Okta, Inc. (OKTA)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員6,366人 · CEO Todd McKinnon
- 株価
- $208.24 -6.14%
- 時価総額
- $348億
- 企業価値
- $341億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $0.93
Okta, Inc. (OKTA)のQ2 '27末時点の現金と短期投資は$23億、リースを含む債務は$5300万です。総資産は$91.4億、負債合計は$21.7億、株主資本は$69.7億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4億 | $3.34億 | $3.22億 | $5.15億 | $3.1億 | $4.09億 | $4.94億 | $8.76億 | $6.45億 | $8.58億 | $7.62億 | $7.63億 | |
| 短期投資 | $17.3億 | $18.7億 | $20億 | $18.4億 | $19.4億 | $21.1億 | $22.3億 | $19.8億 | $18.2億 | $17億 | $18.3億 | $15.4億 | |
| 売上債権 | $4.18億 | $5.59億 | $3.07億 | $3.77億 | $4.63億 | $6.21億 | $3.45億 | $4.17億 | $4.63億 | $6.87億 | $3.86億 | $4.69億 | |
| その他の流動資産 | $1.79億 | $2.19億 | $2.9億 | $3.03億 | $2.92億 | $2.72億 | $2.95億 | $2.91億 | $1.2億 | $2.33億 | $2.43億 | $3.21億 | |
| 流動資産 | $27.3億 | $29.8億 | $29.2億 | $30.4億 | $30億 | $34.2億 | $33.7億 | $35.7億 | $30.5億 | $34.7億 | $32.2億 | $30.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.41億 | $1.31億 | $1.28億 | $1.29億 | $1.25億 | $1.17億 | $1.14億 | $1.07億 | $1.04億 | $1.03億 | $9400万 | $8600万 | |
| のれん | $54.1億 | $54.1億 | $54.5億 | $54.5億 | $54.5億 | $54.5億 | $54.5億 | $54.5億 | $54.9億 | $54.9億 | $54.9億 | $54.9億 | |
| 無形資産 | $1.97億 | $1.82億 | $1.84億 | $1.68億 | $1.51億 | $1.38億 | $1.2億 | $1.04億 | $1.06億 | $9100万 | $7800万 | $8000万 | |
| その他の固定資産 | $2.69億 | $2.9億 | $2.78億 | $2.84億 | $2.83億 | $3.18億 | $3.18億 | $3.25億 | $4.86億 | $5.56億 | $4.7億 | $3.96億 | |
| 固定資産 | $60.1億 | $60.1億 | $60.4億 | $60.3億 | $60.1億 | $60.2億 | $60億 | $59.8億 | $61.8億 | $62.4億 | $61.3億 | $60.5億 | |
| 総資産 | $87.4億 | $89.9億 | $89.6億 | $90.7億 | $90.1億 | $94.4億 | $93.7億 | $95.5億 | $92.3億 | $97.1億 | $93.5億 | $91.4億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1100万 | $1200万 | $1200万 | $1100万 | $1200万 | $1300万 | $1200万 | $1200万 | $1300万 | $1200万 | $1400万 | $1000万 | |
| 未払費用 | $1.08億 | $1.15億 | $1.66億 | $1.42億 | $1.51億 | $1.03億 | $9600万 | $9000万 | $1.73億 | $2.13億 | $9900万 | $2.64億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.09億 | $5.09億 | $5.09億 | $8.59億 | $3.5億 | $3.5億 | $3.5億 | $0 | |
| 未払税金 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $12.6億 | $14.9億 | $13.9億 | $13.9億 | $14.2億 | $16.9億 | $15.6億 | $15.5億 | $15.6億 | $18.8億 | $17.3億 | $17.5億 | |
| その他の流動負債 | $1.68億 | $1.36億 | $1.17億 | $1.13億 | $1.47億 | $2.07億 | $1.17億 | $1.36億 | $9100万 | $1.04億 | $1.2億 | $0 | |
| 流動負債 | $15.4億 | $17.8億 | $16.9億 | $16.6億 | $22.3億 | $25.2億 | $23億 | $26.5億 | $21.8億 | $25.5億 | $23.1億 | $20.3億 | |
| 長期債務 | $13億 | $11.5億 | $11.6億 | $11.1億 | $3.49億 | $3.49億 | $3.49億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| リース債務(固定) | $1.19億 | $1.12億 | $1.08億 | $1.07億 | $1.02億 | $9400万 | $8900万 | $8100万 | $7300万 | $7200万 | $6100万 | $5300万 | |
| 繰延収益(固定) | $1800万 | $2300万 | $1900万 | $2100万 | $2500万 | $2700万 | $2000万 | $2400万 | $2900万 | $3000万 | $2300万 | $3000万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $2800万 | $1400万 | $3400万 | $3300万 | $3500万 | $3900万 | $4400万 | $4400万 | $5000万 | $5500万 | $5200万 | $5700万 | |
| 固定負債 | $14.7億 | $13.2億 | $13.2億 | $12.7億 | $5.11億 | $5.09億 | $5.02億 | $1.49億 | $1.52億 | $1.57億 | $1.36億 | $1.4億 | |
| 負債合計 | $30.1億 | $31億 | $30億 | $29.3億 | $27.5億 | $30.3億 | $28億 | $28億 | $23.4億 | $27.1億 | $24.5億 | $21.7億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | -$27.9億 | -$28.3億 | -$28.7億 | -$28.4億 | -$28.3億 | -$28億 | -$27.4億 | -$26.7億 | -$26.3億 | -$25.7億 | -$24.9億 | -$23.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1800万 | -$600万 | -$1700万 | -$700万 | -$300万 | -$1200万 | $500万 | $100万 | $400万 | $1300万 | $900万 | $200万 | |
| 株主資本 | $57.3億 | $58.9億 | $59.5億 | $61.3億 | $62.7億 | $64.1億 | $65.7億 | $67.5億 | $68.9億 | $70億 | $69億 | $69.7億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $14.2億 | $13億 | $12.6億 | $12.2億 | $9.6億 | $9.52億 | $9.47億 | $9.4億 | $4.23億 | $4.22億 | $4.11億 | $5300万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $10.2億 | $9.63億 | $9.41億 | $7.05億 | $6.5億 | $5.43億 | $4.53億 | $6400万 | -$2.22億 | -$4.36億 | -$3.51億 | -$7.1億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2330万 | $1.28億 | $2.98億 | $5.2億 | $4.35億 | $2.6億 | $2.64億 | $3.34億 | $4.09億 | $8.58億 | |
| 短期投資 | $1440万 | $1.02億 | $2.65億 | $8.83億 | $21.2億 | $22.4億 | $23.2億 | $18.7億 | $21.1億 | $17億 | |
| 売上債権 | $3450万 | $5220万 | $9340万 | $1.3億 | $1.95億 | $3.98億 | $4.81億 | $5.59億 | $6.21億 | $6.87億 | |
| その他の流動資産 | $1350万 | $1780万 | $2420万 | $3360万 | $4590万 | $7440万 | $1.68億 | $2.19億 | $2.72億 | $2.33億 | |
| 流動資産 | $9280万 | $3.17億 | $7.08億 | $16億 | $28.8億 | $30.4億 | $32.3億 | $29.8億 | $34.2億 | $34.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1100万 | $1250万 | $1.74億 | $1.79億 | $2.12億 | $2.13億 | $1.81億 | $1.31億 | $1.17億 | $1.03億 | |
| のれん | $263万 | $628万 | $1810万 | $4800万 | $4800万 | $54億 | $54億 | $54.1億 | $54.5億 | $54.9億 | |
| 無形資産 | $916万 | $1180万 | $1390万 | $3250万 | $2700万 | $3.17億 | $2.41億 | $1.82億 | $1.38億 | $9100万 | |
| その他の固定資産 | $1500万 | $5120万 | $6990万 | $9640万 | $1.33億 | $2.34億 | $2.56億 | $2.9億 | $3.18億 | $5.56億 | |
| 固定資産 | $3780万 | $8180万 | $2.76億 | $3.56億 | $4.2億 | $61.7億 | $60.8億 | $60.1億 | $60.2億 | $62.4億 | |
| 総資産 | $1.31億 | $3.99億 | $9.84億 | $19.6億 | $33億 | $92.1億 | $93.1億 | $89.9億 | $94.4億 | $97.1億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $939万 | $957万 | $243万 | $384万 | $856万 | $2000万 | $1200万 | $1200万 | $1300万 | $1200万 | |
| 未払費用 | $647万 | $451万 | $2120万 | $2250万 | $2470万 | $4800万 | $6700万 | $1.15億 | $1.03億 | $2.13億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $2.72億 | $1.01億 | $9.09億 | $1600万 | $0 | $0 | $5.09億 | $3.5億 | |
| 未払税金 | $82.6万 | $83.5万 | $120万 | $159万 | $246万 | $700万 | $500万 | $400万 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.08億 | $1.6億 | $2.46億 | $3.65億 | $5.03億 | $9.73億 | $12.4億 | $14.9億 | $16.9億 | $18.8億 | |
| その他の流動負債 | $981万 | $1320万 | $2010万 | $4100万 | $7510万 | $1.52億 | $1.07億 | $1.36億 | $2.07億 | $1.04億 | |
| 流動負債 | $1.34億 | $1.88億 | $5.73億 | $5.47億 | $15.5億 | $12.4億 | $14.7億 | $17.8億 | $25.2億 | $25.5億 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $0 | $8.37億 | $8.57億 | $18.2億 | $21.9億 | $11.5億 | $3.49億 | $0 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $1.47億 | $1.55億 | $1.8億 | $1.71億 | $1.42億 | $1.12億 | $9400万 | $7200万 | |
| 繰延収益(固定) | $571万 | $496万 | $877万 | $621万 | $1090万 | $2300万 | $1800万 | $2300万 | $2700万 | $3000万 | |
| 繰延税金負債 | $13.2万 | $17.5万 | $72.7万 | $156万 | $388万 | $900万 | $1200万 | $1600万 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $2.34億 | $684万 | $229万 | $380万 | $750万 | $2200万 | $1100万 | $1400万 | $3900万 | $5500万 | |
| 固定負債 | $0 | $0 | $1.59億 | $10億 | $10.6億 | $20.4億 | $23.8億 | $13.2億 | $5.09億 | $1.57億 | |
| 負債合計 | $1.34億 | $1.88億 | $7.32億 | $15.5億 | $26億 | $32.8億 | $38.4億 | $31億 | $30.3億 | $27.1億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2000 | $1万 | $1.1万 | $1.2万 | $1.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利益剰余金 | -$2.88億 | -$3.67億 | -$4.92億 | -$7.01億 | -$9.67億 | -$18.2億 | -$24.8億 | -$28.3億 | -$28億 | -$25.7億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$16.7万 | $39.1万 | -$31.9万 | $89.2万 | $539万 | -$1200万 | -$3300万 | -$600万 | -$1200万 | $1300万 | |
| 株主資本 | -$1570万 | $1.99億 | $2.52億 | $4.05億 | $6.94億 | $59.2億 | $54.7億 | $58.9億 | $64.1億 | $70億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $0 | $4.3億 | $11億 | $19.7億 | $20.3億 | $23.7億 | $13億 | $9.52億 | $4.22億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$2330万 | -$1.28億 | $1.31億 | $5.84億 | $15.3億 | $17.7億 | $21億 | $9.63億 | $5.43億 | -$4.36億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02