NetEase, Inc. (HKEX shares) (NETEASE)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 従業員25,382人 · CEO Lei Ding
- 株価
- HK$177.50 +0.45%
- 時価総額
- HK$5680億
- 企業価値
- 元 4660億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-12
NetEase, Inc. (HKEX shares) (NETEASE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 102億を生み出し、設備投資に元 9180万を投じ、フリーキャッシュフロー元 102億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 504億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 78.1億 | 元 66.8億 | 元 78億 | 元 68.3億 | 元 67.1億 | 元 89.2億 | 元 105億 | 元 90.9億 | 元 87.9億 | 元 61.5億 | 元 108億 | 元 69.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6.52億 | 元 6.6億 | 元 5.68億 | 元 6.32億 | 元 5.21億 | 元 6.97億 | 元 4.81億 | 元 4.28億 | 元 6.18億 | 元 7.2億 | 元 4.31億 | 元 4.39億 | |
| 株式報酬費用 | 元 8.2億 | 元 8.13億 | 元 8.94億 | 元 10.8億 | 元 9.78億 | 元 9.31億 | 元 9.52億 | 元 9.46億 | 元 9.02億 | 元 0 | 元 6.16億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 3.06億 | 元 1.94億 | 元 4.85億 | -元 12.8億 | 元 7.12億 | 元 4.04億 | 元 3.28億 | -元 8.54億 | -元 9.34億 | 元 1.96億 | 元 5.32億 | 元 7.01億 | |
| 運転資本の増減 | 元 8.18億 | 元 25.6億 | -元 3880万 | -元 5億 | 元 11.2億 | 元 30.7億 | 元 4.68億 | 元 15.5億 | 元 23億 | 元 43.6億 | 元 2.1億 | -元 26億 | |
| その他の非現金項目 | 元 4960万 | 元 9.09億 | -元 1.54億 | -元 2.28億 | 元 5.42億 | -元 10.1億 | -元 6.69億 | -元 2.98億 | 元 12.7億 | 元 33.2億 | 元 11億 | 元 47.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 98.4億 | 元 118億 | 元 95.6億 | 元 65.3億 | 元 106億 | 元 130億 | 元 121億 | 元 109億 | 元 129億 | 元 147億 | 元 137億 | 元 102億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 13.9億 | -元 6.07億 | -元 6.04億 | -元 5.68億 | -元 3.8億 | -元 3.12億 | -元 4.54億 | -元 1.9億 | -元 2.84億 | -元 3.24億 | -元 3.12億 | -元 9180万 | |
| 買収 | 元 2090万 | -元 3.71億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2280万 | 元 0 | 元 1890万 | |
| 投資の購入 | -元 332億 | -元 478億 | -元 350億 | -元 702億 | -元 407億 | -元 221億 | -元 588億 | -元 365億 | -元 578億 | -元 473億 | -元 555億 | -元 690億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 343億 | 元 382億 | 元 485億 | 元 561億 | 元 407億 | 元 410億 | 元 467億 | 元 409億 | 元 336億 | 元 478億 | 元 482億 | 元 344億 | |
| その他の投資活動 | -元 1.78億 | -元 9060万 | -元 3460万 | -元 1.72億 | -元 3.47億 | 元 21.2億 | -元 2.98億 | -元 3.19億 | -元 1.14億 | -元 737万 | -元 2.22億 | -元 5740万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 5.16億 | -元 107億 | 元 129億 | -元 149億 | -元 7.21億 | 元 206億 | -元 128億 | 元 38.9億 | -元 246億 | 元 2.56億 | -元 77.6億 | -元 347億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 41.5億 | 元 80億 | 元 56.4億 | -元 117億 | -元 24.8億 | 元 10.6億 | -元 24.4億 | 元 14.4億 | -元 38.6億 | -元 9.43億 | 元 47億 | 元 18.3億 | |
| 自社株買い | -元 2.96億 | -元 6.26億 | -元 12.3億 | -元 20.1億 | -元 39.9億 | -元 16億 | -元 3.04億 | -元 3.56億 | 元 0 | -元 1750万 | -元 13.1億 | -元 18.1億 | |
| 配当金 | -元 24.2億 | -元 22.6億 | -元 49.5億 | -元 22.6億 | -元 19.7億 | -元 19.8億 | -元 55.8億 | -元 30.8億 | -元 25.8億 | -元 25.8億 | -元 51.6億 | -元 32.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1160万 | 元 2800万 | 元 4220万 | 元 5060万 | -元 839万 | 元 5160万 | 元 4250万 | 元 4240万 | 元 1810万 | 元 0 | -元 2340万 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 68.5億 | 元 51.4億 | -元 4.95億 | -元 159億 | -元 84.6億 | -元 24.6億 | -元 82.9億 | -元 19.5億 | -元 63.9億 | -元 35.4億 | -元 18億 | -元 32.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 420万 | -元 1.74億 | -元 4310万 | 元 823万 | -元 6810万 | 元 1.14億 | -元 5690万 | -元 3170万 | -元 1.18億 | 元 8.03億 | -元 3.41億 | 元 6.13億 | |
| 現金の純増減 | 元 24.8億 | 元 60.5億 | 元 219億 | -元 242億 | 元 13.3億 | 元 313億 | -元 90.8億 | 元 128億 | -元 182億 | 元 123億 | 元 38.3億 | -元 271億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 84.6億 | 元 112億 | 元 89.5億 | 元 59.6億 | 元 99.7億 | 元 127億 | 元 114億 | 元 104億 | 元 125億 | 元 146億 | 元 131億 | 元 102億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 11.7億 | 元 10.3億 | 元 11.8億 | 元 28.5億 | 元 5.55億 | 元 6.04億 | 元 12.1億 | 元 21.8億 | 元 19.7億 | 元 0 | 元 14.6億 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 1.06億 | 元 7180万 | 元 1.46億 | 元 1.53億 | 元 1.66億 | 元 2430万 | 元 9740万 | 元 6440万 | 元 2.08億 | 元 0 | 元 7830万 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 118億 | 元 108億 | 元 64.8億 | 元 135億 | 元 123億 | 元 170億 | 元 192億 | 元 294億 | 元 303億 | 元 329億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 3.28億 | 元 8.02億 | 元 20.8億 | 元 26.1億 | 元 34.6億 | 元 32.8億 | 元 28.6億 | 元 30.6億 | 元 24.2億 | 元 22.5億 | |
| 株式報酬費用 | 元 9.9億 | 元 20億 | 元 25.3億 | 元 24億 | 元 26.6億 | 元 30.4億 | 元 31.7億 | 元 32.4億 | 元 38.8億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 6670万 | -元 4.38億 | -元 6990万 | 元 1.51億 | 元 8820万 | 元 4.08億 | 元 4.9億 | 元 1.31億 | 元 3.21億 | -元 12.2億 | |
| 運転資本の増減 | 元 26.4億 | -元 15億 | 元 24.8億 | -元 3.58億 | 元 47.7億 | 元 31.9億 | 元 35億 | 元 3.76億 | 元 36.5億 | 元 85億 | |
| その他の非現金項目 | -元 3.29億 | 元 1.75億 | -元 8180万 | -元 10.6億 | 元 15.8億 | -元 19.6億 | -元 15.3億 | -元 8.31億 | -元 8.53億 | 元 70.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 155億 | 元 119億 | 元 134億 | 元 172億 | 元 249億 | 元 249億 | 元 277億 | 元 353億 | 元 397億 | 元 494億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 11.4億 | -元 18.5億 | -元 68.9億 | -元 33.3億 | -元 32.9億 | -元 31.1億 | -元 26.4億 | -元 42.8億 | -元 12.8億 | -元 20億 | |
| 買収 | -元 1.15億 | 元 1.15億 | -元 30.2億 | 元 78.8億 | -元 16.9億 | 元 11.2億 | 元 24.1億 | -元 2.92億 | 元 23.1億 | 元 1.46億 | |
| 投資の購入 | -元 365億 | -元 474億 | -元 561億 | -元 1000億 | -元 1130億 | -元 1030億 | -元 1100億 | -元 1290億 | -元 1640億 | -元 1950億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 263億 | 元 380億 | 元 530億 | 元 746億 | 元 890億 | 元 982億 | 元 1030億 | 元 1170億 | 元 1820億 | 元 1640億 | |
| その他の投資活動 | -元 24.9億 | -元 21.9億 | -元 5.37億 | -元 8.14億 | -元 1.43億 | -元 1.97億 | -元 2.82億 | -元 4.14億 | -元 13.2億 | 元 3860万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 140億 | -元 132億 | -元 136億 | -元 221億 | -元 292億 | -元 70.8億 | -元 73.7億 | -元 170億 | 元 179億 | -元 322億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 14.9億 | 元 31億 | 元 62.1億 | 元 29.7億 | 元 40.4億 | 元 17.1億 | 元 48.5億 | -元 83.1億 | -元 74.8億 | -元 56.5億 | |
| 自社株買い | -元 12億 | -元 20.6億 | -元 75.2億 | 元 32.7億 | 元 0 | -元 129億 | -元 83.3億 | -元 52.3億 | -元 88.3億 | -元 6.23億 | |
| 配当金 | -元 25.5億 | -元 32.6億 | -元 14.4億 | -元 88.4億 | -元 42.8億 | -元 35.1億 | -元 67.2億 | -元 80.1億 | -元 112億 | -元 135億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 4000 | 元 9.12億 | -元 31.8億 | 元 69.5億 | -元 118億 | 元 21.4億 | -元 3090万 | 元 8620万 | 元 1.36億 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 22.5億 | -元 13億 | 元 15.9億 | 元 10.8億 | 元 99.1億 | -元 126億 | -元 102億 | -元 215億 | -元 273億 | -元 197億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.32億 | -元 1260万 | 元 8150万 | 元 2910万 | 元 1.62億 | -元 5540万 | 元 1.1億 | -元 2.02億 | 元 1080万 | 元 19.8億 | |
| 現金の純増減 | -元 6.32億 | -元 26.8億 | 元 15.2億 | -元 38.1億 | 元 57.7億 | 元 52.1億 | 元 102億 | -元 33.8億 | 元 303億 | -元 5.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 143億 | 元 100億 | 元 65.3億 | 元 139億 | 元 216億 | 元 218億 | 元 251億 | 元 311億 | 元 384億 | 元 484億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 11億 | 元 27.1億 | 元 20.1億 | 元 31.9億 | 元 20.5億 | 元 35.5億 | 元 50.9億 | 元 49億 | 元 51.9億 | 元 0 | |
| 利息の支払額 | 元 3120万 | 元 8470万 | 元 3.02億 | 元 4.31億 | 元 2.46億 | 元 1.88億 | 元 5.88億 | 元 7.8億 | 元 4.9億 | 元 0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。