Oracle Corporation (ORCL)の財務
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員141,000人 · CEO Michael D. Sicilia
- 株価
- $130.68 -6.36%
- 時価総額
- $3950億
- 企業価値
- $5150億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-11提出
- 次回の決算
- 2026-12-14 EPS予想 $1.88
売上高(TTM)$718億+21.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)32.4%+1.9 pt 前年比営業利益 $232億
純利益(TTM)$189億+52.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$287億-388.4% 前年比設備投資 $757億
希薄化後EPS(TTM)$6.38+47.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$1190億-25.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $3950億 EV $5150億
- 売上高
- $718億 直近12か月
- 売上成長率
- +34% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 26.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 20.2× 予想 16.1×(FY2027)
- P/S
- 5.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 13.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$287億 直近12か月
- 純利益
- $189億 直近12か月
- 売上高予想
- $904億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-14 売上高予想 $213億
- 配当
- $2.00 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-09-10):売上高1.1%上回る、EPS 10.3%上回る売上高$193億、予想$191億(+1.1%)。EPS $1.92、予想$1.74(+10.3%)。
- 売上成長が加速:前年比29.6%Q1 '27の売上高は$193億、その前の4四半期の平均は17.2%。
- 営業利益率は32.4%(TTM)、前年比+1.9 pt売上高が21.6%増加する中、営業利益は29.3%増加。
- 設備投資は売上高の105.4%(前年は46.5%)直近4四半期の投資額は$757億(前年比+176.0%)。フリーキャッシュフローは-$287億で、純利益の-151.8%。
- 希薄化後株式数は1年で3.1%増加Q1 '27の希薄化後株式数は30億、1年前は29.1億。
- 純有利子負債 $1190億現金 + 短期投資 $371億、リース含む債務 $1560億。1年前の純有利子負債は$944億。
直近四半期:Q1 '27
2026-08-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $193億 | $149億 | +29.6% |
| 売上総利益率 | 60.0% | 67.3% | -7.3 pt |
| 営業利益 | $67.3億 | $42.8億 | +57.3% |
| 営業利益率 | 34.8% | 28.7% | +6.1 pt |
| 純利益 | $47.6億 | $29.3億 | +62.6% |
| 希薄化後EPS | $1.56 | $1.01 | +54.5% |
| 営業キャッシュフロー | $231億 | $81.4億 | +183.8% |
| 設備投資 | $285億 | $85億 | +235.2% |
| フリーキャッシュフロー | -$54億 | -$3.62億 | -1,390.6% |
| R&D | $24億 | $24.9億 | -3.6% |
| 株式報酬費用 | $11.3億 | $11.2億 | +0.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-09-10| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $193億 | $191億 | +1.1% |
| EPS(予想ベース) | $1.92 | $1.74 | +10.3% |
2026-09-10発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | $116億 | +61.5% | 60.0% | $384億 | +47.3% | |
| Software | $55.5億 | -3.0% | 28.7% | $244億 | -1.3% | |
| Services | $14.1億 | +4.8% | 7.3% | $58.1億 | +9.2% | |
| Hardware | $7.74億 | +15.5% | 4.0% | $31.9億 | +8.0% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $137億 | +41.9% | 70.9% | – | – | |
| E M E A | $37.3億 | +7.0% | 19.3% | – | – | |
| Asia Pacific | $19.1億 | +7.0% | 9.9% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q1 '27のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud And License Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Hardware Business | – | – | $4.52億 | +1.1% | – | – | $20.2億 |
| Services Business | – | – | $4.45億 | +34.0% | – | – | $16.5億 |
| Cloud And Software Business | – | – | $93.6億 | +21.7% | – | – | $361億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $469億
- 設備投資
- -$757億
- 自社株買い
- -$9400万
- 配当金
- -$59.4億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $372億
- 株式報酬費用
- $59.7億
- フリーキャッシュフロー
- -$287億
- 株主還元 / FCF
- -21.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.2× | 34.4× | 28.9× – 41.8× |
| EV / EBITDA | 13.6× | 21.0× | 18.4× – 25.1× |
| EV / 売上高 | 7.2× | 8.6× | 5.9× – 12.5× |
| 株価 / FCF | -13.8× | 33.2× 5年中3年 | 27.2× – 38.6× |
| 株価 / 純資産 | 5.8× | 85.6× 5年中4年 | 16.8× – 266.2× |
| FCF利回り | -7.3% | 1.2% | -3.3% – 3.7% |
| 投下資本利益率 | 7.7% | 10.2% | 8.0% – 11.3% |
| 自己資本利益率 | 42.6% | 181.2% | -108.0% – 792.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $230.88 (+76.7%)
レンジ $95.00 – $325.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い58
中立25
売り4
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $904億 | +34.3% | $8.14 | +39.6% | 16.1× | 23 |
| FY2028 | $1310億 | +45.2% | $11.07 | +36.0% | 11.8× | 24 |
| FY2029 | $1810億 | +37.8% | $15.71 | +42.0% | 8.3× | 14 |
| FY2030 | $2190億 | +21.3% | $20.25 | +28.9% | 6.5× | 11 |
| FY2031 | $2720億 | +24.1% | $28.01 | +38.3% | 4.7× | 7 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Oracle Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全315項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $24.6億 | – | – | |
| – | – | – | $2.49億 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $111億 | $82億 | +34.9% | $110億 | $51.1億 | +114.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $114億 | $88.4億 | +28.8% | $104億 | $85.6億 | +21.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5.36億 | $5.26億 | +1.9% | $5.42億 | $5.57億 | -2.7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $121億 | $106億 | +14.0% | $118億 | $103億 | +14.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $258億 | – | – | $227億 | $160億 | +41.6% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$1.5億2026-05-31 | -$1.05億 | -42.9% | -$1.5億 | -$1.05億 | -42.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$15.7億2026-05-31 | -$13.3億 | -17.4% | -$15.7億 | -$13.3億 | -17.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$13.9億 | -$11.7億 | -18.5% | -$13.8億 | -$11.8億 | -17.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $2.02億 | $4.2億 | -51.9% | $16.7億 | $23.1億 | -27.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 6400万 | 200万 | +3,100.0% | 3100万 | 2300万 | +34.8% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | $3600万2026-05-31 | $5400万 | -33.3% | $3600万 | $5400万 | -33.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $48.1億 | $46.7億 | +2.9% |
| Assets | $3030億 | $1800億 | +68.1% | $2620億 | $1680億 | +55.5% |
| Assets, Current | $556億 | $246億 | +125.8% | $466億 | $246億 | +89.5% |
| Assets, Noncurrent | $2480億 | $1560億 | +58.9% | $2150億 | $1440億 | +49.7% |
| Buildings and Improvements, Gross | $255億 | – | – | $213億 | $109億 | +95.4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $2000万2026-02-28 | $2800万 | -28.6% | $7500万2025-05-31 | $3.14億 | -76.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $62.5億 | $40.1億 | +55.8% | $52.8億 | $29.7億 | +77.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $364億 | $104億 | +248.2% | $313億 | $108億 | +190.1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $235億2026-05-31 | $23.9億 | +885.0% | $235億 | $23.9億 | +885.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $389億 | $104億 | +272.8% | $313億 | $108億 | +190.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $76.5億 | -$3.41億 | +2,341.9% | $205億 | $3.32億 | +6,075.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.50 | $0.50 | 0.0% | $2.00 | $1.70 | +17.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 110億 | 110億 | 0.0% | 110億 | 110億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 30.2億 | 28.4億 | +6.4% | 28.8億 | 28.1億 | +2.6% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $643億 | $394億 | +63.3% | $432億 | $371億 | +16.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $47.5億 | $29.3億 | +62.1% | $169億 | $127億 | +32.9% |
| Construction in Progress, Gross | $485億 | – | – | $400億 | $165億 | +142.1% |
| Contract with Customer, Liability | $308億 | $134億 | +130.4% | $154億 | $107億 | +43.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $147億 | $121億 | +21.4% | $99.2億 | $93.9億 | +5.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $161億 | $12.6億 | +1,174.0% | $54.8億 | $13.5億 | +307.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $40億 | $40億 | 0.0% | $94億2025-05-31 | $93億 | +1.1% |
| Costs and Expenses | $126億 | $106億 | +18.5% | $468億 | $397億 | +17.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10.7億 | $11.7億 | -8.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20.1億 | $19.9億 | +1.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $33.8億 | $33.5億 | +0.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.07億 | $1.96億 | +56.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $1300億2026-05-31 | $929億 | +40.0% | $1300億 | $929億 | +40.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $5.64億2026-05-31 | $3.48億 | +62.1% | $5.64億 | $3.48億 | +62.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $7.08億 | $5.6億 | +26.4% | $6.05億 | $4.17億 | +45.1% |
| Debt, Current | $72億2026-05-31 | $72.7億 | -1.0% | $72億 | $72.7億 | -1.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $1300億2026-05-31 | $926億 | +39.9% | $1300億 | $926億 | +39.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$17.8億 | -$22.1億 | +19.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10.2億 | $7.73億 | +31.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $116億 | $117億 | -0.9% | $115億 | $119億 | -2.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$7300万 | $5.15億 | -114.2% | -$9.17億 | -$16.4億 | +44.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.22億2026-05-31 | $16.3億 | -80.2% | $3.22億 | $16.3億 | -80.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.52億 | -$2.02億 | +24.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $9.7億2026-05-31 | $8.94億 | +8.5% | $9.7億 | $8.94億 | +8.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $318億2026-05-31 | $238億 | +33.3% | $318億 | $238億 | +33.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $57.8億2026-05-31 | $41.5億 | +39.3% | $57.8億 | $41.5億 | +39.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | $113億 | $98億 | +15.3% | $112億 | $102億 | +9.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $293億2026-05-31 | $219億 | +33.9% | $293億 | $219億 | +33.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $10.1億2026-05-31 | $10.7億 | -5.8% | $10.1億 | $10.7億 | -5.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $12億2026-05-31 | $7.9億 | +51.3% | $12億 | $7.9億 | +51.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $24.8億2026-05-31 | $19.6億 | +26.6% | $24.8億 | $19.6億 | +26.6% |
| Deferred Tax Expense from Stock Options Exercised | – | – | – | $40億 | $21億 | +90.5% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-01