Cloudflare, Inc. (NET)の貸借対照表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員5,156人 · CEO Matthew Prince
- 株価
- $280.70 -9.54%
- 時価総額
- $1000億
- 企業価値
- $1020億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.34
Cloudflare, Inc. (NET)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$41.6億、リースを含む債務は$35.3億です。総資産は$64.7億、負債合計は$48.5億、株主資本は$16.2億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9410万 | $8690万 | $2.54億 | $1.57億 | $1.83億 | $1.48億 | $2.04億 | $15.2億 | $10.5億 | $9.44億 | $9.43億 | $16.6億 | |
| 短期投資 | $14.8億 | $15.9億 | $14.6億 | $16億 | $16.4億 | $17.1億 | $17.1億 | $24.4億 | $29.9億 | $31.6億 | $32.3億 | $25億 | |
| 売上債権 | $2.11億 | $2.59億 | $2.25億 | $2.63億 | $2.66億 | $3.33億 | $3.02億 | $3.29億 | $3.75億 | $4.06億 | $4.04億 | $4.5億 | |
| 棚卸資産 | $161万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $3910万 | $252万 | $554万 | $100万 | $7360万 | $7980万 | $4.07億 | $1.17億 | $1.19億 | $1.38億 | $1.37億 | $1.65億 | |
| 流動資産 | $18.6億 | $19.8億 | $20.2億 | $20.9億 | $21.6億 | $22.7億 | $26.2億 | $44.1億 | $45.4億 | $46.4億 | $47.2億 | $47.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $4.36億 | $4.61億 | $4.71億 | $4.81億 | $5.48億 | $6.36億 | $6.92億 | $7.33億 | $8.11億 | $8.56億 | $8.75億 | $9.51億 | |
| 長期投資 | $189万 | $0 | $184万 | $202万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $123万 | $0 | |
| のれん | $1.48億 | $1.48億 | $1.48億 | $1.56億 | $1.57億 | $1.81億 | $1.81億 | $1.81億 | $1.81億 | $2.27億 | $2.33億 | $3.76億 | |
| 無形資産 | $1780万 | $1960万 | $1430万 | $2170万 | $1920万 | $2190万 | $2390万 | $2210万 | $1840万 | $4180万 | $3830万 | $5740万 | |
| 繰延税金資産 | -$189万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1.3億 | $1.48億 | $1.5億 | $1.63億 | $1.74億 | $1.93億 | $2億 | $2.21億 | $2.4億 | $2.67億 | $3億 | $3.11億 | |
| 固定資産 | $7.32億 | $7.77億 | $7.85億 | $8.24億 | $8.99億 | $10.3億 | $11億 | $11.6億 | $12.5億 | $13.9億 | $14.5億 | $17億 | |
| 総資産 | $25.9億 | $27.6億 | $28億 | $29.2億 | $30.6億 | $33億 | $37.2億 | $55.6億 | $57.9億 | $60.4億 | $61.6億 | $64.7億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $4060万 | $5370万 | $4780万 | $5950万 | $7410万 | $1.06億 | $9380万 | $9570万 | $8590万 | $8410万 | $5880万 | $1.27億 | |
| 未払費用 | $5570万 | $6360万 | $6840万 | $6690万 | $6890万 | $8160万 | $8960万 | $8050万 | $9250万 | $0 | $1.03億 | $1.66億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.9億 | $12.9億 | $13.7億 | $12.9億 | |
| 繰延収益 | $2.94億 | $3.48億 | $3.56億 | $3.71億 | $3.9億 | $4.78億 | $5.08億 | $5.47億 | $5.99億 | $6.84億 | $7.55億 | $8.12億 | |
| その他の流動負債 | $5230万 | $6380万 | $6230万 | $5780万 | $6580万 | $8090万 | $7650万 | $7790万 | $9020万 | $2.2億 | $1.26億 | $1.52億 | |
| 流動負債 | $4.78億 | $5.67億 | $5.74億 | $5.96億 | $6.42億 | $7.94億 | $8.21億 | $8.58億 | $22.2億 | $23.5億 | $24.1億 | $26.3億 | |
| 長期債務 | $12.8億 | $12.8億 | $12.8億 | $12.9億 | $12.9億 | $12.9億 | $12.9億 | $32.6億 | $19.7億 | $21.6億 | $19.8億 | $19.8億 | |
| リース債務(固定) | $1.02億 | $1.13億 | $1.13億 | $1.13億 | $1.21億 | $1.28億 | $1.35億 | $1.45億 | $1.73億 | $1.82億 | $1.82億 | $1.81億 | |
| 繰延収益(固定) | $1740万 | $1720万 | $1760万 | $2360万 | $2200万 | $2210万 | $2760万 | $3580万 | $4590万 | $4110万 | $3990万 | $4030万 | |
| その他の固定負債 | $1150万 | $1550万 | $1530万 | $1770万 | $1830万 | $2360万 | $2400万 | $2390万 | $2420万 | -$1.53億 | $2910万 | $2800万 | |
| 固定負債 | $14.1億 | $14.3億 | $14.3億 | $14.4億 | $14.5億 | $14.6億 | $14.7億 | $34.7億 | $22.2億 | $22.3億 | $22.3億 | $22.3億 | |
| 負債合計 | $18.9億 | $20億 | $20億 | $20.4億 | $20.9億 | $22.5億 | $23億 | $43.2億 | $44.4億 | $45.8億 | $46.4億 | $48.5億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $33.5万 | $33.7万 | $33.9万 | $34.1万 | $34.2万 | $34.4万 | $34.6万 | $34.8万 | $34.9万 | $35.1万 | $35.2万 | $35.5万 | |
| 利益剰余金 | -$9.96億 | -$10.2億 | -$10.6億 | -$10.7億 | -$10.9億 | -$11億 | -$11.4億 | -$11.9億 | -$11.9億 | -$12億 | -$12.3億 | -$14億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$415万 | $198万 | -$90万 | -$132万 | $1590万 | -$425万 | $365万 | $1660万 | $1430万 | $1230万 | -$578万 | -$1020万 | |
| 株主資本 | $6.99億 | $7.63億 | $7.97億 | $8.82億 | $9.73億 | $10.5億 | $14.3億 | $12.4億 | $13.5億 | $14.6億 | $15.3億 | $16.2億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $14.2億 | $14.4億 | $14.4億 | $14.4億 | $14.5億 | $14.6億 | $14.8億 | $34.6億 | $35億 | $37億 | $35.2億 | $35.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $13.2億 | $13.5億 | $11.8億 | $12.8億 | $12.7億 | $13.2億 | $12.7億 | $19.4億 | $24.5億 | $27.6億 | $25.8億 | $18.7億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2440万 | $2510万 | $1.39億 | $1.09億 | $3.14億 | $2.04億 | $8690万 | $1.48億 | $9.44億 | |
| 短期投資 | $4900万 | $1.36億 | $4.98億 | $9.23億 | $15.1億 | $14.5億 | $15.9億 | $17.1億 | $31.6億 | |
| 売上債権 | $1520万 | $2670万 | $3590万 | $6700万 | $1.02億 | $1.57億 | $2.59億 | $3.33億 | $4.06億 | |
| その他の流動資産 | $74.9万 | $116万 | $331万 | $259万 | $296万 | $1060万 | $252万 | $7550万 | $936万 | |
| 流動資産 | $9200万 | $1.97億 | $6.9億 | $11.3億 | $19.5億 | $18.9億 | $19.8億 | $22.7億 | $46.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $5140万 | $7320万 | $1.01億 | $1.67億 | $3.14億 | $4.19億 | $4.61億 | $6.36億 | $8.56億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37万 | $47.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $408万 | $408万 | $408万 | $1720万 | $2350万 | $1.48億 | $1.48億 | $1.81億 | $2.27億 | |
| 無形資産 | $67.3万 | $15.6万 | $3.1万 | $280万 | $125万 | $3250万 | $1960万 | $2190万 | $4180万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37万 | -$14万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1490万 | $2420万 | $3540万 | $6390万 | $7980万 | $1億 | $1.48億 | $1.93億 | $2.67億 | |
| 固定資産 | $7110万 | $1.02億 | $1.41億 | $2.51億 | $4.19億 | $7億 | $7.77億 | $10.3億 | $13.9億 | |
| 総資産 | $1.63億 | $2.98億 | $8.31億 | $13.8億 | $23.7億 | $25.9億 | $27.6億 | $33億 | $60.4億 | |
| 負債 | ||||||||||
| 買掛金 | $473万 | $1430万 | $1150万 | $1450万 | $2610万 | $3560万 | $5370万 | $1.06億 | $8410万 | |
| 未払費用 | $517万 | $708万 | $1500万 | $2020万 | $3810万 | $6830万 | $6360万 | $8160万 | $1.11億 | |
| 短期債務 | $35.6万 | $25.5万 | $0 | $0 | $1210万 | $0 | $0 | $0 | $13.6億 | |
| 未払税金 | $89.7万 | $22.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $1190万 | $1680万 | $3080万 | $5490万 | $1.17億 | $2.19億 | $3.48億 | $4.78億 | $6.84億 | |
| その他の流動負債 | $409万 | $2270万 | $2660万 | $3400万 | $7060万 | $4200万 | $6380万 | $8090万 | $1.09億 | |
| 流動負債 | $2720万 | $6140万 | $8390万 | $1.41億 | $2.89億 | $3.98億 | $5.67億 | $7.94億 | $23.5億 | |
| 長期債務 | $25.5万 | $0 | $0 | $3.83億 | $11.5億 | $14.4億 | $12.8億 | $12.9億 | $21.6億 | |
| リース債務(固定) | $1030万 | $1040万 | $1050万 | $2730万 | $1.09億 | $1.08億 | $1.13億 | $1.28億 | $1.82億 | |
| 繰延収益(固定) | $20.7万 | $22万 | $80.4万 | $189万 | $468万 | $1170万 | $1720万 | $2210万 | $4110万 | |
| その他の固定負債 | $1.85億 | $3.4億 | $980万 | $986万 | $711万 | $1050万 | $1550万 | $2360万 | -$1.53億 | |
| 固定負債 | $1.96億 | $3.51億 | $2110万 | $4.22億 | $12.7億 | $15.7億 | $14.3億 | $14.6億 | $22.3億 | |
| 負債合計 | $2.23億 | $4.12億 | $1.05億 | $5.64億 | $15.6億 | $19.6億 | $20億 | $22.5億 | $45.8億 | |
| 純資産 | ||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $7.9万 | $8.5万 | $29.4万 | $30.4万 | $32.1万 | $32.8万 | $33.7万 | $34.4万 | $35.1万 | |
| 利益剰余金 | -$1.09億 | -$1.96億 | -$3.02億 | -$4.21億 | -$6.81億 | -$8.4億 | -$10.2億 | -$11億 | -$12億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2770万 | -$3990万 | $6.1万 | $16.3万 | -$265万 | -$1190万 | $198万 | -$425万 | $1230万 | |
| 株主資本 | -$5980万 | -$1.14億 | $7.26億 | $8.17億 | $8.16億 | $6.24億 | $7.63億 | $10.5億 | $14.6億 | |
| 債務 | ||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $1090万 | $1070万 | $1050万 | $4.28億 | $12.9億 | $15.8億 | $14.4億 | $14.6億 | $37億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$1350万 | -$1440万 | -$1.28億 | $3.19億 | $9.79億 | $13.7億 | $13.5億 | $13.2億 | $27.6億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01