Oscar Health, Inc. (OSCR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員2,305人 · CEO Mark Thomas Bertolini
- 株価
- $30.37 -1.36%
- 時価総額
- $78.7億
- 企業価値
- $42.3億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.14
Oscar Health, Inc. (OSCR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$20.5億を生み出し、設備投資に$1180万を投じ、フリーキャッシュフロー$20.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$43.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$6570万 | -$1.5億 | $1.77億 | $5630万 | -$5420万 | -$1.53億 | $2.76億 | -$2.28億 | -$1.37億 | -$3.52億 | $6.79億 | $3.62億 | |
| 減価償却費・償却費 | $919万 | $774万 | $781万 | $760万 | $750万 | $923万 | $673万 | $697万 | $731万 | $788万 | $702万 | $603万 | |
| 株式報酬費用 | $2880万 | $2610万 | $2590万 | $2870万 | $2930万 | $2590万 | $2500万 | $2410万 | $2050万 | $1810万 | $1600万 | $2070万 | |
| 繰延法人税 | $6.9万 | -$3.7万 | -$7.9万 | $13万 | -$11.9万 | -$227万 | $3.6万 | -$3.6万 | -$17.5万 | $262万 | -$620万 | -$153万 | |
| 運転資本の増減 | -$11.2億 | $3.91億 | $4.3億 | $4.1億 | -$8.41億 | $4.74億 | $5.88億 | $7.3億 | -$8.47億 | $9.88億 | $19.3億 | -$19.7億 | |
| その他の非現金項目 | -$511万 | $2230万 | -$703万 | -$600万 | $3.58億 | -$655万 | -$1620万 | -$2310万 | -$826万 | $737万 | -$612万 | $36.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$11.5億 | $2.97億 | $6.34億 | $4.97億 | -$5億 | $3.47億 | $8.79億 | $5.09億 | -$9.65億 | $6.72億 | $26.2億 | $20.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$648万 | -$610万 | -$595万 | -$756万 | -$757万 | -$682万 | -$903万 | -$928万 | -$901万 | -$906万 | -$879万 | -$1180万 | |
| 投資の購入 | -$8450万 | -$2.15億 | -$5.57億 | -$8.06億 | -$6.6億 | -$1.1億 | -$3.37億 | -$2.71億 | -$1.73億 | -$2.33億 | -$9.15億 | -$40.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.16億 | $3.96億 | $2.61億 | $3.35億 | $8740万 | $8580万 | $1.72億 | $1.12億 | $3.32億 | $1.93億 | $3.34億 | $12億 | |
| その他の投資活動 | $62.2万 | -$238万 | $62.6万 | $82.5万 | $249万 | -$1.3万 | $0 | $52.6万 | -$52.6万 | $105万 | -$86万 | $147万 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.25億 | $1.72億 | -$3.01億 | -$4.78億 | -$5.78億 | -$3140万 | -$1.74億 | -$1.68億 | $1.5億 | -$4870万 | -$5.9億 | -$28.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.53億 | -$467万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $232万 | $107万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85.5万 | -$143万 | -$175万 | $0 | -$474万 | $1330万 | |
| 財務キャッシュフロー | $232万 | $107万 | $2730万 | $1870万 | $1860万 | $382万 | $487万 | $2210万 | $3.64億 | $817万 | -$360万 | $1220万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.6万 | -$608万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$9.22億 | $4.7億 | $3.61億 | $3820万 | -$10.6億 | $3.19億 | $7.09億 | $3.63億 | -$4.5億 | $6.25億 | $20.3億 | -$7.75億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$11.6億 | $2.91億 | $6.28億 | $4.9億 | -$5.08億 | $3.4億 | $8.7億 | $5億 | -$9.74億 | $6.63億 | $26.1億 | $20.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $60万 | $141万 | $0 | $0 | $55.2万 | $3.8万 | $0 | $1550万 | $202万 | $1.9万 | $4.4万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $25.7万 | $26.3万 | $1110万 | $15.1万 | $1120万 | $1120万 | $15.4万 | $1120万 | $15.5万 | $127万 | $418万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$2.61億 | -$4.07億 | -$5.71億 | -$6.1億 | -$2.71億 | $2610万 | -$4.43億 | |
| 減価償却費・償却費 | $690万 | $1130万 | $1460万 | $1530万 | $3070万 | $3210万 | $2890万 | |
| 株式報酬費用 | $3360万 | $3590万 | $8630万 | $1.12億 | $1.6億 | $1.1億 | $8770万 | |
| 繰延法人税 | -$42.6万 | -$6.7万 | -$10.1万 | -$16.5万 | $5.8万 | -$234万 | $245万 | |
| 運転資本の増減 | $6220万 | $5.76億 | $2.48億 | $8.55億 | -$1.92億 | $8.39億 | $14.6億 | |
| その他の非現金項目 | -$643万 | $677万 | $4120万 | $746万 | $8.6万 | -$2640万 | -$4020万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.65億 | $2.23億 | -$1.82億 | $3.8億 | -$2.72億 | $9.78億 | $10.9億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$2600万 | -$1400万 | -$2590万 | -$2900万 | -$2560万 | -$2790万 | -$3640万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $723万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$8.78億 | -$10億 | -$18.1億 | -$11.9億 | -$8.37億 | -$21.3億 | -$10.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $10.6億 | $6.72億 | $10.5億 | $9.94億 | $14.4億 | $7.7億 | $8.05億 | |
| その他の投資活動 | -$708万 | -$124万 | -$55.5万 | $112万 | -$228万 | $393万 | $428万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.51億 | -$3.45億 | -$7.75億 | -$2.27億 | $5.77億 | -$13.9億 | -$2.41億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $1.47億 | -$1.53億 | $3.05億 | $0 | $0 | $3.48億 | |
| 自社株買い | -$299万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $87.3万 | $8900万 | $4360万 | -$519万 | $249万 | $0 | -$404万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$212万 | $6.12億 | $12.4億 | $3.01億 | $645万 | $6840万 | $3.99億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金の純増減 | -$1700万 | $4.9億 | $2.82億 | $4.55億 | $3.11億 | -$3.41億 | $12.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.91億 | $2.09億 | -$2.08億 | $3.51億 | -$2.98億 | $9.5億 | $10.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $183万 | $153万 | $69.7万 | $189万 | $241万 | $67.4万 | $1750万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $426万 | $1010万 | $2320万 | $3370万 | $1280万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02