NIKE, Inc. (NKE)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 従業員73,000人 · CEO Elliott J. Hill
- 株価
- $38.67 +0.65%
- 時価総額
- $574億
- 企業価値
- $616億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-02提出
- 次回の決算
- 2026-12-17 EPS予想 $0.34
NIKE, Inc. (NKE)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$83.7億、リースを含む債務は$111億です。総資産は$378億、負債合計は$226億、株主資本は$152億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $79.2億 | $89.6億 | $98.6億 | $84.9億 | $79.8億 | $86億 | $74.6億 | $70.2億 | $69.7億 | $66.6億 | $75.6億 | $69億 | |
| 短期投資 | $20.1億 | $16.1億 | $17.2億 | $18.1億 | $17.8億 | $17.9億 | $16.9億 | $15.5億 | $13.7億 | $14億 | $14.6億 | $14.7億 | |
| 売上債権 | $47.8億 | $45.3億 | $44.3億 | $47.6億 | $53億 | $44.9億 | $47.2億 | $49.6億 | $57.4億 | $53.7億 | $59.3億 | $52.4億 | |
| 棚卸資産 | $79.8億 | $77.3億 | $75.2億 | $82.5億 | $79.8億 | $75.4億 | $74.9億 | $81.1億 | $77.3億 | $74.9億 | $75億 | $78.5億 | |
| その他の流動資産 | $19.4億 | $19.3億 | $18.5億 | $17.3億 | $19.4億 | $21.9億 | $20.1億 | $22.5億 | $22.1億 | $22.7億 | $21.4億 | $22.2億 | |
| 流動資産 | $246億 | $248億 | $254億 | $250億 | $250億 | $246億 | $234億 | $239億 | $240億 | $232億 | $246億 | $237億 | |
| 有形固定資産(純額) | $81億 | $79.4億 | $77.2億 | $77.4億 | $75.9億 | $73.3億 | $75.4億 | $75.9億 | $77.4億 | $76.5億 | $76.3億 | $78.3億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $2.81億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.39億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.4億 | |
| 無形資産 | $2.69億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53.5億 | $55.4億 | $57.3億 | $0 | $57.9億 | |
| その他の固定資産 | $39.3億 | $41.7億 | $45.1億 | $45.9億 | $48.9億 | $53.6億 | $51.8億 | -$8100万 | $0 | $0 | $56.7億 | $0 | |
| 固定資産 | $126億 | $126億 | $127億 | $128億 | $130億 | $132億 | $132億 | $134億 | $138億 | $139億 | $138億 | $141億 | |
| 総資産 | $372億 | $374億 | $381億 | $379億 | $380億 | $378億 | $366億 | $373億 | $378億 | $371億 | $384億 | $378億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $27.1億 | $23.4億 | $28.5億 | $33.6億 | $32.6億 | $31.1億 | $34.8億 | $37.7億 | $37.2億 | $28.9億 | $36億 | $34.2億 | |
| 未払費用 | $16億 | $22.8億 | $20.1億 | $19.6億 | $20.4億 | $19.2億 | $17.5億 | $12.4億 | $23.2億 | $23.7億 | $60.9億 | $0 | |
| 短期債務 | $600万 | $600万 | $10.1億 | $10.1億 | $10.5億 | $10億 | $500万 | $0 | $9.99億 | $9.99億 | $20億 | $24.7億 | |
| 未払税金 | $8.57億 | $3.91億 | $5.34億 | $6.93億 | $7.67億 | $7.34億 | $6.69億 | $7.06億 | $4.92億 | $2.75億 | $3.77億 | $1.78億 | |
| その他の流動負債 | $28億 | $29.7億 | $31.5億 | $25.6億 | $30.5億 | $33.9億 | $35.6億 | $46.8億 | $29.8億 | $32億 | $0 | $53.4億 | |
| 流動負債 | $90億 | $90.3億 | $106億 | $106億 | $112億 | $112億 | $106億 | $109億 | $116億 | $108億 | $125億 | $114億 | |
| 長期債務 | $89.3億 | $89.3億 | $79億 | $80億 | $79.7億 | $79.6億 | $79.6億 | $80億 | $70.2億 | $70.3億 | $59.4億 | $58.9億 | |
| リース債務(固定) | $27.9億 | $26.9億 | $25.7億 | $26.3億 | $25.6億 | $24.8億 | $25.5億 | $25.6億 | $27.5億 | $26.6億 | $26.1億 | $27.1億 | |
| その他の固定負債 | $23.4億 | $24.8億 | $26.2億 | $26.7億 | $21.4億 | $21.3億 | $22.9億 | $24億 | $22.9億 | $24.5億 | $24.4億 | $25.7億 | |
| 固定負債 | $141億 | $141億 | $131億 | $133億 | $127億 | $126億 | $128億 | $130億 | $121億 | $121億 | $110億 | $112億 | |
| 負債合計 | $231億 | $231億 | $237億 | $239億 | $239億 | $238億 | $234億 | $239億 | $237億 | $230億 | $235億 | $226億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $149億 | $300万 | |
| 利益剰余金 | $11.5億 | $9.7億 | $9.65億 | $4.11億 | $5400万 | -$1.75億 | -$7.27億 | -$7億 | -$5.19億 | -$6.1億 | $0 | -$5600万 | |
| その他の包括利益累計額 | $1.21億 | $1.25億 | $5300万 | -$2700万 | $2.02億 | $2.63億 | -$2.58億 | -$3.08億 | -$1.04億 | -$2.07億 | $0 | -$3900万 | |
| 株主資本 | $141億 | $142億 | $144億 | $139億 | $140億 | $140億 | $132億 | $135億 | $141億 | $141億 | $149億 | $152億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $122億 | $121億 | $120億 | $121億 | $121億 | $119億 | $110億 | $111億 | $113億 | $112億 | $110億 | $111億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $42.6億 | $31.4億 | $20.9億 | $36.4億 | $40.9億 | $33.1億 | $35.5億 | $40.3億 | $43.1億 | $45.2億 | $34.7億 | $41.7億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $38.1億 | $42.5億 | $44.7億 | $83.5億 | $98.9億 | $85.7億 | $74.4億 | $98.6億 | $74.6億 | $75.6億 | |
| 短期投資 | $23.7億 | $9.96億 | $1.97億 | $4.39億 | $35.9億 | $44.2億 | $32.3億 | $17.2億 | $16.9億 | $14.6億 | |
| 売上債権 | $36.8億 | $35億 | $42.7億 | $27.5億 | $44.6億 | $46.7億 | $41.3億 | $44.3億 | $47.2億 | $59.3億 | |
| 棚卸資産 | $50.6億 | $52.6億 | $56.2億 | $73.7億 | $68.5億 | $84.2億 | $84.5億 | $75.2億 | $74.9億 | $75億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.4億 | $18.5億 | $20.1億 | $0 | |
| 流動資産 | $161億 | $151億 | $165億 | $206億 | $263億 | $282億 | $252億 | $254億 | $234億 | $246億 | |
| 有形固定資産(純額) | $39.9億 | $44.5億 | $47.4億 | $79.6億 | $80.2億 | $77.2億 | $80億 | $77.2億 | $75.4億 | $76.3億 | |
| のれん | $1.39億 | $1.54億 | $1.54億 | $2.23億 | $2.42億 | $2.84億 | $2.81億 | $2.4億 | $2.4億 | $2.4億 | |
| 無形資産 | $2.83億 | $2.85億 | $2.83億 | $2.74億 | $2.69億 | $2.86億 | $2.74億 | $2.59億 | $2.59億 | $2.59億 | |
| 繰延税金資産 | $27.9億 | $25.1億 | $20.1億 | $23.3億 | $29.2億 | $38.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.7億 | $45.1億 | $51.8億 | $56.7億 | |
| 固定資産 | $72億 | $74億 | $71.9億 | $108億 | $114億 | $121億 | $123億 | $127億 | $132億 | $138億 | |
| 総資産 | $233億 | $225億 | $237億 | $313億 | $377億 | $403億 | $375億 | $381億 | $366億 | $384億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $20.5億 | $22.8億 | $26.1億 | $22.5億 | $28.4億 | $33.6億 | $28.6億 | $28.5億 | $34.8億 | $36億 | |
| 未払費用 | $10.8億 | $11.8億 | $12.2億 | $23.5億 | $31.6億 | $25.3億 | $19.1億 | $20.1億 | $17.5億 | $60.9億 | |
| 短期債務 | $3.31億 | $3.42億 | $1500万 | $2.51億 | $200万 | $5.1億 | $600万 | $10.1億 | $500万 | $20億 | |
| 未払税金 | $8400万 | $1.5億 | $2.29億 | $1.56億 | $3.06億 | $2.22億 | $2.4億 | $5.34億 | $6.69億 | $3.77億 | |
| その他の流動負債 | $14.4億 | $15.5億 | $32.2億 | $28.3億 | $29.1億 | $32.1億 | $32.8億 | $31.5億 | $35.6億 | $0 | |
| 流動負債 | $54.7億 | $60.4億 | $78.7億 | $82.8億 | $96.7億 | $107億 | $92.6億 | $106億 | $106億 | $125億 | |
| 長期債務 | $34.7億 | $34.7億 | $34.6億 | $94.1億 | $94.1億 | $89.2億 | $89.3億 | $79億 | $79.6億 | $59.4億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $29.1億 | $29.3億 | $27.8億 | $27.9億 | $25.7億 | $25.5億 | $26.1億 | |
| 繰延税金負債 | $19.1億 | $32.2億 | $33.5億 | $26.8億 | $29.6億 | $26.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.6億 | $26.2億 | $22.9億 | $24.4億 | |
| 固定負債 | $53.8億 | $66.8億 | $68.1億 | $150億 | $153億 | $143億 | $143億 | $131億 | $128億 | $110億 | |
| 負債合計 | $109億 | $127億 | $147億 | $233億 | $250億 | $250億 | $235億 | $237億 | $234億 | $235億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $149億 | |
| 利益剰余金 | $69.1億 | $35.2億 | $16.4億 | -$1.91億 | $31.8億 | $34.8億 | $13.6億 | $9.65億 | -$7.27億 | $0 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.13億 | -$9200万 | $2.31億 | -$5600万 | -$3.8億 | $3.18億 | $2.31億 | $5300万 | -$2.58億 | $0 | |
| 株主資本 | $124億 | $98.1億 | $90.4億 | $80.6億 | $128億 | $153億 | $140億 | $144億 | $132億 | $149億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $38億 | $38.1億 | $34.8億 | $130億 | $128億 | $126億 | $121億 | $120億 | $110億 | $110億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$600万 | -$4.39億 | -$9.87億 | $46.7億 | $29.2億 | $40.5億 | $47億 | $20.9億 | $35.5億 | $34.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02