Okta, Inc. (OKTA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員6,366人 · CEO Todd McKinnon
- 株価
- $208.24 -6.14%
- 時価総額
- $348億
- 企業価値
- $341億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $0.93
Okta, Inc. (OKTA)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$2.34億を生み出し、設備投資に$100万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.33億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$9.72億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$8100万 | -$4400万 | -$4000万 | $2900万 | $1600万 | $2300万 | $6200万 | $6700万 | $4300万 | $6300万 | $7400万 | $1.16億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2100万 | $2000万 | $2500万 | $2500万 | $1400万 | $2400万 | $2400万 | $2400万 | $2400万 | $2400万 | $2500万 | $1200万 | |
| 株式報酬費用 | $1.72億 | $1.61億 | $1.51億 | $1.48億 | $1.35億 | $1.31億 | $1.28億 | $1.44億 | $1.38億 | $1.34億 | $1.17億 | $1.14億 | |
| 繰延法人税 | $100万 | $200万 | $100万 | -$500万 | $200万 | $400万 | $200万 | $100万 | $400万 | $600万 | -$100万 | $100万 | |
| 運転資本の増減 | $3100万 | $1500万 | $5300万 | -$1.4億 | -$3400万 | $6800万 | -$1200万 | -$1.12億 | -$3100万 | -$1800万 | $100万 | -$5700万 | |
| その他の非現金項目 | $1200万 | $2000万 | $2900万 | $2900万 | $2600万 | $3600万 | $3700万 | $4300万 | $4000万 | $4900万 | $6200万 | $4800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.56億 | $1.74億 | $2.19億 | $8600万 | $1.59億 | $2.86億 | $2.41億 | $1.67億 | $2.18億 | $2.58億 | $2.77億 | $2.34億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$300万 | -$300万 | -$100万 | -$500万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$200万 | -$400万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$5600万 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | $0 | -$5300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.74億 | -$5.58億 | -$4.59億 | -$3.2億 | -$4.74億 | -$5.59億 | -$5.21億 | -$1.99億 | -$3.36億 | -$4.49億 | -$6.6億 | -$3.73億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.01億 | $4.33億 | $3.26億 | $4.84億 | $3.8億 | $3.84億 | $4.07億 | $4.42億 | $5.01億 | $5.03億 | $5.88億 | $6.53億 | |
| その他の投資活動 | -$400万 | -$500万 | -$400万 | -$300万 | -$400万 | -$100万 | -$200万 | -$300万 | -$300万 | -$400万 | -$500万 | -$800万 | |
| 投資キャッシュフロー | $2000万 | -$1.33億 | -$1.94億 | $1.56億 | -$9900万 | -$1.77億 | -$1.2億 | $2.38億 | $1.05億 | $4800万 | -$7800万 | $2.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.32億 | -$1.34億 | $0 | -$4000万 | -$2.4億 | $0 | $0 | $200万 | -$5.1億 | $0 | $0 | -$3.5億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7300万 | -$2.48億 | -$1.24億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$100万 | $2500万 | -$3700万 | -$1000万 | -$2500万 | -$700万 | -$4500万 | -$5700万 | -$4600万 | -$4400万 | -$4800万 | -$5200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.33億 | -$1.09億 | -$3700万 | -$5000万 | -$2.65億 | -$700万 | -$4500万 | -$2200万 | -$5.55億 | -$9800万 | -$2.93億 | -$5.01億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$300万 | $200万 | -$100万 | $100万 | $100万 | -$500万 | $900万 | $100万 | -$100万 | $500万 | -$200万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | $4000万 | -$6600万 | -$1300万 | $1.93億 | -$2.04億 | $9700万 | $8500万 | $3.84億 | -$2.33億 | $2.13億 | -$9600万 | $100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.49億 | $1.66億 | $2.14億 | $7800万 | $1.54億 | $2.84億 | $2.38億 | $1.62億 | $2.11億 | $2.52億 | $2.76億 | $2.33億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$7510万 | -$1.1億 | -$1.25億 | -$2.09億 | -$2.66億 | -$8.48億 | -$8.15億 | -$3.55億 | $2800万 | $2.35億 | |
| 減価償却費・償却費 | $457万 | $700万 | $800万 | $1780万 | $3700万 | $1.08億 | $1.14億 | $8400万 | $9800万 | $9600万 | |
| 株式報酬費用 | $1710万 | $4990万 | $7630万 | $1.27億 | $1.95億 | $5.66億 | $6.77億 | $6.84億 | $5.65億 | $5.44億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$53.4万 | -$76.5万 | -$225万 | -$100万 | -$600万 | $700万 | $600万 | $200万 | $1300万 | |
| 運転資本の増減 | $9万 | $1060万 | $2030万 | $5150万 | $3800万 | $1.4億 | -$700万 | $5400万 | -$5300万 | -$1.73億 | |
| その他の非現金項目 | $1120万 | $1770万 | $3680万 | $7080万 | $1.25億 | $1.44億 | $1.1億 | $3900万 | $1.1億 | $1.69億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4210万 | -$2520万 | $1520万 | $5560万 | $1.28億 | $1.04億 | $8600万 | $5.12億 | $7.5億 | $8.84億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$625万 | -$655万 | -$1980万 | -$1540万 | -$1300万 | -$1300万 | -$1200万 | -$800万 | -$800万 | -$900万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1560万 | -$4430万 | $0 | -$2.15億 | -$400万 | -$2200万 | -$5600万 | -$5600万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1.29億 | -$6.31億 | -$9.99億 | -$20.3億 | -$18.5億 | -$14.1億 | -$17.1億 | -$18.1億 | -$15.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1870万 | $4140万 | $4.72億 | $3.84億 | $7.41億 | $17.1億 | $13.1億 | $22億 | $15.7億 | $18.5億 | |
| その他の投資活動 | -$549万 | -$543万 | -$211万 | -$1250万 | -$400万 | -$400万 | -$1100万 | -$1600万 | -$1200万 | -$1200万 | |
| 投資キャッシュフロー | $697万 | -$9970万 | -$1.97億 | -$6.88億 | -$13.1億 | -$3.67億 | -$1.3億 | $4.41億 | -$3.14億 | $2.71億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $3.35億 | $8.16億 | $11.4億 | $0 | $0 | -$9.37億 | -$2.8億 | -$5.08億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7300万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $45.7万 | $2910万 | $2280万 | $3710万 | -$4300万 | $8900万 | $4800万 | $5400万 | -$7900万 | -$1.92億 | |
| 財務キャッシュフロー | $45.7万 | $2.37億 | $3.58億 | $8.53億 | $10.9億 | $8900万 | $4800万 | -$8.83億 | -$3.59億 | -$7.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$12万 | $48.7万 | -$63.2万 | -$20.9万 | $200万 | -$200万 | -$600万 | $100万 | -$400万 | $1400万 | |
| 現金の純増減 | -$3480万 | $1.13億 | $1.75億 | $2.21億 | -$8300万 | -$1.76億 | -$200万 | $7100万 | $7300万 | $4.49億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5380万 | -$3720万 | -$749万 | $2770万 | $1.11億 | $8700万 | $6300万 | $4.88億 | $7.3億 | $8.63億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $74.7万 | $51.4万 | $112万 | $100万 | $300万 | $800万 | $1400万 | $1900万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1.9万 | $40.3万 | $86.2万 | $400万 | $600万 | $600万 | $500万 | $300万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02