NRG Energy, Inc. (NRG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 従業員16,702人 · CEO Robert J. Gaudette
- 株価
- $96.06 -1.52%
- 時価総額
- $202億
- 企業価値
- $435億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $3.35
NRG Energy, Inc. (NRG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$11.2億を生み出し、設備投資に$3.38億を投じ、フリーキャッシュフロー$7.79億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.48億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.43億 | $4.82億 | $5.11億 | $7.38億 | -$7.67億 | $6.43億 | $7.5億 | -$1.04億 | $1.52億 | $6600万 | $1.25億 | $5.06億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.32億 | $3.19億 | $3.5億 | $2.85億 | $2.61億 | $3.63億 | $2.18億 | $3.74億 | $3.62億 | $3.83億 | $4.32億 | $5.04億 | |
| 株式報酬費用 | $2600万 | $1400万 | $3000万 | $2700万 | $2500万 | $2000万 | $2900万 | $3300万 | $2100万 | $5100万 | $4100万 | $3100万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2300万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.32億 | $6.34億 | -$8.4億 | -$3.45億 | $4.86億 | -$3.37億 | -$2.53億 | $1.7億 | $1.88億 | -$5.48億 | -$8.77億 | $3.39億 | |
| その他の非現金項目 | $1.97億 | -$12.1億 | $2.16億 | $3.51億 | $2600万 | $2.63億 | $1.11億 | -$2200万 | -$2.39億 | $1.71億 | $1.1億 | -$2.86億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.66億 | $2.41億 | $2.67億 | $10.6億 | $3100万 | $9.52億 | $8.55億 | $4.51億 | $4.84億 | $1.23億 | -$1.69億 | $11.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.69億 | -$1.04億 | -$7600万 | -$1.07億 | -$1.19億 | -$1.88億 | -$2.2億 | -$3.82億 | -$2.47億 | -$2.93億 | -$3.17億 | -$3.38億 | |
| 買収 | -$400万 | $17.6億 | -$1900万 | -$200万 | $4.83億 | $100万 | -$1400万 | -$5.66億 | $5.8億 | -$500万 | -$67.6億 | -$3.46億 | |
| 投資の購入 | -$1.08億 | -$7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1億 | $7500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8800万 | |
| その他の投資活動 | $5200万 | $6700万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $1億 | $0 | -$5.91億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.29億 | $17.2億 | -$9200万 | -$1.09億 | $3.64億 | -$1.87億 | -$1.34億 | -$9.48億 | -$2.58億 | -$2.98億 | -$70.7億 | -$6.37億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.12億 | -$8.11億 | -$9700万 | $400万 | -$500万 | -$200万 | -$500万 | $9900万 | $2.92億 | $45.2億 | $33.7億 | -$19.8億 | |
| 自社株買い | -$5300万 | -$11億 | -$2300万 | -$6700万 | -$2.26億 | -$6.19億 | -$3.54億 | -$3.26億 | $6.8億 | -$2.67億 | -$5.6億 | -$4.7億 | |
| 配当金 | -$1.21億 | -$8600万 | -$1.18億 | -$8600万 | -$1.18億 | -$8300万 | -$1.21億 | -$8600万 | -$1.19億 | -$8500万 | -$1.35億 | -$1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1400万 | $1000万 | -$5000万 | -$2.54億 | -$100万 | -$1000万 | $2200万 | $1600万 | -$6.38億 | -$3.76億 | -$2300万 | $20.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.72億 | -$19.9億 | -$2.88億 | -$4.03億 | -$3.5億 | -$7.14億 | -$4.58億 | -$2.97億 | $2.15億 | $40.9億 | $26.5億 | -$5.12億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $9900万 | $1.81億 | -$1.59億 | -$4.45億 | $6.77億 | -$1.91億 | -$5.29億 | $2.83億 | $4.47億 | $6500万 | $200万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | -$3600万 | $1.53億 | -$2.72億 | $9900万 | $7.22億 | -$1.4億 | -$2.66億 | -$5.11億 | $8.88億 | $39.8億 | -$45.9億 | -$2300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.97億 | $1.36億 | $1.98億 | $9.53億 | -$8300万 | $7.66億 | $6.38億 | $7300万 | $2.3億 | -$1.75億 | -$4.86億 | $7.79億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$8.91億 | -$15.5億 | $4.6億 | $44.4億 | $5.1億 | $21.9億 | $12.2億 | -$2.02億 | $11.3億 | $8.64億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.89億 | $7.01億 | $5.4億 | $4.97億 | $5.59億 | $8.36億 | $6.88億 | $13.4億 | $10.7億 | $14.4億 | |
| 株式報酬費用 | $1000万 | $3500万 | $2500万 | $2000万 | $2200万 | $2100万 | $2800万 | $1.01億 | $1.02億 | $1.34億 | |
| 繰延法人税 | -$1200万 | $1300万 | $500万 | -$33.5億 | $2.28億 | $6.04億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3.17億 | -$4.32億 | -$2.81億 | -$35.6億 | $3.92億 | -$31.2億 | -$27.1億 | -$3.83億 | -$10.4億 | -$9.06億 | |
| その他の非現金項目 | $16.6億 | $26.4億 | $8.2億 | $33.7億 | $1.26億 | -$4000万 | $11.3億 | -$10.8億 | $10.4億 | $3.86億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.1億 | $16.1億 | $13.8億 | $14.1億 | $18.4億 | $4.93億 | $3.6億 | -$2.21億 | $23.1億 | $19.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.45億 | -$2.54億 | -$3.88億 | -$2.28億 | -$2.4億 | -$2.69億 | -$3.73億 | -$6.22億 | -$4.9億 | -$11.5億 | |
| 買収 | -$1.36億 | $4.16億 | $10.5億 | $9.39億 | -$2.03億 | -$27.3億 | $4700万 | -$5.16億 | $4.63億 | -$5.96億 | |
| 投資の購入 | -$5.51億 | -$5.12億 | -$5.72億 | -$5.07億 | -$4.92億 | -$7.51億 | -$4.54億 | -$3.67億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.1億 | $5.01億 | $5.13億 | $3.81億 | $4.41億 | $7.1億 | $4.48億 | $3.55億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3.85億 | -$7.33億 | -$7.72億 | -$2900万 | $0 | $0 | $0 | $2.4億 | $300万 | $1.06億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.57億 | -$6.39億 | -$2.05億 | $5.56億 | -$4.94億 | -$30.4億 | -$3.32億 | -$9.1億 | -$2400万 | -$16.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.7億 | -$7.24億 | -$6.53億 | -$6.9億 | $27.4億 | -$7.79億 | -$500万 | $1.76億 | -$1億 | $55.9億 | |
| 自社株買い | -$2.26億 | -$200万 | -$12.5億 | -$14.4億 | -$2.29億 | -$4800万 | -$6.06億 | -$11.7億 | -$9.35億 | -$14億 | |
| 配当金 | -$7600万 | -$3800万 | -$3700万 | -$3200万 | -$2.95億 | -$3.19億 | -$3.32億 | -$3.81億 | -$4.05億 | -$4.11億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.44億 | -$3.74億 | $3.93億 | $1100万 | -$1400万 | $8.73億 | $19.9億 | $3.42億 | -$3.15億 | -$2.33億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.68億 | -$11.4億 | -$15.3億 | -$21.5億 | $22億 | -$2.72億 | $10.4億 | -$4億 | -$17.6億 | $35.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$9.29億 | -$1.68億 | -$1.15億 | -$4800万 | $1100万 | -$8.28億 | -$8.66億 | $16.3億 | -$1.18億 | -$5700万 | |
| 現金の純増減 | -$5.48億 | -$3.35億 | -$4.69億 | -$2.27億 | $35.6億 | -$36.5億 | $2.05億 | $9500万 | $4.09億 | $37.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.1億 | $13.6億 | $9.89億 | $11.9億 | $16.1億 | $2.24億 | -$700万 | -$8.19億 | $18.3億 | $7.66億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3200万 | $6600万 | $4800万 | $1.82億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.33億 | $3.83億 | $5.48億 | $6.26億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02