ServiceNow, Inc. (NOW)の財務
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員29,187人 · CEO William R. McDermott
- 株価
- $105.12 -4.15%
- 時価総額
- $1090億
- 企業価値
- $1150億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $1.07
売上高(TTM)$154億+21.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)9.7%-4.2 pt 前年比営業利益 $14.9億
純利益(TTM)$14.5億-16.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$47.5億+20.0% 前年比設備投資 $5.84億
希薄化後EPS(TTM)$1.39-16.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$38.1億-226.6% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1090億 EV $1150億
- 売上高
- $154億 直近12か月
- 売上成長率
- +22% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 9.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 75.1× 予想 26.6×(FY2026)
- P/S
- 7.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 33.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $47.5億 直近12か月
- 純利益
- $14.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $162億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-27 売上高予想 $43.7億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高予想通り、EPS 2.0%下回る売上高$41.1億、予想$40.9億(+0.3%)。EPS $1.00、予想$1.02(-2.0%)。
- 売上成長が鈍化:前年比20.5%Q3 '26の売上高は$41.1億、その前の4四半期の平均は22.1%。
- 営業利益率は9.7%(TTM)、前年比-4.2 pt売上高が21.8%増加する中、営業利益は-14.9%増加。
- 税引前利益の26.2%は営業外収益税引前利益$20.2億に対し営業利益$14.9億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の3.8%(前年は7.0%)直近4四半期の投資額は$5.84億(前年比-33.9%)。フリーキャッシュフローは$47.5億で、純利益の328.7%。
- 株主還元$28.2億=フリーキャッシュフローの59.4%自社株買い$28.2億(前年は$15.4億)、配当$0、株式報酬$23.2億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.7%減少Q3 '26の希薄化後株式数は10.4億、1年前は10.5億。
- 純有利子負債 $38.1億現金 + 短期投資 $46.1億、リース含む債務 $84.2億。1年前のネットキャッシュは$30.1億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $41.1億 | $34.1億 | +20.5% |
| 売上総利益率 | 70.5% | 77.3% | -6.8 pt |
| 営業利益 | $3.85億 | $5.72億 | -32.7% |
| 営業利益率 | 9.4% | 16.8% | -7.4 pt |
| 純利益 | $2.77億 | $5.02億 | -44.8% |
| 希薄化後EPS | $0.27 | $0.48 | -43.7% |
| 営業キャッシュフロー | $8.39億 | $8.13億 | +3.2% |
| 設備投資 | $9100万 | $2.35億 | -61.3% |
| フリーキャッシュフロー | $7.48億 | $5.78億 | +29.4% |
| R&D | $9.56億 | $7.5億 | +27.5% |
| 株式報酬費用 | $6.3億 | $4.92億 | +28.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $41.1億 | $40.9億 | +0.3% |
| EPS(予想ベース) | $1.00 | $1.02 | -2.0% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License and Service | $39.9億 | +20.9% | 97.1% | $150億 | – | |
| Technology Service | $1.18億 | +9.3% | 2.9% | $4.29億 | +11.7% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $25.7億 | +20.7% | 62.7% | $97億 | +22.3% | |
| EMEA | $10.3億 | +17.6% | 25.0% | $39.2億 | +19.2% | |
| Asia Pacific And Other | $5.05億 | +25.9% | 12.3% | $18.1億 | +25.1% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $53.3億
- 設備投資
- -$5.84億
- 自社株買い
- -$28.2億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$100億
- 債務の純発行
- $59.8億
- 株式報酬費用
- $23.2億
- フリーキャッシュフロー
- $47.5億
- 株主還元 / FCF
- 59.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 75.1× | 226.9× | 83.1× – 564.4× |
| EV / EBITDA | 33.5× | 100.3× | 52.5× – 172.3× |
| EV / 売上高 | 7.5× | 16.1× | 10.9× – 21.9× |
| 株価 / FCF | 23.0× | 51.9× | 34.7× – 71.8× |
| 株価 / 純資産 | 8.3× | 20.8× | 12.3× – 34.8× |
| FCF利回り | 4.4% | 2.1% | 1.4% – 2.9% |
| 投下資本利益率 | 4.8% | 6.7% | 3.9% – 9.2% |
| 自己資本利益率 | 11.5% | 12.7% | 6.2% – 22.7% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $163.78 (+55.8%)
レンジ $110.00 – $266.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い61
中立8
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $162億 | +22.2% | $3.95 | +136.8% | 26.6× | 31 |
| FY2027 | $192億 | +18.5% | $4.80 | +21.5% | 21.9× | 26 |
| FY2028 | $227億 | +18.1% | $5.87 | +22.1% | 17.9× | 13 |
| FY2029 | $266億 | +17.2% | $6.94 | +18.4% | 15.1× | 10 |
| FY2030 | $313億 | +17.7% | $8.49 | +22.2% | 12.4× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
ServiceNow, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全273項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $8100万 | $600万 | +1,250.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2.31億 | $1.46億 | +58.2% | $2.04億 | $6800万 | +200.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $22.2億 | $15.5億 | +43.5% | $26.3億 | $22.4億 | +17.3% |
| Accrued Income Taxes | $1.14億2025-12-31 | $6800万 | +67.6% | $1.14億 | $6800万 | +67.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $17.6億 | $12.7億 | +38.9% | $18.1億 | $13.7億 | +32.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $22.5億 | $17.8億 | +26.5% | $18.4億 | $15.1億 | +21.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.76億 | -$1700万 | -1,523.5% | $1900万 | -$6800万 | +127.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $125億 | $89.3億 | +39.5% | $107億 | $74億 | +45.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $3.48億 | $2.95億 | +18.0% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $1.79億 | $1.61億 | +11.2% | $6.21億 | $5.5億 | +12.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.98億 | $3300万 | +500.0% | $1.2億 | $9400万 | +27.7% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1970万 | 1190万 | +65.4% | 1080万 | 356万 | +203.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6.3億 | $4.92億 | +28.0% | $19.6億 | $17.5億 | +12.0% |
| Assets | $318億 | $218億 | +46.1% | $260億 | $204億 | +27.7% |
| Assets, Current | $84.8億 | $83.6億 | +1.4% | $105億 | $91.9億 | +14.0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $59.8億 | $89.6億 | -33.2% | $92.6億 | $93.6億 | -1.0% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $9600万 | $0 | – |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Cost Expensed | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $2600万 | $2600万 | 0.0% | $1.54億 | $5500万 | +180.0% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $23.9億 | $27.3億 | -12.2% | $37.3億 | $23億 | +61.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $24.1億 | $27.3億 | -12.0% | $37.3億 | $23.1億 | +61.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.12億 | -$3.99億 | +71.9% | $14.2億 | $4.06億 | +250.2% |
| Commercial Paper | $21億 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1.39億 | 2180万 | +539.0% | 1.07億 | 2440万 | +340.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 30億 | 6億 | +400.0% | 30億 | 30億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 10.8億 | 2.11億 | +411.3% | 10.7億 | 10.4億 | +2.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 10.4億 | 2.08億 | +400.0% | 10.5億 | 10.3億 | +1.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $100万 | $0 | – | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4500万 | $5.34億 | -91.6% | $18.4億 | $13.9億 | +31.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $6.06億 | $5.59億 | +8.4% | $5.9億 | $5.17億 | +14.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $11.6億 | $10.2億 | +13.9% | $11.1億 | $9.99億 | +11.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $76億 | $63.5億 | +19.7% | $83.1億 | $68.2億 | +21.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.33億 | $1.15億 | +15.7% | $1.2億 | $9500万 | +26.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $36億 | $30億 | +20.0% | $69億 | $57億 | +21.1% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $14.9億2026-03-31 | $14.9億 | +0.1% | $14.9億 | $14.9億 | +0.1% |
| Cost of Revenue | $12.1億 | $7.74億 | +56.5% | $29.8億 | $22.9億 | +30.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3600万 | $3600万 | 0.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.83億 | $1.3億 | +40.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.62億 | $2.15億 | +21.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4300万 | $4900万 | -12.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $6200万 | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount, Current | $1400万 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $45.7億 | $69.5億 | -34.3% | $63.3億 | $75.7億 | -16.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $100万 | $4100万 | -97.6% | $4000万 | $1800万 | +122.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $4000万 | $1500万 | +166.7% | $1400万 | $2500万 | -44.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $46.1億 | $69.3億 | -33.5% | $63億 | $75.8億 | -16.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $1700万 | $1500万 | +13.3% | $1400万 | $1800万 | -22.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $22.1億 | $26.9億 | -17.6% | $25.6億 | $34.6億 | -26.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $22.6億 | $41.8億 | -45.8% | $36.8億 | $40.3億 | -8.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $22.1億 | $26.9億 | -17.6% | $25.6億 | $34.6億 | -26.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | $9200万 | $9000万 | +2.2% | $8900万 | $8600万 | +3.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $23.5億 | $42.7億 | -44.8% | $37.7億 | $41.1億 | -8.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $34.9億 | $3.62億 | +863.5% | $1.71億 | $24.2億 | -92.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.69億 | $5100万 | +231.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5700万 | $5200万 | +9.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8.04億 | $12.2億 | -33.9% | $10.6億 | $13.9億 | -23.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.51億 | $9800万 | +156.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2500万 | -$500万 | +600.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01