NIKE, Inc. (NKE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 従業員73,000人 · CEO Elliott J. Hill
- 株価
- $38.67 +0.65%
- 時価総額
- $574億
- 企業価値
- $616億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-02提出
- 次回の決算
- 2026-12-17 EPS予想 $0.34
NIKE, Inc. (NKE)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$1.35億を生み出し、設備投資に$1.99億を投じ、フリーキャッシュフロー-$6400万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$21.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $15.8億 | $11.7億 | $15億 | $10.5億 | $11.6億 | $7.94億 | $2.11億 | $7.27億 | $7.92億 | $5.2億 | $10.7億 | $7.12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.84億 | $2.7億 | $2.04億 | $1.84億 | $1.85億 | $2.42億 | $1.97億 | $1.98億 | $1.8億 | $1.85億 | $2.03億 | $1.93億 | |
| 株式報酬費用 | $2.06億 | $2.16億 | $1.86億 | $1.83億 | $1.92億 | $1.69億 | $1.65億 | $1.85億 | $1.76億 | $1.94億 | $1.65億 | $1.58億 | |
| 繰延法人税 | -$7600万 | -$1.37億 | -$2.16億 | -$5300万 | -$1.35億 | -$1.16億 | $1600万 | -$2500万 | -$4300万 | -$6400万 | $0 | -$6700万 | |
| 運転資本の増減 | $9.61億 | $5.76億 | $10億 | -$9.64億 | -$4.17億 | $7.33億 | -$1.39億 | -$8.97億 | -$5.46億 | -$3.83億 | -$1.65億 | -$8.46億 | |
| その他の非現金項目 | -$3600万 | -$3800万 | -$5700万 | -$700万 | $6100万 | -$3000万 | $1300万 | $3400万 | $2000万 | -$2200万 | $3.65億 | -$1500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $28.2億 | $20.6億 | $26.2億 | $3.94億 | $10.5億 | $17.9億 | $4.63億 | $2.22億 | $5.79億 | $4.3億 | $16.4億 | $1.35億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.05億 | -$1.41億 | -$2.13億 | -$1.2億 | -$1.29億 | -$8100万 | -$1億 | -$2.07億 | -$1.93億 | -$1.46億 | -$1.38億 | -$1.99億 | |
| 投資の購入 | -$10.6億 | -$11.3億 | -$14.3億 | -$9.68億 | -$11.2億 | -$5.8億 | -$5.7億 | -$3.55億 | -$2.81億 | -$2.53億 | -$4.27億 | -$4.07億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $17.3億 | $15.8億 | $13.6億 | $9.22億 | $11.6億 | $6.14億 | $6.84億 | $5.03億 | $4.28億 | $2.91億 | $3.55億 | $4.14億 | |
| その他の投資活動 | -$900万 | $100万 | -$600万 | $0 | $1000万 | -$200万 | $0 | $0 | -$300万 | -$6000万 | -$200万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $4.57億 | $3.09億 | -$2.9億 | -$1.66億 | -$7400万 | -$4900万 | $1400万 | -$5900万 | -$4900万 | -$1.68億 | -$2.12億 | -$1.92億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $3700万 | -$4500万 | -$9.99億 | -$100万 | -$300万 | $0 | $400万 | $0 | |
| 自社株買い | -$12億 | -$8.83億 | -$10.4億 | -$11.8億 | -$11億 | -$5.06億 | -$1.99億 | -$1.26億 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$5.23億 | -$5.62億 | -$5.6億 | -$5.58億 | -$5.57億 | -$5.94億 | -$5.91億 | -$5.91億 | -$5.98億 | -$6.09億 | -$6.09億 | -$6.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5900万 | -$2200万 | -$1400万 | $1.14億 | $1.68億 | $3900万 | $1.45億 | $1.2億 | $4200万 | -$900万 | -$1200万 | -$800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.5億 | -$13.2億 | -$14.2億 | -$16.2億 | -$14.5億 | -$11.1億 | -$16.4億 | -$5.98億 | -$5.79億 | -$6.01億 | -$5.14億 | -$6.18億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1900万 | -$1000万 | -$900万 | $1900万 | -$3300万 | -$1500万 | $3000万 | -$500万 | -$100万 | $2500万 | -$800万 | $1500万 | |
| 現金の純増減 | $17.4億 | $10.4億 | $9億 | -$13.8億 | -$5.06億 | $6.22億 | -$11.4億 | -$4.4億 | -$5000万 | -$3.14億 | $9.03億 | -$6.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26.1億 | $19.2億 | $24.1億 | $2.74億 | $9.2億 | $17.1億 | $3.63億 | $1500万 | $3.86億 | $2.84億 | $15億 | -$6400万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $42.4億 | $19.3億 | $40.3億 | $25.4億 | $57.3億 | $60.5億 | $50.7億 | $57億 | $32.2億 | $31.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.16億 | $7.74億 | $7.2億 | $11.2億 | $7.97億 | $8.4億 | $8.59億 | $8.44億 | $8.08億 | $7.47億 | |
| 株式報酬費用 | $2.15億 | $2.18億 | $3.25億 | $4.29億 | $6.11億 | $6.38億 | $7.55億 | $8.04億 | $7.09億 | $7.15億 | |
| 繰延法人税 | -$2.73億 | $6.47億 | $3400万 | -$3.8億 | -$3.85億 | -$6.5億 | -$1.17億 | -$4.97億 | -$2.88億 | -$9600万 | |
| 運転資本の増減 | -$11.4億 | $14.8億 | $5.62億 | -$12.5億 | $4500万 | -$16.6億 | -$5.13億 | $7.16億 | -$7.87億 | -$26.8億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.17億 | -$9900万 | $2.33億 | $2300万 | -$1.38億 | -$2600万 | -$2.13億 | -$1.38億 | $3700万 | $10.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $36.4億 | $49.6億 | $59億 | $24.9億 | $66.6億 | $51.9億 | $58.4億 | $74.3億 | $37億 | $28.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.1億 | -$10.3億 | -$11.2億 | -$10.9億 | -$6.95億 | -$7.58億 | -$9.69億 | -$8.12億 | -$4.3億 | -$6.84億 | |
| 買収 | $1300万 | $300万 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$59.3億 | -$47.8億 | -$29.4億 | -$24.3億 | -$99.6億 | -$129億 | -$60.6億 | -$47.7億 | -$32.3億 | -$13.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $60.5億 | $61.1億 | $37.9億 | $24.5億 | $66.9億 | $122億 | $75.4億 | $64.9億 | $33.8億 | $15.8億 | |
| その他の投資活動 | -$3400万 | -$2500万 | $0 | $3100万 | $1.71億 | -$1900万 | $5200万 | -$1500万 | $800万 | -$6500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.1億 | $2.76億 | -$2.64億 | -$10.3億 | -$38億 | -$15.2億 | $5.64億 | $8.94億 | -$2.75億 | -$4.88億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $17.5億 | $1300万 | -$3.31億 | $61.8億 | -$2.49億 | $1500万 | -$5.04億 | $0 | -$10億 | $0 | |
| 自社株買い | -$32.2億 | -$42.5億 | -$42.9億 | -$30.7億 | -$6.08億 | -$40.1億 | -$54.8億 | -$42.5億 | -$29.9億 | -$1.46億 | |
| 配当金 | -$11.3億 | -$12.4億 | -$13.3億 | -$14.5億 | -$16.4億 | -$18.4億 | -$20.1億 | -$21.7億 | -$23億 | -$24.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4.6億 | $6.49億 | -$4400万 | $8.33億 | $10.4億 | $10億 | -$1.02億 | -$1.36億 | $4.66億 | -$9300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$19.4億 | -$48.4億 | -$52.9億 | $24.9億 | -$14.6億 | -$48.4億 | -$74.5億 | -$58.9億 | -$58.2億 | -$22.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2000万 | $4500万 | -$1.29億 | -$6600万 | $1.43億 | -$1.43億 | -$9100万 | -$1600万 | $100万 | $1100万 | |
| 現金の純増減 | $6.7億 | $4.41億 | $2.17億 | $38.8億 | $15.4億 | -$13.2億 | -$11.3億 | $24.2億 | -$24億 | $9900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $25.4億 | $39.3億 | $47.8億 | $14億 | $59.6億 | $44.3億 | $48.7億 | $66.2億 | $32.7億 | $21.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $7.03億 | $5.29億 | $7.57億 | $10.3億 | $11.8億 | $12.3億 | $15.2億 | $13億 | $12.3億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9800万 | $1.25億 | $1.53億 | $1.4億 | $2.93億 | $2.9億 | $3.47億 | $3.81億 | $3.89億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02