Cloudflare, Inc. (NET)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員5,156人 · CEO Matthew Prince
- 株価
- $280.70 -9.54%
- 時価総額
- $1000億
- 企業価値
- $1020億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.34
Cloudflare, Inc. (NET)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.18億を生み出し、設備投資に$7020万を投じ、フリーキャッシュフロー$5640万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.79億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2350万 | -$2790万 | -$3550万 | -$1510万 | -$1530万 | -$1280万 | -$3850万 | -$5040万 | -$129万 | -$1210万 | -$2290万 | -$1.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3450万 | $5030万 | $4750万 | $2970万 | $3170万 | $3620万 | $4220万 | $4550万 | $4950万 | $5260万 | $5780万 | $6540万 | |
| 株式報酬費用 | $7380万 | $7440万 | $6970万 | $8600万 | $8830万 | $9450万 | $9550万 | $1.22億 | $1.1億 | $1.24億 | $1.14億 | $1.6億 | |
| 繰延法人税 | $2.5万 | $285万 | -$27.6万 | -$103万 | -$2.8万 | $345万 | -$15.6万 | -$32.4万 | $0 | $181万 | -$80万 | -$621万 | |
| 運転資本の増減 | -$3610万 | $1960万 | -$1200万 | -$4630万 | -$2580万 | -$2480万 | $1050万 | -$5950万 | -$3240万 | $4790万 | -$3330万 | $1670万 | |
| その他の非現金項目 | $1950万 | -$3380万 | $418万 | $2160万 | $2590万 | $3080万 | $3620万 | $4220万 | $4140万 | $4040万 | $4330万 | $5180万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6810万 | $8540万 | $7360万 | $7480万 | $1.05億 | $1.27億 | $1.46億 | $9980万 | $1.67億 | $2.54億 | $1.58億 | $1.18億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3320万 | -$3470万 | -$3800万 | -$3650万 | -$5020万 | -$7320万 | -$8590万 | -$5990万 | -$8460万 | -$1.12億 | -$6520万 | -$7020万 | |
| 買収 | -$593万 | -$608万 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5090万 | $0 | -$7510万 | |
| 投資の購入 | -$4.98億 | -$5.84億 | -$2.99億 | -$4.92億 | -$3.97億 | -$3.85億 | -$4.04億 | -$11.3億 | -$10.6億 | -$9.51億 | -$7.69億 | -$1480万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.31億 | $5.24億 | $4.34億 | $3.58億 | $3.81億 | $3.2億 | $4.09億 | $4.02億 | $5.18億 | $7.93億 | $6.93億 | $7.49億 | |
| その他の投資活動 | $594万 | $9000 | $1.4万 | $4000 | -$1030万 | -$2940万 | -$1160万 | -$808万 | -$721万 | $2880万 | -$1760万 | $1920万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1億 | -$1.02億 | $9700万 | -$1.84億 | -$7640万 | -$1.67億 | -$9240万 | -$7.93億 | -$6.3億 | -$2.92億 | -$1.59億 | $6.08億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3540万 | $0 | $0 | -$215万 | $0 | $215万 | $0 | $20億 | -$112万 | -$6380万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2950万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$354万 | -$231万 | -$440万 | -$436万 | -$383万 | -$733万 | -$771万 | -$1050万 | -$1400万 | -$1990万 | -$1520万 | $1510万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3460万 | $979万 | $2.1万 | $714万 | -$241万 | $803万 | $352万 | $20.1億 | -$357万 | -$6760万 | -$947万 | $579万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $4.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $102万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$6670万 | -$637万 | $1.71億 | -$1.02億 | $2590万 | -$3170万 | $5690万 | $13.1億 | -$4.66億 | -$1.04億 | -$994万 | $7.32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3490万 | $5070万 | $3560万 | $3830万 | $4530万 | $4780万 | $5290万 | $3330万 | $8250万 | $1.56億 | $8410万 | $5640万 | |
| 法人税等の支払額 | $145万 | $44.9万 | $89.7万 | $184万 | $128万 | $97.1万 | $103万 | $247万 | $234万 | -$584万 | $234万 | -$234万 | |
| 利息の支払額 | $7.1万 | $4000 | $8000 | $5.5万 | $7000 | -$6.3万 | $2000 | $7000 | $1.5万 | -$2.4万 | $2.8万 | -$2.8万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1730万 | -$1070万 | -$8720万 | -$1.06億 | -$1.19億 | -$2.6億 | -$1.93億 | -$1.84億 | -$7880万 | -$1.02億 | |
| 減価償却費・償却費 | $836万 | $1220万 | $1890万 | $2950万 | $4940万 | $6660万 | $1.02億 | $1.36億 | $1.28億 | $1.9億 | |
| 株式報酬費用 | $570万 | $276万 | $2730万 | $3660万 | $5630万 | $9010万 | $2.03億 | $2.74億 | $3.38億 | $4.51億 | |
| 繰延法人税 | -$53万 | -$13.5万 | $38.5万 | $37万 | -$615万 | $874万 | -$14万 | $226万 | $211万 | $133万 | |
| 運転資本の増減 | -$1180万 | -$523万 | -$1160万 | -$1290万 | -$6110万 | $339万 | -$7930万 | -$1.05億 | -$1.09億 | -$3360万 | |
| その他の非現金項目 | $224万 | $435万 | $884万 | $1330万 | $6370万 | $1.56億 | $9130万 | $1.31億 | $9990万 | $1.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1330万 | $317万 | -$4330万 | -$3890万 | -$1710万 | $6460万 | $1.24億 | $2.54億 | $3.8億 | $6.67億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1860万 | -$2300万 | -$3480万 | -$5730万 | -$7500万 | -$1.08億 | -$1.63億 | -$1.14億 | -$1.85億 | -$3.43億 | |
| 買収 | -$138万 | -$25万 | $937万 | -$1400万 | -$1390万 | -$561万 | -$8820万 | -$608万 | -$3800万 | -$5090万 | |
| 投資の購入 | -$7490万 | -$4710万 | -$1.45億 | -$5.37億 | -$12.7億 | -$15.9億 | -$11.3億 | -$18.8億 | -$15.7億 | -$35.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7960万 | $7980万 | $5920万 | $1.77億 | $8.4億 | $9.93億 | $11.5億 | $18.3億 | $14.9億 | $21.2億 | |
| その他の投資活動 | $8000 | $2.8万 | -$931万 | $1400万 | $39.7万 | $5.3万 | $3.6万 | -$2050万 | -$2840万 | $183万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1530万 | $954万 | -$1.21億 | -$4.18億 | -$5.15億 | -$7.09億 | -$2.36億 | -$1.86億 | -$3.3億 | -$18.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$41.9万 | -$289万 | -$22.6万 | -$19.2万 | $4.95億 | $8.17億 | -$1660万 | -$2.08億 | $0 | $19.3億 | |
| 自社株買い | -$2万 | -$1.6万 | -$6.5万 | -$28.3万 | -$15.7万 | -$18.9万 | -$3000 | -$3.4万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$848万 | -$582万 | -$248万 | -$1840万 | -$1990万 | -$5200万 | |
| 財務キャッシュフロー | $41.8万 | -$14.9万 | $1.69億 | $5.71億 | $5.05億 | $8.47億 | $635万 | -$1.92億 | $1280万 | $19.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $79.3万 | |
| 現金の純増減 | -$2820万 | $1260万 | $455万 | $1.14億 | -$2750万 | $2.03億 | -$1.06億 | -$1.24億 | $6300万 | $8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3190万 | -$1980万 | -$7810万 | -$9620万 | -$9210万 | -$4310万 | -$3980万 | $1.19億 | $1.95億 | $3.24億 | |
| 法人税等の支払額 | $4000 | $82.5万 | $266万 | $104万 | $70.2万 | $155万 | $222万 | $445万 | $500万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $63.6万 | $81.2万 | $78.6万 | $78.6万 | $219万 | $363万 | $124万 | $67万 | $7.5万 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01