NRG Energy, Inc. (NRG)の貸借対照表
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 従業員16,702人 · CEO Robert J. Gaudette
- 株価
- $96.06 -1.52%
- 時価総額
- $202億
- 企業価値
- $435億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $3.35
NRG Energy, Inc. (NRG)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$1.62億、リースを含む債務は$235億です。総資産は$399億、負債合計は$351億、株主資本は$48.6億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.01億 | $5.41億 | $2.78億 | $3.76億 | $11億 | $9.66億 | $6.93億 | $1.8億 | $7.62億 | $47.4億 | $2.35億 | $1.62億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.3億 | $21.9億 | $30.8億 | $0 | |
| 売上債権 | $37.6億 | $35.4億 | $33.3億 | $34億 | $32.6億 | $34.9億 | $35.1億 | $34.2億 | $33.3億 | $40.7億 | $37.8億 | $35.3億 | |
| 棚卸資産 | $6.3億 | $6.07億 | $5.81億 | $6.23億 | $5.4億 | $4.78億 | $3.73億 | $4.51億 | $4.52億 | $4.61億 | $6.65億 | $7.93億 | |
| その他の流動資産 | $46.7億 | $50.4億 | $50.8億 | $54.1億 | $37.1億 | $40.3億 | $53億 | $41.4億 | $16.5億 | $16.9億 | $21.6億 | $38.5億 | |
| 流動資産 | $94.7億 | $97.3億 | $92.7億 | $98.1億 | $86.1億 | $89.6億 | $98.8億 | $82億 | $81.2億 | $131億 | $99.2億 | $96.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $19.9億 | $19.4億 | $19.5億 | $19.9億 | $19.9億 | $21.7億 | $23.6億 | $33.3億 | $35.4億 | $37.6億 | $137億 | $142億 | |
| 長期投資 | $1.46億 | $4200万 | $4300万 | $4500万 | $4900万 | $4500万 | $4700万 | $4700万 | $15.3億 | $15.8億 | $17億 | $16.2億 | |
| のれん | $51.4億 | $50.8億 | $50.8億 | $50.6億 | $50.2億 | $50.1億 | $50.1億 | $50.2億 | $50.2億 | $50.2億 | $88.8億 | $88.2億 | |
| 無形資産 | $42.1億 | $39.3億 | $37.3億 | $34.1億 | $30.9億 | $29.1億 | $28.5億 | $25.1億 | $24.3億 | $23.1億 | $24.6億 | $21.4億 | |
| 繰延税金資産 | $25.4億 | $22.5億 | $21億 | $18.4億 | $21億 | $20.7億 | $19.2億 | $19.4億 | $18.6億 | $18.4億 | $18億 | $17.3億 | |
| その他の固定資産 | $44.2億 | $30.7億 | $32.4億 | $36.1億 | $28.7億 | $28.6億 | $29.2億 | $30.6億 | $14.8億 | $14.8億 | $16億 | $17.7億 | |
| 固定資産 | $184億 | $163億 | $161億 | $160億 | $151億 | $151億 | $151億 | $159億 | $158億 | $160億 | $301億 | $303億 | |
| 総資産 | $279億 | $260億 | $254億 | $258億 | $237億 | $240億 | $250億 | $241億 | $240億 | $291億 | $401億 | $399億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $22億 | $23.3億 | $20.3億 | $21.1億 | $19.9億 | $25.1億 | $23.6億 | $25.4億 | $23.2億 | $28.3億 | $24.9億 | $25.8億 | |
| 未払費用 | $15.5億 | $4.35億 | $14.1億 | $17.1億 | $19億 | $4.77億 | $18.8億 | $19.5億 | $0 | $5.65億 | $0 | $17.2億 | |
| 短期債務 | $9.2億 | $6.2億 | $11億 | $2.62億 | $2.58億 | $9.96億 | $9.97億 | $11.3億 | $8.13億 | $6600万 | $34.1億 | $15.1億 | |
| 繰延収益 | $7.31億 | $7.2億 | $7.1億 | $7.79億 | $7.61億 | $7.11億 | $6.9億 | $7.15億 | $7.1億 | $7.48億 | $7.27億 | $8.37億 | |
| その他の流動負債 | $34.4億 | $53.1億 | $38.3億 | $33.5億 | $23.6億 | $40.5億 | $33.3億 | $24億 | $38.7億 | $38.2億 | $52.2億 | $32.9億 | |
| 流動負債 | $89.3億 | $95億 | $91.8億 | $83億 | $73.5億 | $88.1億 | $93億 | $87.8億 | $77.1億 | $80.3億 | $118億 | $99.8億 | |
| 長期債務 | $107億 | $101億 | $95.6億 | $104億 | $104億 | $98.1億 | $98.1億 | $98.1億 | $112億 | $165億 | $198億 | $217億 | |
| リース債務(固定) | $1.48億 | $1.28億 | $1.24億 | $1.44億 | $1.25億 | $1.17億 | $1.25億 | $1.34億 | $1.43億 | $1.6億 | $1.65億 | $1.7億 | |
| 繰延収益(固定) | $9.89億 | $9.14億 | $8.59億 | $9.06億 | $9.19億 | $8.62億 | $8.3億 | $9.05億 | $9.42億 | $8.95億 | $8.68億 | $9.84億 | |
| 繰延税金負債 | $1.29億 | $2200万 | $800万 | $800万 | $800万 | $1200万 | $1200万 | $1200万 | $1200万 | $1500万 | $1.39億 | $1500万 | |
| その他の固定負債 | $34.6億 | $24.4億 | $23.8億 | $23.5億 | $23.8億 | $19.3億 | $21.4億 | $21.6億 | $20.4億 | $18.2億 | $23.8億 | $22億 | |
| 固定負債 | $155億 | $136億 | $129億 | $138億 | $139億 | $127億 | $129億 | $130億 | $143億 | $194億 | $233億 | $251億 | |
| 負債合計 | $244億 | $231億 | $221億 | $221億 | $212億 | $215億 | $222億 | $218億 | $220億 | $275億 | $352億 | $351億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $400万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | $4.25億 | $8.2億 | $12.1億 | $18.6億 | $9.77億 | $15.4億 | $21.6億 | $19.7億 | $20億 | $19.8億 | $19.7億 | $23.7億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.77億 | -$9100万 | -$1億 | -$1.03億 | -$1.05億 | -$1.17億 | -$1.15億 | -$1.01億 | -$1.05億 | -$8100万 | -$8400万 | -$8700万 | |
| 株主資本 | $35.2億 | $29.1億 | $33億 | $36.2億 | $25.2億 | $24.8億 | $27.8億 | $22.9億 | $19.7億 | $16.8億 | $48.7億 | $48.6億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $119億 | $110億 | $109億 | $109億 | $109億 | $110億 | $110億 | $111億 | $121億 | $168億 | $234億 | $235億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $115億 | $104億 | $106億 | $105億 | $97.8億 | $100億 | $103億 | $109億 | $113億 | $120億 | $231億 | $233億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9.38億 | $7.7億 | $5.63億 | $3.45億 | $39.1億 | $2.5億 | $4.3億 | $5.41億 | $9.66億 | $47.4億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.9億 | |
| 売上債権 | $10.7億 | $10.8億 | $10.2億 | $10.3億 | $9.04億 | $39.3億 | $47.7億 | $35.4億 | $34.9億 | $40.7億 | |
| 棚卸資産 | $7.21億 | $4.53億 | $4.12億 | $3.83億 | $3.27億 | $4.98億 | $7.51億 | $6.07億 | $4.78億 | $4.61億 | |
| その他の流動資産 | $35.9億 | $19.7億 | $13億 | $10.9億 | $6.35億 | $57.6億 | $98.9億 | $50.4億 | $40.3億 | $16.9億 | |
| 流動資産 | $67.3億 | $44.4億 | $36億 | $30.9億 | $60.3億 | $108億 | $162億 | $97.3億 | $89.6億 | $131億 | |
| 有形固定資産(純額) | $154億 | $59.7億 | $30.5億 | $30.6億 | $28.5億 | $19.6億 | $19.2億 | $19.4億 | $21.7億 | $37.6億 | |
| 長期投資 | $17.3億 | $8.74億 | $10.8億 | $11.8億 | $12.4億 | $11.7億 | $9.71億 | $4200万 | $4500万 | $15.8億 | |
| のれん | $6.62億 | $5.39億 | $5.73億 | $5.79億 | $5.79億 | $18億 | $16.5億 | $50.8億 | $50.1億 | $50.2億 | |
| 無形資産 | $20.4億 | $17.5億 | $5.91億 | $7.89億 | $6.68億 | $25.1億 | $21.3億 | $39.3億 | $29.1億 | $23.1億 | |
| 繰延税金資産 | $2.25億 | $1.34億 | $4600万 | $32.9億 | $30.7億 | $21.6億 | $18.8億 | $22.5億 | $20.7億 | $18.4億 | |
| その他の固定資産 | $13.8億 | $8.44億 | $17億 | $5.5億 | $4.77億 | $27.6億 | $43.6億 | $30.7億 | $28.6億 | $14.8億 | |
| 固定資産 | $239億 | $189億 | $70.3億 | $94.4億 | $88.7億 | $123億 | $129億 | $163億 | $151億 | $160億 | |
| 総資産 | $304億 | $233億 | $106億 | $125億 | $149億 | $232億 | $291億 | $260億 | $240億 | $291億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $7.82億 | $6.84億 | $8.63億 | $7.22億 | $6.49億 | $22.7億 | $36.4億 | $23.3億 | $25.1億 | $28.3億 | |
| 未払費用 | $9.9億 | $9.17億 | $6.8億 | $6.63億 | $6.78億 | $13.2億 | $11.1億 | $4.35億 | $4.77億 | $5.65億 | |
| 短期債務 | $5.16億 | $2.04億 | $7200万 | $8800万 | $100万 | $400万 | $6300万 | $6.2億 | $9.96億 | $6600万 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.76億 | $7.2億 | $7.11億 | $7.48億 | |
| その他の流動負債 | $23.8億 | $14.9億 | $7.83億 | $8.13億 | $5.18億 | $42.3億 | $79億 | $53.1億 | $40.5億 | $38.2億 | |
| 流動負債 | $43.8億 | $33.2億 | $24億 | $23.6億 | $19.2億 | $79.2億 | $130億 | $95億 | $88.1億 | $80.3億 | |
| 長期債務 | $160億 | $91.8億 | $64.5億 | $58億 | $86.9億 | $79.7億 | $79.8億 | $101億 | $98.1億 | $165億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $4.83億 | $2.78億 | $2.36億 | $1.8億 | $1.28億 | $1.17億 | $1.6億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $9.14億 | $8.62億 | $8.95億 | |
| 繰延税金負債 | $2000万 | $2100万 | $6500万 | $1700万 | $1900万 | $7300万 | $1.34億 | $2200万 | $1200万 | $1500万 | |
| その他の固定負債 | $55.1億 | $87.5億 | $29.3億 | $21.9億 | $23.2億 | $33.9億 | $40.4億 | $24.4億 | $19.3億 | $18.2億 | |
| 固定負債 | $215億 | $180億 | $94.5億 | $84.9億 | $113億 | $117億 | $123億 | $136億 | $127億 | $194億 | |
| 負債合計 | $259億 | $213億 | $118億 | $109億 | $132億 | $196億 | $253億 | $231億 | $215億 | $275億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $300万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | -$37.9億 | -$62.7億 | -$60.2億 | -$16.2億 | -$14億 | $4.64億 | $14.1億 | $8.2億 | $15.4億 | $19.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.35億 | -$7200万 | -$9400万 | -$1.92億 | -$2.06億 | -$1.26億 | -$1.77億 | -$9100万 | -$1.17億 | -$8100万 | |
| 株主資本 | $20.4億 | -$3.46億 | -$12.3億 | $16.6億 | $16.8億 | $36億 | $38.3億 | $29.1億 | $24.8億 | $16.8億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $165億 | $93.8億 | $65.2億 | $64.5億 | $90.4億 | $82.9億 | $83億 | $110億 | $110億 | $168億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $173億 | $154億 | $59.6億 | $61億 | $51.3億 | $80.4億 | $78.7億 | $104億 | $100億 | $120億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02