ON Semiconductor Corporation (ON)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員22,600人 · CEO Hassane S. El-Khoury
- 株価
- $71.67 -4.74%
- 時価総額
- $279億
- 企業価値
- $289億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.88
売上高(TTM)$62億-3.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)11.7%+4.3 pt 前年比営業利益 $7.23億
純利益(TTM)$6.3億+35.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$17.7億+37.7% 前年比設備投資 -$1.01億
希薄化後EPS(TTM)$1.56+45.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$6.18億-12.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $279億 EV $289億
- 売上高
- $62億 直近12か月
- 売上成長率
- +9% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 45.4× 予想 22.4×(FY2026)
- P/S
- 4.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 18.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $17.7億 直近12か月
- 純利益
- $6.3億 直近12か月
- 売上高予想
- $65.6億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-02 売上高予想 $17.1億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-03):売上高0.9%上回る、EPS 3.5%上回る売上高$16億、予想$15.9億(+0.9%)。EPS $0.74、予想$0.72(+3.5%)。
- 売上成長が加速:前年比9.2%Q2 '26の売上高は$16億、その前の4四半期の平均は-8.5%。
- 営業利益率は11.7%(TTM)、前年比+4.3 pt売上高が-3.1%増加する中、営業利益は52.5%増加。
- 設備投資は売上高の1.6%(前年は8.5%)直近4四半期の投資額は$1.01億(前年比-81.6%)。フリーキャッシュフローは$17.7億で、純利益の281.3%。
- 株主還元$14.7億=フリーキャッシュフローの82.7%自社株買い$14.7億(前年は$10.1億)、配当$0、株式報酬$1.51億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.5%減少Q2 '26の希薄化後株式数は4.04億、1年前は4.15億。
- 純有利子負債 $6.18億現金 + 短期投資 $38.6億、リース含む債務 $44.8億。1年前の純有利子負債は$5.48億。
直近四半期:Q2 '26
2026-07-03終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $16億 | $14.7億 | +9.2% |
| 売上総利益率 | 38.4% | 37.6% | +0.9 pt |
| 営業利益 | $2.59億 | $1.93億 | +33.7% |
| 営業利益率 | 16.1% | 13.2% | +3.0 pt |
| 純利益 | $2.27億 | $1.7億 | +33.2% |
| 希薄化後EPS | $0.56 | $0.41 | +36.6% |
| 営業キャッシュフロー | $4.6億 | $1.84億 | +149.4% |
| 設備投資 | $3430万 | $7820万 | -56.1% |
| フリーキャッシュフロー | $4.25億 | $1.06億 | +300.9% |
| R&D | $1.41億 | $1.44億 | -2.1% |
| 株式報酬費用 | $3740万 | $3440万 | +8.7% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-03| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $16億 | $15.9億 | +0.9% |
| EPS(予想ベース) | $0.74 | $0.72 | +3.5% |
2026-08-03発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Solutions Group | $8.29億 | +18.7% | 51.7% | – | – | |
| Analog Solutions Group | $5.46億 | -1.8% | 34.0% | – | – | |
| Intelligent Sensing Group | $2.29億 | +6.6% | 14.3% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Geographical Areas | $1.18億 | -3.9% | 100.0% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $16.7億
- 設備投資
- $1.01億
- 自社株買い
- -$14.7億
- 配当金
- $0
- 買収
- $9850万
- 債務の純発行
- $11億
- 株式報酬費用
- $1.51億
- フリーキャッシュフロー
- $17.7億
- 株主還元 / FCF
- 82.7%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 45.4× | 52.6× | 14.2× – 186.7× |
| EV / EBITDA | 18.7× | 14.8× | 9.1× – 26.5× |
| EV / 売上高 | 4.7× | 4.0× | 3.3× – 4.5× |
| 株価 / FCF | 15.7× | 31.9× | 15.7× – 82.1× |
| 株価 / 純資産 | 3.9× | 4.3× | 2.9× – 6.3× |
| FCF利回り | 6.4% | 4.5% | 1.2% – 6.4% |
| 投下資本利益率 | 5.2% | 12.7% | 0.7% – 18.9% |
| 自己資本利益率 | 8.4% | 20.1% | 1.6% – 30.7% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $100.00 (+39.5%)
レンジ $62.00 – $150.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い24
中立22
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $65.6億 | +9.3% | $3.20 | +1,004.4% | 22.4× | 20 |
| FY2027 | $74.1億 | +13.0% | $4.52 | +41.2% | 15.8× | 21 |
| FY2028 | $84.1億 | +13.5% | $5.87 | +29.7% | 12.2× | 11 |
| FY2029 | $97.4億 | +15.8% | $7.28 | +24.1% | 9.8× | 4 |
| FY2030 | $108億 | +11.0% | $9.00 | +23.6% | 8.0× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
ON Semiconductor Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全317項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.98億 | $4.74億 | +5.1% | $5.72億 | $5.75億 | -0.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.01億 | $7.9億 | +1.4% | $7.15億 | $7.6億 | -5.9% |
| Accrued Salaries, Current | $1.77億2025-12-31 | $1.35億 | +31.8% | $1.77億 | $1.35億 | +31.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $41.7億2025-12-31 | $39.6億 | +5.4% | $41.7億 | $39.6億 | +5.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$6710万 | -$5040万 | -33.1% | -$5550万 | -$6240万 | +11.1% |
| Additional Paid in Capital | $56.3億 | $54.5億 | +3.3% | $55.4億 | $53.7億 | +3.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $380万 | $280万 | +35.7% | $1140万 | $1110万 | +2.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $1050万 | $1100万 | -4.5% | $4440万 | $5200万 | -14.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 240万 | -100.0% | 140万 | 50万 | +180.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3740万 | $3440万 | +8.7% | $1.44億 | $1.36億 | +6.0% |
| Asset Impairment Charges | $1630万 | $4060万 | -59.9% | $4.96億 | $3780万 | +1,212.2% |
| Assets | $135億 | $131億 | +2.7% | $125億 | $141億 | -11.1% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $2960万 | $2540万 | +16.5% | $1470万2021-12-31 | $900万 | +63.3% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | $3140万 | $6350万 | -50.6% | $2500万 | $530万 | +371.7% |
| Assets, Current | $72.8億 | $63.5億 | +14.6% | $58.2億 | $67.5億 | -13.8% |
| Buildings and Improvements, Gross | – | – | – | $8.61億2019-12-31 | $8.2億 | +4.9% |
| Business Combination Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Assets | $1100万2025-10-27 | – | – | $1100万2025-10-27 | – | – |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $370万 | $1310万 | -71.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $1.13億 | – | – | $2.3億2021-12-31 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $5860万 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $5450万 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$650万 | -$440万 | -47.7% | $8410万 | $2.1億 | -60.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $35.1億 | $25.3億 | +39.1% | $21.5億 | $26.9億 | -20.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $35.2億 | $25.3億 | +39.0% | $21.5億 | $26.9億 | -20.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $15.1億 | -$2.36億 | +741.3% | -$5.44億 | $2.08億 | -361.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12.5億 | 12.5億 | 0.0% | 12.5億 | 12.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.27億 | 6.24億 | +0.4% | 6.25億 | 6.23億 | +0.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.89億 | 4.11億 | -5.3% | 3.97億 | 4.23億 | -6.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $630万 | $620万 | +1.6% | $620万 | $620万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $70万 | $140万 | -50.0% | $260万 | $180万 | +44.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.21億 | $1.76億 | +25.5% | $1.28億 | $15.6億 | -91.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2.22億 | $1.78億 | +24.9% | $1.31億 | $15.6億 | -91.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $4560万 | $4520万 | +0.9% | $4740万 | $3990万 | +18.8% |
| Contract with Customer, Liability | $7600万 | $1.85億 | -58.8% | $1.22億 | $2.19億 | -44.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4530万 | $1.03億 | -55.8% | $5180万 | $9820万 | -47.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $3070万 | $8200万 | -62.6% | $6980万 | $1.21億 | -42.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1290万 | $2440万 | -47.1% | – | – | – |
| Cost of Revenue | $9.87億 | $9.17億 | +7.7% | $40.1億 | $38.7億 | +3.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.1億 | $2.77億 | -60.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5950万 | $5200万 | +14.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.78億 | $3.49億 | -48.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $870万 | $2040万 | -57.4% |
| Debt and Lease Obligation | $160万 | $90万 | +77.8% | $90万 | $90万 | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $190万 | $290万 | -34.5% | $250万 | $340万 | -26.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4360万 | $2630万 | +65.8% | $2190万 | $3060万 | -28.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.77億 | -$5820万 | -204.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1370万 | -$990万 | +238.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $10.1億 | $7.55億 | +34.4% | $9.29億 | $7.3億 | +27.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4680万 | $3990万 | +17.3% | $4170万 | $3760万 | +10.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$710万 | -$1810万 | +60.8% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $30万2025-12-31 | $440万 | -93.2% | $30万 | $440万 | -93.2% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $5.66億2025-12-31 | $5.24億 | +8.1% | $5.66億 | $5.24億 | +8.1% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.51億2025-12-31 | $1.16億 | +30.5% | $1.51億 | $1.16億 | +30.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.87億2025-12-31 | $6.92億 | +28.2% | $8.87億 | $6.92億 | +28.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1230万2025-12-31 | $2100万 | -41.4% | $1230万 | $2100万 | -41.4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2070万2025-12-31 | – | – | $2070万 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Pensions | – | – | – | $20万2024-12-31 | $580万 | -96.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1010万2025-12-31 | $1040万 | -2.9% | $1010万 | $1040万 | -2.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1.09億2025-12-31 | $6170万 | +76.2% | $1.09億 | $6170万 | +76.2% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
データ基準日 2026-11-02