ON Semiconductor Corporation (ON)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員22,600人 · CEO Hassane S. El-Khoury
- 株価
- $71.67 -4.74%
- 時価総額
- $279億
- 企業価値
- $289億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.88
ON Semiconductor Corporation (ON)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$4.6億を生み出し、設備投資に$3430万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.25億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$17.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.83億 | $5.63億 | $4.54億 | $3.38億 | $4.03億 | $3.8億 | -$4.85億 | $1.72億 | $2.55億 | $1.82億 | -$3290万 | $2.28億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.55億 | $1.6億 | $1.55億 | $1.6億 | $1.62億 | $1.67億 | $1.68億 | $1.56億 | $1.47億 | $2.15億 | $2.87億 | $1.41億 | |
| 株式報酬費用 | $3110万 | $3070万 | $3300万 | $3230万 | $3270万 | $3810万 | $3390万 | $3440万 | $3820万 | $3780万 | $3730万 | $3740万 | |
| 繰延法人税 | -$7940万 | -$1870万 | -$4860万 | -$2790万 | -$4560万 | -$750万 | -$1370万 | -$1850万 | -$8090万 | -$8060万 | $270万 | -$1280万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.4億 | -$1.32億 | -$9890万 | -$1.63億 | -$9520万 | -$2470万 | $4.63億 | -$2億 | $4530万 | $1.85億 | -$2.01億 | -$5590万 | |
| その他の非現金項目 | $1630万 | $750万 | $460万 | $2300万 | $940万 | $2740万 | $4.36億 | $4010万 | $1430万 | $1600万 | $1.47億 | $1.22億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.67億 | $6.11億 | $4.99億 | $3.62億 | $4.66億 | $5.8億 | $6.02億 | $1.84億 | $4.19億 | $5.55億 | $2.39億 | $4.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.33億 | -$3.91億 | -$2.34億 | -$1.41億 | -$1.74億 | -$1.45億 | -$1.48億 | -$7820万 | $2.26億 | -$6910万 | -$2190万 | -$3430万 | |
| 買収 | $0 | -$2.36億 | $10万 | $0 | -$2050万 | -$680万 | -$1.18億 | $670万 | $1.18億 | -$700万 | $100万 | -$1300万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$4.5億 | -$3億 | -$3億 | -$2.5億 | -$3億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$3億 | -$3.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1270万 | $0 | $0 | $0 | $4.5億 | $7.5億 | $3億 | $2.5億 | $1.5億 | $2.5億 | $3億 | $4億 | |
| その他の投資活動 | $1310万 | $2.42億 | -$150万 | $20万 | $1270万 | -$4.5億 | $20万 | -$20万 | -$3.95億 | $2540万 | $420万 | $460万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.07億 | -$3.85億 | -$2.35億 | -$5.91億 | -$3190万 | -$1.52億 | -$2.15億 | -$1.22億 | -$1.51億 | -$5070万 | -$1670万 | $730万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$180万 | -$1.25億 | -$90万 | -$50万 | -$40万 | -$40万 | -$40万 | -$40万 | -$40万 | -$3.76億 | -$10万 | $14.7億 | |
| 自社株買い | -$9990万 | -$3億 | -$1億 | -$1.5億 | -$2億 | -$2.04億 | -$3億 | -$3.02億 | -$3.25億 | -$4.5億 | -$3.46億 | -$3.45億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$630万 | -$1330万 | -$3750万 | -$770万 | -$310万 | -$440万 | -$2240万 | -$270万 | -$280万 | -$370万 | -$2690万 | -$7.23億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.01億 | -$4.32億 | -$1.31億 | -$1.53億 | -$1.97億 | -$2.03億 | -$3.18億 | -$3億 | -$3.22億 | -$8.24億 | -$3.66億 | $10.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$50万 | $40万 | -$90万 | -$220万 | $240万 | -$370万 | $200万 | $190万 | -$90万 | -$490万 | -$30万 | -$30万 | |
| 現金の純増減 | $5760万 | -$2.06億 | $1.32億 | -$3.84億 | $2.39億 | $2.21億 | $7180万 | -$2.36億 | -$5560万 | -$3.25億 | -$1.44億 | $15.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.34億 | $4.57億 | $2.65億 | $2.21億 | $2.92億 | $4.35億 | $4.55億 | $1.06億 | $6.45億 | $4.85億 | $2.17億 | $4.25億 | |
| 法人税等の支払額 | $9980万 | $0 | $2360万 | $2.21億 | $4920万 | $5340万 | $2150万 | $6500万 | $1740万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2390万 | $0 | $2430万 | $700万 | $2220万 | $920万 | $2320万 | $610万 | $2390万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.85億 | $8.13億 | $6.3億 | $2.14億 | $2.36億 | $10.1億 | $19億 | $21.9億 | $15.7億 | $1.21億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.64億 | $4.82億 | $5.09億 | $5.93億 | $6.25億 | $5.97億 | $5.52億 | $6.1億 | $6.43億 | $6.86億 | |
| 株式報酬費用 | $5610万 | $6980万 | $7830万 | $7940万 | $6770万 | $1.01億 | $1.01億 | $1.21億 | $1.36億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$3810万 | -$3.48億 | $6920万 | $1120万 | -$1.23億 | $6240万 | $310万 | -$1.28億 | -$1.3億 | -$1.94億 | |
| 運転資本の増減 | $2300万 | -$2700万 | -$6970万 | -$2.67億 | $130万 | -$5890万 | -$2.5億 | -$8.63億 | -$3.82億 | $4.93億 | |
| その他の非現金項目 | -$850万 | $1.05億 | $5780万 | $6380万 | $7640万 | $6930万 | $3.24億 | $5170万 | $6440万 | $6.54億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.81億 | $10.9億 | $12.7億 | $6.95億 | $8.84億 | $17.8億 | $26.3億 | $19.8億 | $19.1億 | $17.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.13億 | -$3.88億 | -$5.15億 | -$5.35億 | -$3.84億 | -$4.92億 | -$10.4億 | -$15.4億 | -$6.94億 | -$3.41億 | |
| 買収 | -$21.8億 | $1920万 | -$8710万 | -$8.83億 | $2150万 | -$3.92億 | $2.61億 | -$2.36億 | -$2050万 | -$9230万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$160万 | $0 | $0 | $0 | -$4890万 | -$1800万 | $0 | -$10.5億 | -$10.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $420万 | $2880万 | $3350万 | $7.5億 | $9.5億 | |
| その他の投資活動 | -$4350万 | $510万 | $5300万 | -$9350万 | -$9150万 | $1400万 | $5910万 | $400万 | $470万 | -$500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.3億 | -$3.65億 | -$5.49億 | -$15.1億 | -$4.54億 | -$9.15億 | -$7.05億 | -$17.4億 | -$10.1億 | -$5.39億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $22.6億 | -$7.34億 | -$2.87億 | $8.1億 | -$1.66億 | -$4.83億 | -$4150万 | $1.06億 | -$220万 | -$3.77億 | |
| 自社株買い | $0 | -$2500万 | -$3.15億 | -$1.39億 | -$6540万 | $0 | -$2.6億 | -$5.64億 | -$6.54億 | -$13.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2340万 | -$1.79億 | -$3380万 | -$7540万 | -$3630万 | -$2.04億 | -$9160万 | -$4.97億 | -$5270万 | -$3160万 | |
| 財務キャッシュフロー | $22.6億 | -$8.11億 | -$6.05億 | $6.23億 | -$2.44億 | -$5.69億 | -$3.7億 | -$6.87億 | -$6.84億 | -$17.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$80万 | $230万 | $30万 | $20万 | $60万 | -$130万 | -$240万 | -$110万 | -$440万 | -$190万 | |
| 現金の純増減 | $4.11億 | -$7890万 | $1.21億 | -$1.93億 | $1.87億 | $2.96億 | $15.6億 | -$4.48億 | $2.08億 | -$5.44億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.68億 | $7.07億 | $7.59億 | $6010万 | $4.01億 | $12.9億 | $16億 | $4.38億 | $12.1億 | $14.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $2730万 | $6780万 | $5320万 | $0 | $0 | $8820万 | $4.43億 | $4.28億 | $3.48億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.07億 | $9210万 | $8000万 | $0 | $0 | $9690万 | $8070万 | $7320万 | $6270万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
データ基準日 2026-11-02