$6.98億(+15.5%)。EPS $0.24、予想$0.23(+6.6%)。
- 売上成長が鈍化:前年比10.8%Q3 '26の売上高は$8.07億、その前の4四半期の平均は14.6%。
- 営業利益率は23.2%(TTM)、前年比+7.6 pt売上高が11.8%増加する中、営業利益は66.1%増加。
- 税引前利益の65.8%が営業外損失で減少税引前利益$4.29億に対し営業利益$7.11億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の1.8%(前年は1.7%)直近4四半期の投資額は$5380万(前年比+12.2%)。フリーキャッシュフローは$15億で、純利益の1,588.9%。
- 株主還元$5.07億=フリーキャッシュフローの33.8%自社株買い$5200万(前年は$7750万)、配当$4.55億、株式報酬$7.35億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で3.7%増加Q3 '26の希薄化後株式数は6.99億、1年前は6.74億。
- 純有利子負債 $3.1億現金 + 短期投資 $2.14億、リース含む債務 $5.24億。1年前の純有利子負債は$36.4億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $8.07億 | $7.28億 | +10.8% |
| 売上総利益率 | 41.2% | 53.1% | -11.9 pt |
| 営業利益 | $1.48億 | $1.13億 | +31.1% |
| 営業利益率 | 18.3% | 15.5% | +2.8 pt |
| 純利益 | $2000万 | $631万 | +216.3% |
| 希薄化後EPS | $0.03 | $0.01 | +219.1% |
| 営業キャッシュフロー | $6.09億 | $4.33億 | +40.7% |
| 設備投資 | $793万 | $1060万 | -25.4% |
| フリーキャッシュフロー | $6.01億 | $4.22億 | +42.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $1.92億 | $1.73億 | +11.1% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $8.07億 | $6.98億 | +15.5% |
| EPS(予想ベース) | $0.24 | $0.23 | +6.6% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Management | $8.06億 | +24.9% | 58.2% | – | – | |
| Credit Platform | – | – | – | – | – | |
| Management Fees | $3.96億 | – | 28.6% | – | – | |
| GP Strategic Capital Platform | – | – | – | – | – | |
| Administrative Service | $6810万 | -17.1% | 4.9% | – | – | |
| Real Assets Platform | – | – | – | – | – | |
| Net Lease | $7040万 | +38.1% | 5.1% | – | – | |
| Digital Infrastructure | $3610万 | +18.6% | 2.6% | – | – | |
| Other | $853万 | – | 0.6% | – | – | |
| Management Service, Incentive | $29.7万 | +58.0% | 0.0% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $15.6億
- 設備投資
- -$5380万
- 自社株買い
- -$5200万
- 配当金
- -$4.55億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $5.75億
- 株式報酬費用
- $7.35億
- フリーキャッシュフロー
- $15億
- 株主還元 / FCF
- 33.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 74.9× | 121.7× 5年中3年 | 116.3× – 124.5× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 35.0× 5年中4年 | 28.2× – 46.0× |
| EV / 売上高 | 5.4× | 12.2× | 9.1× – 18.4× |
| 株価 / FCF | 10.7× | 11.7× | 6.9× – 21.8× |
| 株価 / 純資産 | 3.8× | 4.3× | 2.9× – 6.0× |
| FCF利回り | 9.3% | 10.2% | 4.6% – 14.4% |
| 投下資本利益率 | 6.0% | 0.4% | -10.9% – 5.0% |
| 自己資本利益率 | 4.6% | -2.2% | -22.6% – 5.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $11.14 (+7.8%)
レンジ $9.00 – $17.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い10
中立8
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $28.5億 | -0.6% | $0.89 | +640.7% | 11.6× | 8 |
| FY2027 | $31.5億 | +10.5% | $0.98 | +10.1% | 10.6× | 9 |
| FY2028 | $36.1億 | +14.6% | $1.11 | +13.1% | 9.3× | 2 |
| FY2029 | $43.2億 | +19.6% | $1.31 | +18.3% | 7.9× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Blue Owl Capital Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全184項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | $2.34億 | $1.88億 | +24.2% | $1.63億 | $1.66億 | -1.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $3200万 | $2320万 | +38.0% | $4740万 | $2660万 | +78.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7660万 | $4910万 | +56.0% | $5490万 | $3160万 | +73.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $275万 | $235万 | +17.2% | $189万 | $0 | – |
| Additional Paid in Capital | $39.5億 | $38億 | +3.9% | $38.1億 | $32.7億 | +16.6% |
| Alternative Investment | $1.01億 | $5500万 | +82.8% | $6190万 | $9700万 | -36.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $224万 | $197万 | +13.4% | $783万 | $721万 | +8.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $8630万 | $9270万 | -6.9% | $3.59億 | $2.58億 | +39.0% |
| Assets | $122億 | $125億 | -2.0% | $125億 | $110億 | +13.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $4.52億 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.14億 | $1.37億 | +55.6% | $1.95億 | $1.52億 | +27.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.14億 | $1.37億 | +55.6% | $1.95億 | $1.52億 | +27.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4460万 | $1970万 | +126.6% | $4240万 | $4790万 | -11.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.23 | $0.23 | +2.2% | $0.86 | $0.68 | +25.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $6060万 | $4090万 | +48.0% | $2.29億 | $3.11億 | -26.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2020万 | $623万 | +224.7% | $8070万 | $1.1億 | -26.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8080万 | $4720万 | +71.4% | $3.1億 | $4.2億 | -26.4% |
| Costs and Expenses | $6.59億 | $6.15億 | +7.1% | $24.1億 | $16.9億 | +42.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.3万 | -$25.5万 | +105.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $251万 | $214万 | +17.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2120万 | $2200万 | -3.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1870万 | $2010万 | -7.1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $33億 | $32億 | +3.1% | $32億 | $25億 | +28.0% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $910万 | $1140万 | -20.0% | $1080万 | $968万 | +11.9% |
| Debt Securities, Trading, Amortized Cost | $6130万 | $5550万 | +10.6% | $5880万 | $5420万 | +8.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1790万 | $2970万 | -39.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$24.2万 | -$16.7万 | -44.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $14.3億 | $14.1億 | +1.1% | $14.1億 | $12.5億 | +13.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $708万 | $347万 | +103.8% | $2120万 | $2680万 | -20.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3680万 | $3800万 | -3.2% | $3970万 | $3690万 | +7.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $356万 | -$281万 | +226.5% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | $9.39億2025-12-31 | $8.56億 | +9.7% | $9.39億 | $8.56億 | +9.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $14.3億2025-12-31 | $12.6億 | +13.6% | $14.3億 | $12.6億 | +13.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6510万2025-12-31 | $4130万 | +57.9% | $6510万 | $4130万 | +57.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2720万2025-12-31 | $2220万 | +22.7% | $2720万 | $2220万 | +22.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $4270万2025-12-31 | $3940万 | +8.4% | $4270万 | $3940万 | +8.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $5750万2025-12-31 | $5140万 | +11.8% | $5750万 | $5140万 | +11.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1470万2025-12-31 | $1200万 | +22.9% | $1470万 | $1200万 | +22.9% |
| Depreciation | $767万 | $582万 | +31.7% | $2340万 | $1670万 | +40.7% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.03 | $0.01 | +200.0% | $0.12 | $0.20 | -40.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.03 | $0.01 | +200.0% | $0.10 | $0.20 | -50.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $7310万 | $9850万 | -25.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -$9.6万 | -$7万 | -37.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | -0.0% | -0.0% | -200.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Amount | – | – | – | $5310万 | $6730万 | -21.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Percent | – | – | – | 15.3% | 14.3% | +6.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | $109万 | $173万 | -36.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | 0.3% | 0.4% | -16.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 14.9% | 14.4% | +3.5% | 12.2% | 10.4% | +17.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | $1670万 | $1090万 | +53.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | 4.8% | 2.3% | +107.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | $486万 | $505万 | -3.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | 1.4% | 1.1% | +29.6% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectAmount | – | – | – | -$6.9万 | -$4.3万 | -60.5% |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectPercent | – | – | – | -0.0% | -0.0% | -100.0% |
| Employee-related Liabilities | $6.4億 | $4.49億 | +42.4% | $5.26億 | $4.24億 | +23.9% |
| Equity Method Investments | $8200万 | $1.14億 | -27.9% | $6740万 | $6350万 | +6.2% |
| EquitySecuritiesFvNiCurrentAndNoncurrent | $2.91億 | $2.84億 | +2.6% | $2.91億 | $2.67億 | +8.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02