ServiceNow, Inc. (NOW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員29,187人 · CEO William R. McDermott
- 株価
- $105.12 -4.15%
- 時価総額
- $1090億
- 企業価値
- $1150億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $1.07
ServiceNow, Inc. (NOW)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$8.39億を生み出し、設備投資に$9100万を投じ、フリーキャッシュフロー$7.48億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$47.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.95億 | $3.47億 | $2.62億 | $4.32億 | $3.84億 | $4.6億 | $3.85億 | $5.02億 | $4.01億 | $4.69億 | $2.98億 | $2.77億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.54億 | $1.3億 | $1.36億 | $1.44億 | $1.54億 | $1.6億 | $1.45億 | $1.94億 | $2.12億 | $2.58億 | $4.07億 | $3.9億 | |
| 株式報酬費用 | $4.13億 | $4.22億 | $4.44億 | $4.26億 | $4.54億 | $4.7億 | $4.99億 | $4.92億 | $4.94億 | $5.47億 | $6.52億 | $6.3億 | |
| 繰延法人税 | $1700万 | $2800万 | $2400万 | -$500万 | $5100万 | $3200万 | $1600万 | $1.24億 | $7700万 | $1.02億 | $3600万 | $2900万 | |
| 運転資本の増減 | $5.87億 | $3.01億 | -$3.71億 | -$4.6億 | $4.65億 | $4.06億 | -$5.62億 | -$6.41億 | $8.26億 | -$1.42億 | -$6.63億 | -$6.99億 | |
| その他の非現金項目 | $1.39億 | $1.13億 | $1.25億 | $1.34億 | $1.27億 | $1.49億 | $2.33億 | $1.42億 | $2.28億 | $4.36億 | -$1.43億 | $2.12億 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.1億 | $13.4億 | $6.2億 | $6.71億 | $16.4億 | $16.8億 | $7.16億 | $8.13億 | $22.4億 | $16.7億 | $5.87億 | $8.39億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.61億 | -$1.35億 | -$2.62億 | -$2.02億 | -$2.53億 | -$2.05億 | -$1.9億 | -$2.35億 | -$2.38億 | -$1.41億 | -$1.14億 | -$9100万 | |
| 買収 | $0 | -$1.94億 | $1.53億 | -$4100万 | -$3100万 | -$1800万 | -$5800万 | -$1.39億 | -$8.69億 | -$13.3億 | -$74.5億 | -$3.91億 | |
| 投資の購入 | -$8.48億 | -$16.5億 | -$11億 | -$13.5億 | -$11.1億 | -$11.4億 | -$13.2億 | -$12.8億 | -$1.31億 | -$1.52億 | -$4.52億 | -$10.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.54億 | $10.7億 | $10.4億 | $9.11億 | $7.28億 | $11.8億 | $11億 | $11.3億 | $7.28億 | $11.4億 | $13.9億 | $6.32億 | |
| その他の投資活動 | $1100万 | -$1500万 | -$1700万 | $2700万 | -$7100万 | -$3100万 | $4100万 | -$2700万 | $1200万 | $2800万 | -$2600万 | $4700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.44億 | -$9.18億 | -$1.87億 | -$6.58億 | -$7.38億 | -$2.17億 | -$4.23億 | -$5.51億 | -$4.98億 | -$4.51億 | -$66.5億 | -$8.38億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $60億 | -$1800万 | |
| 自社株買い | -$2.56億 | -$1.75億 | -$1.37億 | -$2.25億 | -$2.96億 | -$2.98億 | -$3.61億 | -$5.84億 | -$5.97億 | -$22.3億 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.25億 | -$8400万 | -$1.84億 | -$6700万 | -$1.75億 | -$1億 | -$1.85億 | -$1.9億 | -$1.42億 | $0 | -$12.7億 | -$1.75億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.81億 | -$2.59億 | -$3.21億 | -$2.92億 | -$4.71億 | -$3.98億 | -$5.46億 | -$6.57億 | -$7.39億 | -$22.4億 | $58.7億 | -$1.14億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $500万 | -$400万 | -$900万 | $500万 | -$900万 | $500万 | $900万 | -$1300万 | -$900万 | -$500万 | $0 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $7.85億 | $1.6億 | $1.03億 | -$2.74億 | $4.17億 | $10.7億 | -$2.44億 | -$4.08億 | $9.92億 | -$10.2億 | -$1.93億 | -$1.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.4億 | $11.9億 | $3.49億 | $4.69億 | $13.8億 | $14.7億 | $5.26億 | $5.78億 | $20億 | $15.3億 | $4.73億 | $7.48億 | |
| 法人税等の支払額 | $2400万 | $2100万 | $9100万 | $7100万 | $4700万 | $3600万 | $9300万 | $5200万 | $1.02億 | $3800万 | $9200万 | $6800万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1100万 | $100万 | $1100万 | $0 | $1100万 | $0 | $1100万 | $0 | $1100万 | $1800万 | $2100万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4.52億 | -$1.49億 | -$2670万 | $6.27億 | $1.19億 | $2.3億 | $3.25億 | $17.3億 | $14.3億 | $17.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8310万 | $1.14億 | $1.5億 | $2.52億 | $3.36億 | $4.72億 | $4.33億 | $5.62億 | $5.64億 | $7.38億 | |
| 株式報酬費用 | $3.18億 | $3.94億 | $5.44億 | $6.62億 | $8.7億 | $11.3億 | $14億 | $16億 | $17.5億 | $19.6億 | |
| 繰延法人税 | -$342万 | -$908万 | -$3420万 | -$5.76億 | -$2450万 | -$3400万 | $1500万 | -$8.57億 | $9800万 | $2.49億 | |
| 運転資本の増減 | $9620万 | $1.25億 | $1.41億 | $7840万 | $2.81億 | $5800万 | $1.74億 | -$1.01億 | -$6500万 | $2900万 | |
| その他の非現金項目 | $1.18億 | $1.68億 | $3770万 | $1.92億 | $2.05億 | $3.34億 | $3.75億 | $4.59億 | $4.99億 | $7.25億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.6億 | $6.43億 | $8.11億 | $12.4億 | $17.9億 | $21.9億 | $27.2億 | $34億 | $42.7億 | $54.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.28億 | -$1.57億 | -$2.49億 | -$3.38億 | -$4.33億 | -$3.99億 | -$5.5億 | -$6.94億 | -$8.52億 | -$8.68億 | |
| 買収 | -$3430万 | -$5820万 | -$3740万 | -$741万 | -$1.07億 | -$7.85億 | -$9100万 | -$2.79億 | -$1.13億 | -$10.8億 | |
| 投資の購入 | -$5.19億 | -$11.9億 | -$13億 | -$16億 | -$29.3億 | -$25.6億 | -$42.1億 | -$47.1億 | -$52.1億 | -$38.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.7億 | $5.26億 | $12.3億 | $12.2億 | $19.7億 | $21.2億 | $22.5億 | $35.2億 | $37.5億 | $41.4億 | |
| その他の投資活動 | -$21万 | -$6.75億 | -$8550万 | $2340万 | $0 | $1400万 | $1800万 | -$700万 | -$7600万 | -$500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.13億 | -$8.84億 | -$3.47億 | -$7.24億 | -$15.1億 | -$16.1億 | -$25.8億 | -$21.7億 | -$25億 | -$16.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$222万 | $7.67億 | -$4.31億 | $0 | -$1.46億 | -$6100万 | -$9400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.38億 | -$6.96億 | -$18.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5350万 | -$1.73億 | -$1.77億 | -$3.02億 | $7.43億 | -$6.12億 | -$4.27億 | -$2.65億 | -$6.47億 | -$7.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5580万 | $5.39億 | -$6.07億 | -$3.02億 | $5.97億 | -$5.06億 | -$3.44億 | -$8.03億 | -$13.4億 | -$23.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$595万 | $2800万 | -$1550万 | $0 | $2500万 | -$2500万 | -$5300万 | $100万 | -$1700万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | -$1090万 | $3.26億 | -$1.59億 | $2.09億 | $9.01億 | $5300万 | -$2.57億 | $4.29億 | $4.06億 | $14.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3150万 | $4.86億 | $5.62億 | $8.98億 | $13.5億 | $17.9億 | $21.7億 | $27億 | $34.2億 | $45.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $434万 | $790万 | $1750万 | $2000万 | $3900万 | $3600万 | $4500万 | $1.27億 | $2.3億 | $2.83億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4100万 | $2400万 | $2300万 | $2300万 | $2200万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01