Ondas Inc. (ONDS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 従業員477人 · CEO Eric Ashley Brock
- 株価
- $6.32 -8.14%
- 時価総額
- $36.8億
- 企業価値
- $30.3億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 -$0.13
Ondas Inc. (ONDS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$8610万を生み出し、設備投資に$776万を投じ、フリーキャッシュフロー-$9380万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.71億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$729万 | -$1410万 | -$988万 | -$827万 | -$953万 | -$1030万 | -$1410万 | -$1080万 | -$748万 | -$9970万 | $3.61億 | -$8970万 | |
| 減価償却費・償却費 | $149万 | $159万 | $141万 | $139万 | $168万 | $118万 | $147万 | $158万 | $157万 | $337万 | $668万 | $1950万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $41.1万 | $27万 | $40.8万 | $31.1万 | $27.7万 | $157万 | $218万 | $546万 | $681万 | $1970万 | $6910万 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$202万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$67.3万 | -$2940万 | |
| 運転資本の増減 | $93.4万 | $121万 | $12.1万 | -$204万 | -$215万 | -$150万 | $117万 | -$277万 | -$389万 | -$690万 | -$4700万 | -$4390万 | |
| その他の非現金項目 | -$137万 | $704万 | $61.7万 | -$31.3万 | $59.4万 | $227万 | $327万 | $135万 | -$661万 | $8370万 | -$3.91億 | -$1170万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$624万 | -$591万 | -$746万 | -$882万 | -$909万 | -$811万 | -$666万 | -$840万 | -$1100万 | -$1270万 | -$5130万 | -$8610万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.24万 | -$12.4万 | -$119万 | -$110万 | $232万 | -$3万 | -$17.1万 | -$9.58万 | -$17.1万 | -$164万 | -$133万 | -$776万 | |
| 買収 | -$8100 | $1.52万 | $0 | $1700 | -$1700 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | -$3180万 | -$1350万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3940万 | -$4.57億 | -$3.15億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2310万 | $4910万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$2.43万 | $0 | -$166万 | -$4.23万 | -$2.42万 | -$1.5万 | -$1830万 | $0 | -$697万 | -$194万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.05万 | -$10.9万 | -$121万 | -$110万 | $65.6万 | -$7.23万 | -$19.5万 | -$11.1万 | -$1840万 | -$2.41億 | -$4.74億 | -$2.89億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $931万 | $0 | $0 | $0 | $286万 | $3560万 | $92.3万 | $0 | $0 | $19.5万 | -$30.5万 | $81.4万 | |
| 配当金 | $0 | -$51.2万 | $0 | $0 | -$78万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $19万 | $51.2万 | $2220 | $30万 | $78万 | -$22.8万 | $134万 | $898万 | $1460万 | -$19.3万 | -$37.3万 | -$5.2万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2420万 | $2.95万 | $824万 | $30.6万 | $633万 | $3530万 | $226万 | $5170万 | $3.94億 | $4.14億 | $9.68億 | $294万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $58.5万 | -$27.5万 | $133万 | |
| 現金の純増減 | $1790万 | -$599万 | -$43.1万 | -$962万 | -$210万 | $2710万 | -$459万 | $4310万 | $3.65億 | $1.61億 | $4.43億 | -$3.71億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$627万 | -$603万 | -$867万 | -$991万 | -$841万 | -$818万 | -$685万 | -$851万 | -$1110万 | -$1300万 | -$5260万 | -$9380万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9660 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $7300 | $0 | $0 | $4960 | $4830 | $2860 | $427 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$3.46万 | -$4.47万 | -$1210万 | -$1940万 | -$1350万 | -$1500万 | -$7320万 | -$4480万 | -$3800万 | -$1.32億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.88万 | $1.34万 | $5.51万 | $6.29万 | $39.8万 | $182万 | $485万 | $605万 | $566万 | $799万 | |
| 株式報酬費用 | $25.3万 | $1170 | $0 | $93.8万 | $468万 | $325万 | $586万 | $105万 | $127万 | $1600万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $78.2万 | $0 | -$292万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $5590 | -$939 | $169万 | $282万 | $8.6万 | -$367万 | $121万 | -$497万 | -$556万 | -$1240万 | |
| その他の非現金項目 | -$5590 | $939 | $184万 | $11.9万 | $78.3万 | -$34.7万 | $2340万 | $869万 | $317万 | $8160万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.9万 | -$4.56万 | -$852万 | -$1470万 | -$753万 | -$1690万 | -$3800万 | -$3400万 | -$3350万 | -$3870万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | -$59.8万 | -$35.2万 | -$8600 | -$92.4万 | -$288万 | -$21.1万 | -$164万 | -$203万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$652万 | $0 | $91.4万 | $0 | -$2.07億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | -$100万 | $0 | $0 | -$5100万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$3.2万 | -$2780 | -$7540 | -$227万 | -$305万 | -$16.7万 | -$9.53万 | -$27.4万 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | $0 | -$63万 | -$35.5万 | -$1.61万 | -$1020万 | -$693万 | $53.6万 | -$173万 | -$2.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.62万 | $2.46万 | $998万 | $1000万 | -$401万 | -$712万 | $2770万 | $381万 | $3840万 | $112万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$3260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$15.6万 | -$6.74万 | $0 | $146万 | $6.49万 | $18.3万 | $8.02万 | $2.3万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.62万 | $4.66万 | $982万 | $1600万 | $3150万 | $4190万 | $3390万 | $1870万 | $5020万 | $8.63億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $58.5万 | |
| 現金の純増減 | -$2790 | $1030 | $67.4万 | $102万 | $2390万 | $1480万 | -$1100万 | -$1480万 | $1500万 | $5.64億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.9万 | -$4.56万 | -$911万 | -$1500万 | -$757万 | -$1790万 | -$4090万 | -$3430万 | -$3520万 | -$4090万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $33.7万 | $104万 | $1.42万 | $17.7万 | $2.18万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02