NIO Inc. (NIO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員35,032人 · CEO Bin Li
- 株価
- $3.21 -3.17%
- 時価総額
- $75.9億
- 企業価値
- 元 482億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-01提出
- 次回の決算
- 2026-11-24
NIO Inc. (NIO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 0を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー元 0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 0です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 109億 | -元 102億 | -元 52.6億 | -元 104億 | -元 51.4億 | -元 123億 | -元 68.9億 | -元 120億 | -元 36.6億 | 元 1.22億 | -元 4.96億 | -元 7.22億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 20.4億 | 元 28.7億 | 元 0 | 元 35億 | 元 0 | 元 42億 | 元 0 | 元 45.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 12億 | 元 11.7億 | 元 2.81億 | 元 7.92億 | 元 6.47億 | 元 11.4億 | 元 4.89億 | 元 8.97億 | 元 4.5億 | 元 4.44億 | 元 3.76億 | 元 5.54億 | |
| 運転資本の増減 | 元 17.2億 | 元 64.3億 | 元 0 | 元 6.02億 | 元 0 | -元 17.6億 | 元 0 | -元 54.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 56.3億 | 元 99.7億 | 元 49.8億 | -元 45.3億 | 元 44.9億 | 元 109億 | 元 64億 | 元 11億 | 元 32.1億 | -元 5.67億 | 元 1.2億 | 元 1.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 116億 | 元 102億 | 元 0 | -元 100億 | 元 0 | 元 21.8億 | 元 0 | -元 109億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 50.4億 | -元 93億 | 元 0 | -元 43.6億 | 元 0 | -元 47.9億 | 元 0 | -元 29.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 72.6億 | -元 38億 | 元 0 | 元 51.8億 | 元 0 | -元 10億 | 元 0 | 元 34.8億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 22.2億 | -元 131億 | 元 0 | 元 8.27億 | 元 0 | -元 57.9億 | 元 0 | 元 5.17億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 20.4億 | 元 45.8億 | 元 0 | -元 17.9億 | 元 0 | 元 1.53億 | 元 0 | -元 46.1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1570万 | 元 210億 | 元 0 | 元 5.4億 | 元 0 | 元 28.7億 | 元 0 | 元 36.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 20.5億 | 元 256億 | 元 0 | -元 12.5億 | 元 0 | 元 30.2億 | 元 0 | -元 9.18億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.42億 | -元 7160万 | 元 0 | 元 2.68億 | 元 0 | -元 1.07億 | 元 0 | 元 2990万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 現金の純増減 | -元 71.9億 | 元 227億 | 元 0 | -元 102億 | 元 0 | -元 6.95億 | 元 0 | -元 113億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 166億 | 元 9.13億 | 元 0 | -元 144億 | 元 0 | -元 26.1億 | 元 0 | -元 139億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 1.4億 | 元 1.46億 | 元 0 | 元 3.87億 | 元 0 | 元 2.54億 | 元 0 | 元 4.11億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 25.7億 | -元 50.2億 | -元 96.4億 | -元 113億 | -元 53億 | -元 106億 | -元 146億 | -元 211億 | -元 227億 | -元 149億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4610万 | 元 1.68億 | 元 4.74億 | 元 15.2億 | 元 15.5億 | 元 23.5億 | 元 39.9億 | 元 49.1億 | 元 77億 | 元 93.8億 | |
| 株式報酬費用 | 元 7670万 | 元 9030万 | 元 6.79億 | 元 3.33億 | 元 1.87億 | 元 10.1億 | 元 23億 | 元 23.7億 | 元 19.3億 | 元 17.9億 | |
| 繰延法人税 | 元 3690万 | 元 3640万 | 元 4170万 | 元 0 | 元 965万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1480万 | |
| 運転資本の増減 | 元 2.57億 | 元 1.31億 | 元 5.06億 | 元 4.37億 | 元 48.3億 | -元 40.4億 | -元 70.6億 | 元 81.5億 | -元 11.6億 | 元 58.1億 | |
| その他の非現金項目 | -元 4490万 | 元 2110万 | 元 2620万 | 元 2.83億 | 元 6.83億 | 元 132億 | 元 115億 | 元 43.4億 | 元 63.4億 | 元 9.72億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 22億 | -元 45.7億 | -元 79.1億 | -元 87.2億 | 元 19.5億 | 元 19.7億 | -元 38.7億 | -元 13.8億 | -元 78.5億 | 元 29.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 6.54億 | -元 11.1億 | -元 26.4億 | -元 17.1億 | -元 11.3億 | -元 40.8億 | -元 69.7億 | -元 143億 | -元 91.4億 | -元 60.7億 | |
| 買収 | 元 0 | -元 7990万 | -元 1.11億 | 元 4520万 | -元 2.51億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5.65億 | |
| 投資の購入 | -元 23.5億 | -元 13.4億 | -元 80.9億 | -元 22億 | -元 75.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 294億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 31.2億 | 元 13.4億 | 元 29.4億 | 元 72.5億 | 元 37.4億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 245億 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 0 | -元 3130万 | 元 0 | 元 1.63億 | -元 357億 | 元 174億 | 元 34.6億 | 元 41.8億 | 元 1.13億 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 1.18億 | -元 11.9億 | -元 79.4億 | 元 33.8億 | -元 50.7億 | -元 398億 | 元 104億 | -元 109億 | -元 49.6億 | -元 115億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 3750万 | 元 6.21億 | 元 26.3億 | 元 30.2億 | 元 36.8億 | 元 132億 | -元 16.6億 | 元 66.1億 | -元 16.3億 | -元 54.7億 | |
| 自社株買い | -元 841万 | 元 0 | -元 749万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 0 | 元 1960万 | 元 13.7億 | 元 7660万 | 元 30.5億 | 元 49.2億 | 元 4280万 | 元 210億 | 元 34.1億 | 元 3.66億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 22.9億 | 元 129億 | 元 116億 | 元 30.9億 | 元 414億 | 元 181億 | -元 16.2億 | 元 277億 | 元 17.7億 | 元 68.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 4050万 | -元 1.68億 | -元 5690万 | 元 1020万 | -元 6.82億 | -元 5.01億 | -元 1.22億 | 元 7030万 | 元 1.61億 | -元 1630万 | |
| 現金の純増減 | 元 2.5億 | 元 69.3億 | -元 43.1億 | -元 22.3億 | 元 376億 | -元 202億 | 元 47.8億 | 元 155億 | -元 109億 | -元 16.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 28.6億 | -元 56.9億 | -元 106億 | -元 104億 | 元 8.23億 | -元 21.1億 | -元 108億 | -元 157億 | -元 170億 | -元 30.7億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 113万 | 元 1120万 | 元 1820万 | 元 1320万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 1540万 | 元 1.13億 | 元 2.6億 | 元 3.34億 | 元 2.19億 | 元 2.74億 | 元 2.85億 | 元 6.42億 | 元 8.8億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。