Oracle Corporation (ORCL)の貸借対照表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員141,000人 · CEO Michael D. Sicilia
- 株価
- $130.68 -6.36%
- 時価総額
- $3950億
- 企業価値
- $5150億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-11提出
- 次回の決算
- 2026-12-14 EPS予想 $1.88
Oracle Corporation (ORCL)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$371億、リースを含む債務は$1560億です。総資産は$3030億、負債合計は$2360億、株主資本は$668億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $82.4億 | $94.8億 | $105億 | $106億 | $109億 | $174億 | $108億 | $104億 | $192億 | $385億 | $313億 | $364億 | |
| 短期投資 | $4.46億 | $4.23億 | $2.07億 | $2.95億 | $3.7億 | $4.17億 | $4.17億 | $5.6億 | $5.25億 | $6.77億 | $6.05億 | $7.08億 | |
| 売上債権 | $68億 | $73億 | $78.7億 | $80.2億 | $81.8億 | $80.5億 | $85.6億 | $88.4億 | $94.4億 | $107億 | $104億 | $114億 | |
| その他の流動資産 | $38億 | $38.6億 | $40.2億 | $41.4億 | $40.2億 | $42.4億 | $48.2億 | $47.9億 | $51.6億 | $50.2億 | $42.9億 | $71.6億 | |
| 流動資産 | $193億 | $211億 | $226億 | $231億 | $235億 | $301億 | $246億 | $246億 | $344億 | $549億 | $466億 | $556億 | |
| 有形固定資産(純額) | $180億 | $191億 | $215億 | $231億 | $264億 | $320億 | $435億 | $532億 | $679億 | $836億 | $1300億 | $1620億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.4億 | $0 | |
| のれん | $622億 | $622億 | $622億 | $622億 | $622億 | $622億 | $622億 | $622億 | $622億 | $623億 | $623億 | $623億 | |
| 無形資産 | $83.8億 | $76.3億 | $68.9億 | $62.7億 | $56.8億 | $51.3億 | $45.9億 | $41.7億 | $37.6億 | $36.4億 | $32.3億 | $0 | |
| 繰延税金資産 | $128億 | $127億 | $123億 | $122億 | $120億 | $118億 | $119億 | $117億 | $115億 | $114億 | $115億 | $116億 | |
| その他の固定資産 | $137億 | $144億 | $155億 | $173億 | $187億 | $202億 | $216億 | $245億 | $252億 | $295億 | $61.8億 | $119億 | |
| 固定資産 | $1150億 | $1160億 | $1180億 | $1210億 | $1250億 | $1310億 | $1440億 | $1560億 | $1710億 | $1900億 | $2150億 | $2480億 | |
| 総資産 | $1340億 | $1370億 | $1410億 | $1440億 | $1480億 | $1610億 | $1680億 | $1800億 | $2050億 | $2450億 | $2620億 | $3030億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $11.1億 | $16.6億 | $23.6億 | $22.1億 | $26.8億 | $24.2億 | $51.1億 | $82億 | $101億 | $94.7億 | $110億 | $111億 | |
| 未払費用 | $17.1億 | $18億 | $19.2億 | $17.7億 | $16.5億 | $18.4億 | $22.4億 | $17.9億 | $19.5億 | $19.4億 | $22.3億 | $0 | |
| 短期債務 | $63.2億 | $55.1億 | $106億 | $92億 | $81.6億 | $81.7億 | $72.7億 | $90.8億 | $80.9億 | $132億 | $72億 | $76.3億 | |
| 未払税金 | $100億 | $105億 | $108億 | $110億 | $95.5億 | $98.1億 | $103億 | $106億 | $109億 | $114億 | $118億 | $121億 | |
| 繰延収益 | $88.8億 | $89.3億 | $93.1億 | $115億 | $94.3億 | $90.2億 | $93.9億 | $121億 | $99.4億 | $98.8億 | $99.2億 | $147億 | |
| その他の流動負債 | $64億 | $69.9億 | $73.5億 | $74.1億 | $71.3億 | $81.8億 | $86.3億 | $87億 | $76.8億 | $62.2億 | $114億 | $141億 | |
| 流動負債 | $244億 | $249億 | $315億 | $320億 | $291億 | $296億 | $326億 | $399億 | $378億 | $407億 | $418億 | $475億 | |
| 長期債務 | $825億 | $825億 | $763億 | $753億 | $805億 | $881億 | $853億 | $822億 | $1000億 | $1250億 | $1220億 | $1480億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $62.6億 | $0 | $0 | $0 | $115億 | $141億 | $163億 | $242億 | $266億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $12.7億 | $0 | $14.3億 | $14億 | $13.5億 | $0 | $0 | $0 | $13億 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $52.4億 | $44.8億 | $36.9億 | $34.4億 | $28.6億 | $22.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $178億 | $178億 | $139億 | $207億 | $205億 | $228億 | $179億 | $196億 | $204億 | $152億 | $279億 | $402億 | |
| 固定負債 | $1060億 | $1060億 | $1000億 | $1010億 | $1050億 | $1140億 | $1150億 | $1160億 | $1370億 | $1650億 | $1770億 | $1890億 | |
| 負債合計 | $1300億 | $1310億 | $1320億 | $1330億 | $1340億 | $1440億 | $1470億 | $1560億 | $1750億 | $2060億 | $2190億 | $2360億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $307億 | $316億 | $328億 | $331億 | $343億 | $357億 | $371億 | $394億 | $406億 | $419億 | $432億 | $643億 | |
| 利益剰余金 | -$254億 | -$245億 | -$226億 | -$209億 | -$190億 | -$174億 | -$155億 | -$141億 | -$93.6億 | -$70.9億 | -$43.1億 | -$11.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$14.3億 | -$14.7億 | -$14.3億 | -$13.3億 | -$15.2億 | -$15.9億 | -$11.8億 | -$11.7億 | -$12.7億 | -$12.8億 | -$13.8億 | -$13.9億 | |
| 株主資本 | $38.7億 | $56.2億 | $87億 | $108億 | $137億 | $167億 | $205億 | $242億 | $300億 | $385億 | $425億 | $668億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $888億 | $880億 | $931億 | $845億 | $886億 | $963億 | $1040億 | $1050億 | $1240億 | $1620億 | $1560億 | $1560億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $805億 | $785億 | $827億 | $739億 | $777億 | $789億 | $933億 | $950億 | $1050億 | $1240億 | $1250億 | $1200億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $218億 | $216億 | $205億 | $372億 | $301億 | $214億 | $97.7億 | $105億 | $108億 | $313億 | |
| 短期投資 | $443億 | $456億 | $173億 | $58.2億 | $165億 | $5.19億 | $4.22億 | $2.07億 | $4.17億 | $6.05億 | |
| 売上債権 | $53億 | $51.4億 | $51.3億 | $55.5億 | $54.1億 | $59.5億 | $69.2億 | $78.7億 | $85.6億 | $104億 | |
| 棚卸資産 | $3億 | $0 | $0 | $2.11億 | $1.42億 | $3.14億 | $2.98億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | -$3億 | $0 | $0 | -$2.11億 | -$1.42億 | -$3.14億 | $7.98億 | $40.2億 | $48.2億 | $42.9億 | |
| 流動資産 | $745億 | $762億 | $464億 | $521億 | $556億 | $316億 | $210億 | $226億 | $246億 | $466億 | |
| 有形固定資産(純額) | $53.2億 | $59億 | $62.5億 | $62.4億 | $70.5億 | $97.2億 | $171億 | $215億 | $435億 | $1300億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.4億 | |
| のれん | $430億 | $438億 | $438億 | $438億 | $439億 | $438億 | $623億 | $622億 | $622億 | $623億 | |
| 無形資産 | $76.8億 | $66.7億 | $52.8億 | $37.4億 | $24.3億 | $14.4億 | $98.4億 | $68.9億 | $45.9億 | $32.3億 | |
| 繰延税金資産 | $11.4億 | $14.9億 | $27億 | $32.5億 | $136億 | $128億 | $122億 | $123億 | $119億 | $115億 | |
| その他の固定資産 | $32.5億 | $34.6億 | $43.1億 | $63億 | $84.9億 | $99.2億 | $120億 | $155億 | $216億 | $61.8億 | |
| 固定資産 | $605億 | $613億 | $623億 | $633億 | $755億 | $777億 | $1130億 | $1180億 | $1440億 | $2150億 | |
| 総資産 | $1350億 | $1370億 | $1090億 | $1150億 | $1310億 | $1090億 | $1340億 | $1410億 | $1680億 | $2620億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $5.99億 | $5.29億 | $5.8億 | $6.37億 | $7.45億 | $13.2億 | $12億 | $23.6億 | $51.1億 | $110億 | |
| 未払費用 | $19.7億 | $18.1億 | $16.3億 | $14.5億 | $20.2億 | $19.4億 | $20.5億 | $19.2億 | $22.4億 | $0 | |
| 短期債務 | $98億 | $44.9億 | $44.9億 | $23.7億 | $82.5億 | $37.5億 | $40.6億 | $106億 | $72.7億 | $72億 | |
| 未払税金 | $56.8億 | $134億 | $133億 | $125億 | $123億 | $122億 | $0 | $0 | $0 | $118億 | |
| 繰延収益 | $82.3億 | $84.3億 | $83.7億 | $80億 | $87.8億 | $83.6億 | $89.7億 | $93.1億 | $93.9億 | $99.2億 | |
| その他の流動負債 | $35.8億 | $39.4億 | $35.5億 | $47.4億 | $43.8億 | $41.4億 | $68億 | $60.5億 | $86.3億 | $137億 | |
| 流動負債 | $242億 | $192億 | $186億 | $172億 | $242億 | $195億 | $231億 | $315億 | $326億 | $418億 | |
| 長期債務 | $481億 | $561億 | $517億 | $692億 | $760億 | $721億 | $864億 | $763億 | $853億 | $1220億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62.5億 | $115億 | $266億 | |
| 繰延収益(固定) | $6.02億 | $6.25億 | $6.69億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $4.6億 | $5800万 | $2.64億 | $4100万 | $78.6億 | $60.3億 | $57.7億 | $36.9億 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $73.9億 | $150億 | $151億 | $163億 | $171億 | $174億 | $175億 | $140億 | $179億 | $279億 | |
| 固定負債 | $566億 | $718億 | $677億 | $855億 | $1010億 | $956億 | $1100億 | $1000億 | $1150億 | $1770億 | |
| 負債合計 | $807億 | $910億 | $863億 | $1030億 | $1250億 | $1150億 | $1330億 | $1320億 | $1470億 | $2190億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $271億 | $290億 | $269億 | $265億 | $265億 | $268億 | $302億 | $328億 | $371億 | $432億 | |
| 利益剰余金 | $276億 | $184億 | -$35億 | -$127億 | -$201億 | -$313億 | -$276億 | -$226億 | -$155億 | -$43.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8.03億 | -$16.4億 | -$16.3億 | -$17.2億 | -$11.8億 | -$16.9億 | -$15.2億 | -$14.3億 | -$11.8億 | -$13.8億 | |
| 株主資本 | $539億 | $462億 | $218億 | $121億 | $52.4億 | -$62.2億 | $10.7億 | $87億 | $205億 | $425億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $579億 | $606億 | $562億 | $716億 | $842億 | $759億 | $905億 | $945億 | $1040億 | $1560億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $361億 | $390億 | $357億 | $344億 | $541億 | $545億 | $807億 | $840億 | $933億 | $1250億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-01