Natera, Inc. (NTRA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員6,138人 · CEO Steven Leonard Chapman
- 株価
- $414.30 -4.98%
- 時価総額
- $597億
- 企業価値
- $589億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.28
Natera, Inc. (NTRA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$5480万を生み出し、設備投資に$6340万を投じ、フリーキャッシュフロー-$864万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7170万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.09億 | -$7800万 | -$6760万 | -$3750万 | -$3160万 | -$5380万 | -$6690万 | -$1.01億 | -$8750万 | $4730万 | -$8510万 | -$6700万 | |
| 減価償却費・償却費 | $699万 | $691万 | $706万 | $792万 | $820万 | $779万 | $924万 | $986万 | $1030万 | $1410万 | $2020万 | $2120万 | |
| 株式報酬費用 | $5760万 | $4890万 | $6440万 | $6740万 | $7060万 | $7190万 | $7780万 | $9340万 | $9060万 | $9260万 | $9510万 | $1.03億 | |
| 運転資本の増減 | $1040万 | -$3890万 | $1930万 | -$3770万 | -$228万 | $2290万 | $2340万 | $3080万 | $4090万 | -$8510万 | -$283万 | -$386万 | |
| その他の非現金項目 | $438万 | $296万 | $382万 | $385万 | $681万 | $407万 | $92.3万 | $450万 | $508万 | $504万 | $1280万 | $134万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2970万 | -$5810万 | $2700万 | $399万 | $5180万 | $5290万 | $4450万 | $3760万 | $5940万 | $7390万 | $4020万 | $5480万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$896万 | -$953万 | -$2030万 | -$1170万 | -$1630万 | -$1810万 | -$2180万 | -$2590万 | -$2240万 | -$5660万 | -$2210万 | -$6340万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$9830万 | $0 | $0 | -$5190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $1000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9030万 | $1.33億 | $1.69億 | $5240万 | $1.11億 | $700万 | $500万 | $200万 | $1500万 | $100万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$1050万 | -$7280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1250万 | $0 | $0 | -$1000万 | |
| 投資キャッシュフロー | $8130万 | $2470万 | $1.38億 | -$3210万 | $4250万 | -$1110万 | -$1680万 | -$2390万 | -$1990万 | -$7160万 | -$3210万 | -$6340万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$510万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.36億 | $685万 | $647万 | $1100万 | $172万 | $1100万 | $54.4万 | $1260万 | $194万 | $3240万 | $376万 | $1220万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $2.88億 | -$2660万 | $1.72億 | -$1700万 | $9600万 | $5270万 | $2820万 | $2630万 | $4140万 | $3470万 | $1180万 | $357万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3870万 | -$6770万 | $669万 | -$769万 | $3550万 | $3480万 | $2260万 | $1170万 | $2450万 | $3780万 | $1800万 | -$864万 | |
| 利息の支払額 | $131万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111万 | $0 | $0 | $104万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1億 | -$1.38億 | -$1.28億 | -$1.25億 | -$2.3億 | -$4.72億 | -$5.48億 | -$4.35億 | -$1.9億 | -$2.08億 | |
| 減価償却費・償却費 | $618万 | $714万 | $750万 | $773万 | $861万 | $1130万 | $1670万 | $2410万 | $3100万 | $4350万 | |
| 株式報酬費用 | $1060万 | $1140万 | $1420万 | $2860万 | $5020万 | $1.15億 | $1.52億 | $1.92億 | $2.74億 | $3.54億 | |
| 運転資本の増減 | $234万 | $1960万 | $2720万 | $2720万 | -$3910万 | -$4560万 | -$8320万 | -$4800万 | $214万 | $1000万 | |
| その他の非現金項目 | $716万 | $165万 | $872万 | -$217万 | $2760万 | $5560万 | $3040万 | $1990万 | $1860万 | $1550万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$7410万 | -$9780万 | -$7060万 | -$6340万 | -$1.83億 | -$3.35億 | -$4.32億 | -$2.47億 | $1.36億 | $2.15億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2310万 | -$987万 | -$388万 | -$497万 | -$1960万 | -$4100万 | -$4770万 | -$3920万 | -$6640万 | -$1.39億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $968万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | |
| 投資の購入 | -$5350万 | -$2.73億 | -$1.7億 | -$4.47億 | -$6.85億 | -$8.76億 | -$8690万 | -$9830万 | -$1.25億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.24億 | $2.96億 | $1.69億 | $1.76億 | $3.73億 | $7.2億 | $4.65億 | $3.06億 | $3.39億 | $2300万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$856万 | $0 | $0 | -$1050万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $4700万 | $1380万 | -$516万 | -$2.66億 | -$3.31億 | -$2.05億 | $3.3億 | $1.68億 | $1.38億 | -$1.32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $700万 | $7500万 | $0 | $0 | $2億 | $0 | $3000万 | $0 | -$8.2万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$28.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1320万 | $8040万 | $1.14億 | $3.41億 | $5.01億 | $5.76億 | $4.83億 | $2.54億 | $3020万 | $4750万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$1380万 | -$367万 | $3800万 | $1100万 | -$1310万 | $3580万 | $3.81億 | $1.76億 | $3.03億 | $1.31億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$9700万 | -$1.07億 | -$7450万 | -$6840万 | -$2.02億 | -$3.76億 | -$4.79億 | -$2.86億 | $6920万 | $1.09億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $17.7万 | $33.2万 | $215万 | $6.7万 | $28.3万 | $54.9万 | $29.5万 | $131万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $357万 | $791万 | $1250万 | $330万 | $708万 | $806万 | $1130万 | $790万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02