Novartis AG (NVS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員75,267人 · CEO Vasant Narasimhan
- 株価
- $160.79 -0.19%
- 時価総額
- $3040億
- 企業価値
- $3460億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-03
Novartis AG (NVS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$55億を生み出し、設備投資に$3.92億を投じ、フリーキャッシュフロー$47.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$148億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $26.8億 | $26.9億 | $32.5億 | $31.9億 | $28.2億 | $36.1億 | $40.2億 | $39.3億 | $24.1億 | $31.6億 | $32.7億 | $12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.9億 | $13.1億 | $11.6億 | $19.7億 | $16.3億 | $11.5億 | $12.6億 | $13.6億 | $15.5億 | $12.3億 | $12億 | $35.8億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $2.6億 | $2.57億 | $2.55億 | $2.72億 | $2.62億 | $2.67億 | $2.68億 | $0 | $3.03億 | $0 | $2.67億 | |
| 繰延法人税 | -$18.8億 | $4.41億 | $5.95億 | $2億 | $4.65億 | $7.98億 | $5.07億 | $2.66億 | $0 | $6.83億 | $0 | $1.21億 | |
| 運転資本の増減 | -$7.37億 | -$19.9億 | $2.38億 | $8.24億 | $500万 | -$17.7億 | $4.42億 | $13.4億 | -$22.9億 | -$7.87億 | -$2.85億 | -$5500万 | |
| その他の非現金項目 | $8.9億 | -$4.49億 | -$6.23億 | -$1.47億 | -$9.95億 | -$4.07億 | $1.68億 | -$5.93億 | $5.87億 | -$9.07億 | $17.1億 | $3.94億 | |
| 営業キャッシュフロー | $25.5億 | $22.7億 | $48.8億 | $62.9億 | $41.9億 | $36.5億 | $66.6億 | $65.7億 | $22.5億 | $36.8億 | $58.9億 | $55億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7.83億 | -$2.27億 | -$2.6億 | -$3.21億 | -$5.58億 | -$2.54億 | -$3.31億 | -$3.54億 | -$10.2億 | -$3.46億 | -$7.58億 | -$3.92億 | |
| 買収 | $1.56億 | -$2.63億 | -$33.3億 | -$5000万 | -$2.64億 | $600万 | -$16.8億 | -$1.6億 | -$11.7億 | -$120億 | -$22.8億 | -$10.7億 | |
| 投資の購入 | -$5.76億 | -$5000万 | -$2.82億 | -$10.1億 | -$23.1億 | -$5500万 | -$5800万 | -$1億 | -$8110万 | -$5400万 | -$4600万 | -$2900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.79億 | $5.69億 | $10.8億 | $14.7億 | $5.81億 | $18.8億 | $5000万 | $1.79億 | $6960万 | $11.7億 | -$2.27億 | $9500万 | |
| その他の投資活動 | -$8800万 | -$9.28億 | -$4.11億 | -$4.66億 | -$4.87億 | -$12.4億 | -$2.26億 | -$4.25億 | $8840万 | -$4.59億 | $2.18億 | -$3.53億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.1億 | -$8.99億 | -$32.1億 | -$3.74億 | -$30.3億 | $3.3億 | -$22.4億 | -$8.6億 | -$21.1億 | -$117億 | -$30.9億 | -$17.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.74億 | $11.5億 | $8.92億 | $25.1億 | -$1.06億 | -$5.23億 | $1.81億 | -$5.11億 | $33.7億 | $116億 | $21.5億 | -$7.68億 | |
| 自社株買い | -$12.5億 | -$11億 | -$16.2億 | -$28.5億 | -$27.6億 | -$27.2億 | -$27.1億 | -$23億 | -$14.8億 | -$18.8億 | -$12億 | -$17億 | |
| 配当金 | $0 | -$52.1億 | -$24.2億 | $0 | $0 | -$53.3億 | -$24.9億 | $2980万 | $1010万 | -$62億 | -$28.7億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2500万 | -$1100万 | -$8400万 | -$3800万 | -$1.28億 | $2400万 | -$1.95億 | -$580万 | -$1.98億 | $7800万 | -$1.34億 | $200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.07億 | -$51.6億 | -$32億 | -$3.82億 | -$30億 | -$85.5億 | -$52.1億 | -$27.9億 | $17.1億 | $35.8億 | -$20.3億 | -$24.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.6億 | -$1.26億 | -$3400万 | $1.76億 | -$3.14億 | $1.8億 | $3.82億 | -$2200万 | $2340万 | -$7700万 | -$2780万 | -$3900万 | |
| 現金の純増減 | $9.88億 | -$39.2億 | -$15.7億 | $57.1億 | -$21.5億 | -$43.9億 | -$4.1億 | $29億 | $18.8億 | -$45.6億 | $7.39億 | $12.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $21.4億 | $11.1億 | $41.5億 | $54.9億 | $30.6億 | $21.5億 | $61.1億 | $57.4億 | $16.4億 | $28.7億 | $55.7億 | $47.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $67億 | $77億 | $126億 | $71.5億 | $80.7億 | $229億 | $60.5億 | $85.7億 | $119億 | $141億 | |
| 減価償却費・償却費 | $60.4億 | $47.4億 | $52.1億 | $58.3億 | $64.6億 | $56億 | $67.1億 | $82.8億 | $60.7億 | $53.5億 | |
| 株式報酬費用 | $6.71億 | $6.83億 | $7.59億 | $7.58億 | $7.38億 | $7億 | $7.91億 | $8.65億 | $10.4億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $11.2億 | $13億 | $12.2億 | $17.9億 | $18.1億 | $16.3億 | $11.3億 | $5.51億 | $17億 | -$3.62億 | |
| 運転資本の増減 | -$7700万 | $2.44億 | $4.99億 | $1.99億 | -$2.91億 | -$7300万 | -$7.96億 | -$3.69億 | -$7.06億 | -$30.8億 | |
| その他の非現金項目 | -$29.8億 | -$20.4億 | -$60.3億 | -$21億 | -$31.4億 | -$157億 | $3.59億 | -$34.4億 | -$24.3億 | $32.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $115億 | $126億 | $143億 | $136億 | $137億 | $151億 | $142億 | $145億 | $176億 | $192億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$28.8億 | -$27.5億 | -$33.6億 | -$13.8億 | -$25.9億 | -$10.7億 | -$9.16億 | -$10.6億 | -$13.7億 | -$39.2億 | |
| 買収 | -$7.65億 | -$7.55億 | -$10.7億 | -$37.7億 | -$99.6億 | $205億 | -$8.64億 | -$35.7億 | -$38.3億 | -$30.1億 | |
| 投資の購入 | -$7.77億 | -$10.5億 | -$27億 | -$5.3億 | -$21.3億 | -$166億 | -$348億 | -$7.47億 | -$36.5億 | -$3.05億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.69億 | $8.79億 | $6.39億 | $37.1億 | $12.2億 | $27.4億 | $395億 | $116億 | $37億 | $21.9億 | |
| その他の投資活動 | $1.11億 | $5.51億 | $8.95億 | -$2.64億 | $2.82億 | -$13.4億 | -$14.3億 | -$6.24億 | -$23.8億 | $1.41億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$34.4億 | -$31.2億 | -$55.9億 | -$22.3億 | -$132億 | $42.1億 | $14.7億 | $56億 | -$75.1億 | -$49億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $20.6億 | $41億 | $41.8億 | -$49.6億 | $70.7億 | -$56.7億 | -$25.9億 | -$19.4億 | $43.9億 | $27.2億 | |
| 自社株買い | -$11.1億 | -$54.9億 | -$20.4億 | -$55.3億 | -$28.4億 | -$30.6億 | -$107億 | -$87.2億 | -$83.3億 | -$92.6億 | |
| 配当金 | -$64.8億 | -$65億 | -$69.7億 | -$66.5億 | -$69.9億 | -$73.7億 | -$75.1億 | -$72.6億 | -$76.2億 | -$78.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.15億 | $1.51億 | $5.81億 | $35.1億 | $5.49億 | -$1.69億 | $1.81億 | $36.3億 | -$1.77億 | -$5.78億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$53.1億 | -$77.3億 | -$42.4億 | -$136億 | -$22.1億 | -$163億 | -$206億 | -$143億 | -$117億 | -$149億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.87億 | $8400万 | -$2600万 | $6900万 | $2.86億 | -$2.66億 | -$3200万 | $1億 | -$2.98億 | $5.79億 | |
| 現金の純増減 | $23.3億 | $18.5億 | $44.1億 | -$21.6億 | -$14.5億 | $27.5億 | -$48.9億 | $58.8億 | -$19.3億 | -$2400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $86億 | $98.8億 | $109億 | $114億 | $111億 | $125億 | $120億 | $117億 | $138億 | $177億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01